国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_规模评级

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.98	119589.98	119589.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1539.91	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1481.37	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1469.49	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	国泰中证新能源汽车ETF	10.91	216208.94	-30200.00	67500.00	97700.00
559	广发中证全指汽车指数A	10.90	65700.33	-19840.38	26908.32	46748.70
560	信诚量化阿尔法A	10.84	70344.09	-5315.72	73093.88	78409.59
561	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	10.78	116736.17	24445.19	52512.51	28067.32
562	华夏恒生ETF联接C	10.78	84369.68	33130.36	187911.42	154781.06
563	工银医药健康股票A	10.76	63223.93	-7315.36	2844.07	10159.42
564	银华-道琼斯88指数	10.75	102788.62	-2304.04	1504.84	3808.88
565	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.71	119589.97	-	-	-
566	天弘中证食品饮料ETF联接A	10.69	46909.90	-276.94	7251.47	7528.41
567	中欧先进制造股票C	10.67	55715.69	-6219.23	3365.29	9584.52
568	国泰君安沪深300指数增强发起C	10.63	106795.47	96117.50	197002.36	100884.86
569	华安创业板50指数A	10.62	106072.34	5122.96	69599.91	64476.95
570	天弘中证银行ETF联接A	10.62	65370.01	-12686.22	8122.54	20808.77
571	华夏中证全指证券公司ETF	10.61	90127.16	16100.00	90750.00	74650.00
572	双创50	10.58	203119.03	56100.00	230700.00	174600.00

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	241.44	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.86	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	223.24	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	科创板ETF联接C	9.71	121678.67	21532.31	149689.44	128157.13
476	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	8.63	121201.98	31396.14	233028.58	201632.44
477	申万菱信中证500指数优选增强A	20.25	121111.38	-1374.40	44945.13	46319.53
478	广发中证医疗指数(LOF)A	7.48	120721.49	107.17	51399.71	51292.54
479	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.78	120527.59	-5439.02	165.17	5604.18
480	电子ETF	12.95	120430.66	-37300.00	18700.00	56000.00
481	光伏50	6.57	119994.41	3400.00	24800.00	21400.00
482	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.71	119589.97	-	-	-
483	嘉实沪港深精选股票	25.77	119259.74	10999.39	41871.25	30871.85
484	广发科创50ETF发起式联接C	8.55	119218.23	78479.20	302030.73	223551.53
485	易方达上证50增强C	20.86	119095.21	-29632.64	42370.78	72003.42
486	国泰中证全指家用电器ETF	15.11	118855.48	-69600.00	39600.00	109200.00
487	嘉实环保低碳股票	23.44	117887.82	-3572.52	5107.84	8680.36
488	华夏沪港通恒生ETF联接C	14.16	117885.79	37085.70	106164.37	69078.67
489	易方达中证500ETF联接发起式A	15.46	117856.70	10374.78	55053.85	44679.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1539.91	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1469.49	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平

3585	工银香港中小盘人民币	1.32	9461.89	-	-	824.90
3586	工银香港中小盘美元	0.18	9461.89	-	-	824.90
3587	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	973.64	-	-	119.27
3588	太平MSCI香港价值增强A	1.38	10404.99	-	393.50	-
3589	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3590	工银全球股票(QDII)美元	0.54	30089.81	-	-	2824.28
3591	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
3592	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.71	119589.97	-	-	-
3593	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3594	太平价值增长股票A	0.14	1700.50	-	-	18.41
3595	太平价值增长股票C	0.87	11110.12	-	-	32.29
3596	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.56	100000.03	-	0.03	-
3597	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3598	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.84	28429.93	-	-	-
3599	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	823.51	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	242.17	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平

3588	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.36	-0.31	0.01	0.32
3589	太平智选一年定期开放股票发起式	3.93	50999.98	0.00	0.00	0.00
3590	工银香港中小盘人民币	1.32	9461.89	-	-	824.90
3591	工银香港中小盘美元	0.18	9461.89	-	-	824.90
3592	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	973.64	-	-	119.27
3593	工银全球股票(QDII)美元	0.54	30089.81	-	-	2824.28
3594	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
3595	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.71	119589.97	-	-	-
3596	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3597	太平价值增长股票A	0.14	1700.50	-	-	18.41
3598	太平价值增长股票C	0.87	11110.12	-	-	32.29
3599	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3600	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.84	28429.93	-	-	-
3601	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
3602	工银全球股票(QDII)人民币	3.90	30089.81	-	-	2824.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	823.51	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	242.17	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1481.37	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.36	-0.31	0.01	0.32
3606	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3607	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3608	光大保德信量化股票C	0.00	3.52	2.39	2.49	0.10
3609	太平智选一年定期开放股票发起式	3.93	50999.98	0.00	0.00	0.00
3610	太平MSCI香港价值增强A	1.38	10404.99	-	393.50	-
3611	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3612	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.71	119589.97	-	-	-
3613	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.56	100000.03	-	0.03	-
3614	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.84	28429.93	-	-	-
3615	工银MSCI中国ETF	0.23	2904.08	-	-	-
3616	前海开源中证500等权ETF	0.56	4011.37	-	1800.00	-
3617	消费服务ETF	0.92	15533.21	-	1200.00	-
3618	摩根中证沪港深科技100ETF	0.70	8818.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5291591.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

5045990.4900

100.00%

0.00%

2022-12-31

505022725.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	217	5511058.7400	119589.97	100.00
2024-06-30	217	5511058.7400	119589.97	100.00
2023-12-31	226	5291591.8500	119589.98	100.00
2023-06-30	237	5045990.4900	119589.97	100.00
2022-12-31	2	505022725.0400	101004.55	100.00

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