国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_规模评级

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	华夏中证旅游主题ETF	12.41	151359.50	48100.00	101700.00	53600.00
632	嘉实中证稀土产业ETF联接A	12.41	89206.97	35877.32	137574.79	101697.47
633	国泰中证新能源汽车ETF	12.37	146908.94	-32000.00	66600.00	98600.00
634	华夏中证500指数智选增强A	12.37	87465.49	-22981.42	9395.73	32377.15
635	招商中证消费龙头指数增强C	12.35	148625.50	-7235.53	44187.41	51422.94
636	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	12.33	208009.98	57900.00	85350.00	27450.00
637	广发电子信息传媒股票C	12.31	34296.43	-59401.13	30222.96	89624.09
638	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.24	119589.97	-	-	-
639	华安创业板50指数A	12.24	67320.17	-29621.18	16455.77	46076.95
640	国泰君安中证1000指数增强A	12.19	77132.31	11234.80	37848.51	26613.70
641	招商中证香港科技ETF(QDII)	12.17	115961.83	58100.00	58900.00	800.00
642	易方达中证生物科技主题ETF	12.09	225815.28	-36900.00	36500.00	73400.00
643	华宝沪深300增强A	12.08	83686.62	42702.36	57836.15	15133.80
644	华富中证人工智能产业ETF联接A	12.07	77121.71	10531.01	106566.05	96035.04
645	易方达战略新兴产业股票C	12.07	70705.10	-27531.08	56243.01	83774.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.79	121734.19	-18600.00	33300.00	51900.00
472	易方达中证消费电子主题ETF	15.97	121725.83	86300.00	131300.00	45000.00
473	广发创新药ETF联接C	7.62	121414.65	24761.69	191490.90	166729.20
474	华夏沪深300ETF联接C	21.06	120819.05	-3190.79	107261.06	110451.85
475	广发沪港深新起点股票A	26.25	120159.97	-14097.52	4007.78	18105.30
476	华宝油气C	8.33	119921.81	348.87	81909.19	81560.32
477	平安中证光伏产业指数C	8.40	119679.48	81666.93	240108.86	158441.94
478	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.24	119589.97	-	-	-
479	华夏上证50ETF联接A	13.62	118813.67	-18934.23	14393.01	33327.24
480	工银沪深300指数A	15.14	118412.79	-18941.23	10537.87	29479.11
481	嘉实央企创新驱动ETF	20.19	118326.47	-6500.00	4400.00	10900.00
482	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	13.66	118321.32	-17894.30	28387.02	46281.32
483	添富智能制造股票A	20.30	118297.69	-7353.71	22603.69	29957.40
484	国寿安保智慧生活股票	23.69	117885.51	-7595.81	8863.57	16459.39
485	国泰国证医药卫生行业指数A	7.09	117526.65	-13990.62	7558.03	21548.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平

3561	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
3562	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
3563	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.07	644.97	-	-	185.21
3564	华泰保兴多策略	0.81	5189.99	-	-	-
3565	工银全球股票(QDII)美元	0.68	29531.82	-	-	1465.65
3566	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
3567	太平智选一年定期开放股票发起式	5.72	50999.98	-	-	-
3568	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.24	119589.97	-	-	-
3569	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3570	太平价值增长股票A	0.08	891.31	-	-	775.80
3571	太平价值增长股票C	0.95	10832.26	-	-	98.28
3572	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.81	62500.21	-	-	-
3573	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3574	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3575	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	3.40	33974.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
3567	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3568	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.07	644.97	-	-	185.21
3569	华泰保兴多策略	0.81	5189.99	-	-	-
3570	工银全球股票(QDII)美元	0.68	29531.82	-	-	1465.65
3571	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
3572	太平智选一年定期开放股票发起式	5.72	50999.98	-	-	-
3573	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.24	119589.97	-	-	-
3574	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3575	太平价值增长股票A	0.08	891.31	-	-	775.80
3576	太平价值增长股票C	0.95	10832.26	-	-	98.28
3577	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.81	62500.21	-	-	-
3578	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3579	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3580	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	3.40	33974.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3603	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3604	海通智选B	0.11	1151.65	-	-	0.21
3605	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3606	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3607	华泰保兴多策略	0.81	5189.99	-	-	-
3608	太平智选一年定期开放股票发起式	5.72	50999.98	-	-	-
3609	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.24	119589.97	-	-	-
3610	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.81	62500.21	-	-	-
3611	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	3.40	33974.56	-	-	-
3612	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	122.66	647256.41	-	6700.00	-
3613	国泰标普500ETF	7.78	43189.87	-	8100.00	-
3614	博时恒生科技ETF(QDII)	39.78	523392.83	-	230900.00	-
3615	工银MSCI中国ETF	0.23	2904.08	-	-	-
3616	博时纳斯达克100ETF	35.52	177037.91	-	8600.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

5614552.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5291591.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

5045990.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	213	5614552.7700	119589.97	100.00
2024-12-31	217	5511058.7400	119589.97	100.00
2024-06-30	217	5511058.7400	119589.97	100.00
2023-12-31	226	5291591.8500	119589.98	100.00
2023-06-30	237	5045990.4900	119589.97	100.00

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