国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：11.95亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-8.48	-10.77	-14.00	-9.41
股票型名次	607	2530	3340	3093	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.78	29.76	14.42	-11.50	-9.49
股票型名次	3069	2120	2035	1471	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-0.56	-1.64	1.28	4.40	0.53
606	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.56	-9.25	-7.19	-18.73	-4.59
607	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.56	-8.48	-10.77	-14.00	-9.41
608	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
609	华宝化工ETF联接A	-0.56	-9.33	5.29	20.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-1.64	-8.47	-4.99	-1.88	-4.99
2529	招商蓝筹精选股票C	-1.93	-8.47	0.66	0.84	2.10
2530	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.56	-8.48	-10.77	-14.00	-9.41
2531	华夏量化优选股票C	-1.49	-8.48	1.99	5.46	1.25
2532	中银证券优势制造股票A	-3.06	-8.48	-7.17	-11.32	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	长盛医疗量化股票A	-0.91	-8.08	-10.72	-21.96	-8.55
3339	申万菱信智能汽车股票A	-2.51	-13.04	-10.74	-19.09	-10.63
3340	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.56	-8.48	-10.77	-14.00	-9.41
3341	新经济	-0.55	-7.75	-10.78	-16.65	-9.50
3342	大成医药健康股票A	-1.15	-9.24	-10.80	-23.90	-7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	鹏华券商C	-2.87	-9.98	-13.27	-13.99	-12.99
3092	富国中证全指证券公司指数C	-2.85	-10.01	-13.40	-14.00	-13.09
3093	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.56	-8.48	-10.77	-14.00	-9.41
3094	南方全指证券联接C	-2.89	-10.12	-13.37	-14.00	-13.08
3095	申万菱信中证申万证券行业指数C	-2.85	-9.92	-13.24	-14.00	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	天弘新华沪港深新兴消费C	-0.29	-6.32	-9.98	-20.26	-9.39
3265	工银新蓝筹股票C	-2.22	-11.32	-8.11	-2.77	-9.40
3266	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.56	-8.48	-10.77	-14.00	-9.41
3267	车联网	-3.04	-10.86	-7.73	-14.13	-9.43
3268	易方达中证软件服务ETF	-3.75	-13.24	-6.71	-16.71	-9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	汇添富国证生物医药ETF	-2.74	-10.66	-37.70	-59.92	-66.63
3068	广发中证全指汽车指数C	-2.76	16.43	38.75	46.10	66.19
3069	国投瑞银港股通6个月定开股票	-2.78	29.76	14.42	-11.50	-9.49
3070	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-2.80	25.94	-1.66	10.19	8.56
3071	招商国证生物医药指数C	-2.80	-10.50	-36.68	-	-66.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	南方300联接C	14.85	29.78	17.11	0.74	60.76
2119	大成恒生科技ETF发起式联接A	-19.31	29.76	9.23	-	-22.13
2120	国投瑞银港股通6个月定开股票	-2.78	29.76	14.42	-11.50	-9.49
2121	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	15.45	29.74	20.07	22.96	30.96
2122	博时成渝经济圈ETF	31.05	29.69	11.76	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	26.36	69.35	14.44	-	3.93
2034	方正富邦深证100ETF联接C	23.41	37.23	14.43	-2.28	64.35
2035	国投瑞银港股通6个月定开股票	-2.78	29.76	14.42	-11.50	-9.49
2036	华安沪深300增强A	15.58	32.10	14.42	2.94	195.19
2037	招商中证香港科技ETF(QDII)	-15.14	47.37	14.38	-	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	国泰中证全指软件ETF	-6.67	12.33	-23.89	-11.45	-19.66
1470	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-11.45	-5.83
1471	国投瑞银港股通6个月定开股票	-2.78	29.76	14.42	-11.50	-9.49
1472	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-11.51	10.83
1473	国富中证100指数增强(LOF)	16.79	26.47	10.76	-11.65	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	天弘中证细分化工指数发起C	41.23	43.44	10.00	-	-9.39
2903	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-29.91	-9.42
2904	国投瑞银港股通6个月定开股票	-2.78	29.76	14.42	-11.50	-9.49
2905	国泰智能装备股票C	11.90	27.61	2.16	18.00	-9.53
2906	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	9.34	14.75	-8.90	-7.45	-9.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.93	11863.35	9.93%
中国移动	00941	156.56	11553.08	9.67%
中国电信	00728	2069.00	10072.63	8.43%
招商银行	03968	209.09	9971.65	8.35%
阿里巴巴-W	09988	69.08	8909.93	7.46%
福耀玻璃	03606	141.16	8567.90	7.17%
中国联通	00762	783.00	5502.18	4.60%
信达生物	01801	66.80	4600.55	3.85%
紫金矿业	02899	117.60	3787.76	3.17%
友邦保险	01299	51.94	3748.37	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.94	32.97%
金融	2.69	22.54%
非必需消费品	1.87	15.68%
医疗保健	1.27	10.61%
房地产	0.54	4.50%
材料	0.38	3.17%
工业	0.24	2.01%
科技	0.17	1.46%
公用事业	0.10	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.8864	0.9102	0.9213	0.9418	0.9433
累计净值(元)	0.8864	0.9102	0.9213	0.9418	0.9433

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