国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：10.14亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	2.96	12.98	9.14	9.90
股票型名次	492	510	522	751	399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.85	15.82	15.82	-	-6.86
股票型名次	424	470	457	1601	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.76	2.46	0.78	-1.61	-2.21
491	九泰久睿量化C	0.76	2.84	3.58	-4.02	0.46
492	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.75	2.96	12.98	9.14	9.90
493	华夏消费ETF	0.74	4.81	3.83	-5.81	0.44
494	嘉实医药健康100ETF联接A	0.74	4.46	7.82	-4.23	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.59	2.98	0.46	-8.64	-2.51
509	鹏华中证中药ETF联接C	1.58	2.98	0.56	-8.39	-2.35
510	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.75	2.96	12.98	9.14	9.90
511	鹏华银行A	0.85	2.96	5.93	8.38	3.04
512	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.29	2.96	9.61	13.48	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	朱雀企业优胜C	-1.62	-1.80	13.04	13.72	9.92
521	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.17	2.51	13.00	15.78	7.79
522	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.75	2.96	12.98	9.14	9.90
523	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
524	景顺量化港股通股票	-2.08	1.11	12.96	10.15	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	银行	0.92	3.19	6.46	9.18	3.38
750	招商中证1000指数C	-0.90	-0.28	11.96	9.16	6.12
751	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.75	2.96	12.98	9.14	9.90
752	汇丰晋信价值先锋股票A	-1.93	-1.80	12.30	9.13	6.10
753	天弘文化新兴产业股票C	-1.68	-0.44	9.79	9.13	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	港股金融	-0.41	1.52	13.32	12.61	9.92
398	朱雀企业优胜C	-1.62	-1.80	13.04	13.72	9.92
399	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.75	2.96	12.98	9.14	9.90
400	东方创新医疗股票C	2.90	5.39	13.64	-1.54	9.85
401	华宝香港中小C	-0.77	2.80	13.27	3.64	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	30.88	-7.10	42.77	-	13.96
423	东财云计算指数增强C	30.85	-8.13	38.41	-	6.45
424	国投瑞银港股通6个月定开股票	30.85	15.82	15.82	-	-6.86
425	华安中证银行ETF	30.82	44.79	28.98	-	30.09
426	鹏华信息C	30.82	-2.38	10.42	-	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	华夏中证全指证券公司ETF	26.33	15.90	13.41	29.17	24.17
469	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	52.23	15.85	18.42	-	-4.92
470	国投瑞银港股通6个月定开股票	30.85	15.82	15.82	-	-6.86
471	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.60	15.82	10.21	49.61	127.70
472	广发可选消费联接C	19.02	15.81	20.13	50.17	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	银华中证5G通信主题ETF联接C	15.70	3.83	15.87	-	-10.37
456	天弘中证智能汽车C	25.11	8.80	15.84	-	-4.70
457	国投瑞银港股通6个月定开股票	30.85	15.82	15.82	-	-6.86
458	广发央企创新驱动ETF联接C	2.16	1.61	15.77	58.96	54.95
459	易方达中证人工智能主题ETF联接C	28.43	-3.44	15.71	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	景顺长城电子信息产业股票A	36.11	8.85	22.19	-	29.78
1600	景顺长城电子信息产业股票C	35.55	7.98	20.73	-	27.43
1601	国投瑞银港股通6个月定开股票	30.85	15.82	15.82	-	-6.86
1602	易方达信息行业精选股票	22.67	-11.41	0.30	-	-12.67
1603	广发沪港深新起点股票C	14.58	24.84	17.26	-	-8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	农银医疗精选股票C	-9.19	0.00	0.00	-	-6.79
2283	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	20.77	5.52	1.32	-	-6.85
2284	国投瑞银港股通6个月定开股票	30.85	15.82	15.82	-	-6.86
2285	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	17.18	-8.05	0.00	-	-6.89
2286	九泰久信量化	1.86	-14.92	-27.11	-	-6.90

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	141.11	10009.63	9.88%
腾讯控股	00700	25.66	9907.83	9.78%
中国电信	00728	2134.40	9625.75	9.50%
招商银行	03968	197.99	7333.98	7.24%
中国联通	00762	970.60	6642.24	6.55%
福耀玻璃	03606	99.08	5133.53	5.07%
粤海投资	00270	639.40	3973.06	3.92%
美团-W	03690	27.90	3919.40	3.87%
石药集团	01093	826.48	3658.39	3.61%
远东宏信	03360	622.10	3266.43	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	4.15	40.92%
金融	1.57	15.47%
非必需消费品	0.82	8.05%
必需消费品	0.58	5.73%
医疗保健	0.58	5.68%
房地产	0.55	5.41%
公用事业	0.40	3.92%
科技	0.29	2.83%
能源	0.24	2.38%
材料	0.21	2.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.931	0.928	0.920	0.924	0.928
累计净值(元)	0.931	0.928	0.920	0.924	0.928

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