国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_规模评级

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2328.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.04	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1832.79	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	国泰中证机床ETF	12.35	76401.69	42300.00	64900.00	22600.00
622	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	12.35	208009.98	57900.00	85350.00	27450.00
623	华夏中证机器人ETF发起式联接C	12.32	98929.90	20768.55	153795.65	133027.10
624	招商中证香港科技ETF(QDII)	12.32	115961.83	58100.00	58900.00	800.00
625	国泰中证新能源汽车ETF	12.27	146908.94	-32000.00	66600.00	98600.00
626	招商中证消费龙头指数增强C	12.25	148625.50	-7235.53	44187.41	51422.94
627	华安创业板50指数A	12.24	67320.17	-29621.18	16455.77	46076.95
628	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.22	119589.97	-	-	-
629	华夏中证旅游主题ETF	12.20	151359.50	48100.00	101700.00	53600.00
630	前海开源中航军工A	12.20	109312.73	-45596.51	31067.90	76664.41
631	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	12.19	77324.92	13890.77	75890.18	61999.41
632	易方达战略新兴产业股票C	12.18	70705.10	-27531.08	56243.01	83774.09
633	国投瑞银中证500指数量化增强A	12.16	43922.78	-9420.51	10173.41	19593.91
634	广发国证半导体芯片ETF联接C	12.05	113564.99	-16735.74	170090.58	186826.32
635	工银物流产业股票A	12.03	24209.14	-14444.51	877.63	15322.14

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	240.06	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	嘉实中证高端装备细分50ETF	13.24	121734.19	-18600.00	33300.00	51900.00
472	易方达中证消费电子主题ETF	15.63	121725.83	86300.00	131300.00	45000.00
473	广发创新药ETF联接C	7.37	121414.65	24761.69	191490.90	166729.20
474	华夏沪深300ETF联接C	20.88	120819.05	-3190.79	107261.06	110451.85
475	广发沪港深新起点股票A	25.58	120159.97	-14097.52	4007.78	18105.30
476	华宝油气C	8.28	119921.81	348.87	81909.19	81560.32
477	平安中证光伏产业指数C	8.08	119679.48	81666.93	240108.86	158441.94
478	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.22	119589.97	-	-	-
479	华夏上证50ETF联接A	13.48	118813.67	-18934.23	14393.01	33327.24
480	工银沪深300指数A	15.01	118412.79	-18941.23	10537.87	29479.11
481	嘉实央企创新驱动ETF	19.48	118326.47	-6500.00	4400.00	10900.00
482	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	13.82	118321.32	-17894.30	28387.02	46281.32
483	添富智能制造股票A	19.99	118297.69	-7353.71	22603.69	29957.40
484	国寿安保智慧生活股票	22.68	117885.51	-7595.81	8863.57	16459.39
485	国泰国证医药卫生行业指数A	6.90	117526.65	-13990.62	7558.03	21548.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	213.20	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	395.52	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平

3561	易方达沪深300医药ETF	167.15	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
3562	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
3563	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.07	644.97	-	-	185.21
3564	华泰保兴多策略	0.80	5189.99	-	-	-
3565	工银全球股票(QDII)美元	0.66	29531.82	-	-	1465.65
3566	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
3567	太平智选一年定期开放股票发起式	5.52	50999.98	-	-	-
3568	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.22	119589.97	-	-	-
3569	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3570	太平价值增长股票A	0.08	891.31	-	-	775.80
3571	太平价值增长股票C	0.94	10832.26	-	-	98.28
3572	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.72	62500.21	-	-	-
3573	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3574	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3575	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	3.40	33974.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
3567	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3568	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.07	644.97	-	-	185.21
3569	华泰保兴多策略	0.80	5189.99	-	-	-
3570	工银全球股票(QDII)美元	0.66	29531.82	-	-	1465.65
3571	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
3572	太平智选一年定期开放股票发起式	5.52	50999.98	-	-	-
3573	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.22	119589.97	-	-	-
3574	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3575	太平价值增长股票A	0.08	891.31	-	-	775.80
3576	太平价值增长股票C	0.94	10832.26	-	-	98.28
3577	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.72	62500.21	-	-	-
3578	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3579	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3580	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	3.40	33974.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1124.84	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	167.15	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3603	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3604	海通智选B	0.11	1151.65	-	-	0.21
3605	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3606	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3607	华泰保兴多策略	0.80	5189.99	-	-	-
3608	太平智选一年定期开放股票发起式	5.52	50999.98	-	-	-
3609	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.22	119589.97	-	-	-
3610	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.72	62500.21	-	-	-
3611	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	3.40	33974.56	-	-	-
3612	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	122.22	647256.41	-	6700.00	-
3613	国泰标普500ETF	7.71	43189.87	-	8100.00	-
3614	博时恒生科技ETF(QDII)	40.23	523392.83	-	230900.00	-
3615	工银MSCI中国ETF	0.23	2904.08	-	-	-
3616	博时纳斯达克100ETF	35.39	177037.91	-	8600.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

5614552.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5291591.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

5045990.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	213	5614552.7700	119589.97	100.00
2024-12-31	217	5511058.7400	119589.97	100.00
2024-06-30	217	5511058.7400	119589.97	100.00
2023-12-31	226	5291591.8500	119589.98	100.00
2023-06-30	237	5045990.4900	119589.97	100.00

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