国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：11.95亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-3.59	-6.73	-5.92	-2.16
股票型名次	3179	3140	3363	3042	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	37.99	21.38	-8.03	-2.25
股票型名次	2941	2201	1998	1351	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
3178	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
3179	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.26	-3.59	-6.73	-5.92	-2.16
3180	鹏华医药科技A	-1.26	-4.60	-2.44	-10.72	0.88
3181	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	大成品质医疗股票C	1.13	-3.59	-2.15	-6.16	-0.26
3139	国泰中证生物医药ETF联接A	-1.19	-3.59	-4.17	-11.37	-0.64
3140	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.26	-3.59	-6.73	-5.92	-2.16
3141	申万菱信智能汽车股票A	-1.61	-3.59	3.33	-3.62	0.87
3142	天弘中证人工智能A	1.22	-3.59	12.22	16.01	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-1.21	-3.15	-6.66	-7.64	-7.46
3362	中海医疗保健C	-2.30	-5.51	-6.69	-13.00	-1.11
3363	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.26	-3.59	-6.73	-5.92	-2.16
3364	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
3365	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.71	-4.26	-6.78	-10.70	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
3041	汇添富消费精选两年持有股票A	-1.08	-2.34	-3.80	-5.90	-2.34
3042	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.26	-3.59	-6.73	-5.92	-2.16
3043	工银消费股票C	-2.48	-2.34	-2.58	-5.95	-1.48
3044	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.61	-2.11	2.75	-5.95	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.38	2.08	-5.84	-9.61	-2.15
3156	建信中证红利潜力指数A	-1.79	1.04	-1.61	0.99	-2.15
3157	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.26	-3.59	-6.73	-5.92	-2.16
3158	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.39	2.13	-5.79	-9.46	-2.16
3159	酒ETF	-1.98	1.75	-10.01	-14.29	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	国投瑞银金融地产ETF	5.20	33.17	32.97	11.41	192.80
2940	九泰天利量化股票A	5.19	17.00	-2.53	-	-15.12
2941	国投瑞银港股通6个月定开股票	5.18	37.99	21.38	-8.03	-2.25
2942	嘉实中证金融地产ETF	5.18	32.23	31.37	7.06	141.35
2943	招商中证消费龙头指数增强A	5.18	10.80	-5.85	-	-17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	汇添富沪深300指数增强C	17.81	38.01	26.26	2.33	16.12
2200	天弘沪深300指数增强A	22.73	38.01	26.42	0.32	52.34
2201	国投瑞银港股通6个月定开股票	5.18	37.99	21.38	-8.03	-2.25
2202	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	24.85	37.99	54.53	57.87	85.85
2203	富国沪深300指数增强A	23.21	37.96	26.91	-0.03	176.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	招商沪深300ESG基准ETF	16.55	35.74	21.44	-	-0.98
1997	建信智能汽车股票	20.71	50.58	21.39	-	1.64
1998	国投瑞银港股通6个月定开股票	5.18	37.99	21.38	-8.03	-2.25
1999	基建ETF	18.41	29.84	21.38	-	26.09
2000	易方达上证50指数(LOF)A	16.74	33.64	21.38	-4.54	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	摩根新兴服务股票A	41.14	51.85	28.28	-7.98	104.33
1350	嘉实富时中国A50ETF联接C	12.57	30.12	20.36	-7.99	40.08
1351	国投瑞银港股通6个月定开股票	5.18	37.99	21.38	-8.03	-2.25
1352	建信上证50ETF联接C	14.32	30.40	18.45	-8.04	51.34
1353	南方天元新产业股票(LOF)	30.80	50.82	21.91	-8.05	310.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	红塔红土新能源主题精选股票A	32.37	62.38	3.10	-	-2.23
2871	中泰沪深300量化优选增强C	16.32	32.80	16.01	-	-2.23
2872	国投瑞银港股通6个月定开股票	5.18	37.99	21.38	-8.03	-2.25
2873	汇添富中证电池主题ETF	54.04	88.51	12.33	-	-2.26
2874	汇添富上证50基本面增强指数C	13.86	21.13	12.40	-	-2.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.93	11863.35	9.93%
中国移动	00941	156.56	11553.08	9.67%
中国电信	00728	2069.00	10072.63	8.43%
招商银行	03968	209.09	9971.65	8.35%
阿里巴巴-W	09988	69.08	8909.93	7.46%
福耀玻璃	03606	141.16	8567.90	7.17%
中国联通	00762	783.00	5502.18	4.60%
信达生物	01801	66.80	4600.55	3.85%
紫金矿业	02899	117.60	3787.76	3.17%
友邦保险	01299	51.94	3748.37	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.94	32.97%
金融	2.69	22.54%
非必需消费品	1.87	15.68%
医疗保健	1.27	10.61%
房地产	0.54	4.50%
材料	0.38	3.17%
工业	0.24	2.01%
科技	0.17	1.46%
公用事业	0.10	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.9746	0.9928	0.9890	0.9900	1.0010
累计净值(元)	0.9746	0.9928	0.9890	0.9900	1.0010

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