国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：12.65亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	-1.27	-3.74	4.95	1.94
股票型名次	2594	3364	2888	3018	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.97	47.40	23.25	0.22	1.85
股票型名次	2301	1934	1855	1053	2757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	国富健康优质生活股票	1.94	1.53	-8.59	2.75	1.94
2593	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.94	1.82	0.72	15.43	1.94
2594	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.94	-1.27	-3.74	4.95	1.94
2595	建信MSCI中国A股指数增强A	1.94	2.86	3.36	21.61	1.94
2596	南方内需增长两年股票A	1.94	2.54	0.67	26.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
3363	中药ETF	2.07	-1.26	-0.41	0.53	2.07
3364	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.94	-1.27	-3.74	4.95	1.94
3365	博时中证农业主题指数发起式C	-0.39	-1.28	-2.40	10.96	20.31
3366	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.58	-1.29	1.95	10.04	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
2887	国泰中证动漫游戏ETF联接C	6.09	8.61	-3.72	15.60	6.09
2888	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.94	-1.27	-3.74	4.95	1.94
2889	国泰价值先锋股票A	10.96	9.58	-3.75	27.03	10.96
2890	国泰中证全指软件ETF联接C	4.73	6.15	-3.75	10.99	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	嘉实北证50成份指数A	4.43	5.52	-1.40	4.97	4.43
3017	平安中证畜牧养殖ETF	0.86	0.09	-2.41	4.96	0.86
3018	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.94	-1.27	-3.74	4.95	1.94
3019	消费龙头LOF	0.93	1.23	-4.10	4.95	0.93
3020	宏利消费红利指数A	1.26	0.59	1.00	4.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2665 位，低于同类基金平均水平
2663	国富健康优质生活股票	1.94	1.53	-8.59	2.75	1.94
2664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.94	1.82	0.72	15.43	1.94
2665	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.94	-1.27	-3.74	4.95	1.94
2666	建信MSCI中国A股指数增强A	1.94	2.86	3.36	21.61	1.94
2667	南方内需增长两年股票A	1.94	2.54	0.67	26.13	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2301 位，低于同类基金平均水平
2299	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	26.00	14.19	-1.62	-26.40	95.20
2300	淳厚现代服务业C	25.99	54.72	37.23	-	26.61
2301	国投瑞银港股通6个月定开股票	25.97	47.40	23.25	0.22	1.85
2302	华安日经225ETF	25.95	38.40	69.25	32.25	65.58
2303	汇添富沪深300指数(LOF)C	25.95	47.91	25.13	-1.89	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	中欧高端装备股票发起A	48.98	47.43	14.05	-	14.61
1933	摩根民生需求股票A	47.41	47.42	15.78	-20.65	221.77
1934	国投瑞银港股通6个月定开股票	25.97	47.40	23.25	0.22	1.85
1935	鹏扬元合量化大盘优选股票C	34.57	47.40	28.69	7.31	73.94
1936	永赢沪深300C	26.55	47.40	27.27	2.33	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	华夏沪深300ESG基准ETF	23.84	46.19	23.30	-	12.04
1854	汇添富深证300ETF联接A	38.06	55.76	23.26	-9.51	93.55
1855	国投瑞银港股通6个月定开股票	25.97	47.40	23.25	0.22	1.85
1856	易方达中证长江保护主题ETF	37.91	50.99	23.25	-	-4.65
1857	富国中证新华社民族品牌工程ETF	31.76	52.31	23.23	-	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	博时沪深300ETF	29.67	52.82	28.76	0.36	54.73
1052	长城创业板指数增强A	64.39	82.50	24.06	0.34	183.46
1053	国投瑞银港股通6个月定开股票	25.97	47.40	23.25	0.22	1.85
1054	东财上证50C	22.91	43.58	24.83	0.21	41.83
1055	大成中华沪深港300指数(LOF)C	31.14	53.05	28.42	0.07	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	光伏ETF	40.15	21.55	-29.98	-16.35	1.92
2756	摩根全景优势股票C	51.10	60.55	25.15	-	1.92
2757	国投瑞银港股通6个月定开股票	25.97	47.40	23.25	0.22	1.85
2758	华宝中证绿色能源ETF	46.51	57.01	-1.91	-	1.83
2759	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.56	12443.51	9.83%
中国移动	00941	148.16	11430.11	9.03%
福耀玻璃	03606	141.16	10091.01	7.98%
中国电信	00728	1987.00	9632.82	7.61%
招商银行	03968	224.79	9596.63	7.58%
中国联通	00762	1111.60	8991.74	7.11%
信达生物	01801	65.35	5751.54	4.55%
阿里巴巴-W	09988	35.45	5728.63	4.53%
华润万象生活	01209	104.06	3927.49	3.10%
紫金矿业	02899	126.00	3750.16	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	4.35	34.40%
金融	2.46	19.41%
非必需消费品	1.72	13.57%
医疗保健	1.55	12.23%
房地产	0.65	5.16%
材料	0.38	2.96%
必需消费品	0.28	2.19%
工业	0.22	1.74%
公用事业	0.14	1.07%
能源	0.09	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部，2020年3 月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金产品资料...

国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书更...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金2024年第一季...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0295	1.0316	1.0218	0.9991	1.0069
累计净值(元)	1.0295	1.0316	1.0218	0.9991	1.0069

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