光大保德信消费股票A(008234)_资产配置

光大保德信消费股票A008234EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9155.94	89.69%
债券	601.95	5.90%
银行存款和结算备付金	199.72	1.96%
其他资产	250.89	2.46%

资产总值：10208.50万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	25.09	508.59	5.04%
首旅酒店	600258	29.44	493.12	4.88%
中国中免	601888	4.97	469.96	4.65%
西麦食品	002956	15.87	446.26	4.42%
千禾味业	603027	42.11	413.98	4.10%
君亭酒店	301073	15.52	404.45	4.00%
安琪酵母	600298	9.21	402.85	3.99%
锦江酒店	600754	13.26	335.08	3.32%
锅圈	02517	101.28	327.49	3.24%
老铺黄金	06181	0.56	312.59	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	33.68%
非日常生活消费品	0.17	16.71%
住宿和餐饮业	0.12	12.20%
日常消费品	0.07	6.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	5.08%
租赁和商务服务业	0.05	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.59%
批发和零售业	0.04	3.78%
通信服务	0.02	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	22.26	880.38	5.56%
新泉股份	603179	10.25	851.16	5.37%
西域旅游	300859	18.38	805.92	5.09%
九华旅游	603199	20.84	752.74	4.75%
黄山旅游	600054	61.80	726.77	4.59%
石头科技	688169	3.44	722.55	4.56%
首旅酒店	600258	48.33	709.48	4.48%
巨人网络	002558	12.84	580.11	3.66%
同程旅行	00780	25.09	526.91	3.33%
天康生物	002100	71.01	523.34	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	42.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	14.46%
住宿和餐饮业	0.11	7.17%
日常消费品	0.11	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.90%
通信服务	0.06	3.60%
非日常生活消费品	0.06	3.58%
采矿业	0.04	2.57%
农、林、牧、渔业	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黄山旅游	600054	95.51	1121.29	6.96%
九华旅游	603199	30.92	1120.54	6.95%
首旅酒店	600258	79.07	1117.26	6.93%
西域旅游	300859	27.71	1115.88	6.93%
牧原股份	002714	19.31	811.21	5.03%
青岛啤酒	600600	11.41	792.54	4.92%
一心堂	002727	40.86	667.65	4.14%
思摩尔国际	06969	39.60	658.71	4.09%
百润股份	002568	25.39	650.24	4.04%
隆平高科	000998	65.90	649.08	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	23.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	22.80%
日常消费品	0.17	10.61%
住宿和餐饮业	0.17	10.25%
农、林、牧、渔业	0.15	9.06%
批发和零售业	0.07	4.23%
非日常生活消费品	0.05	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.61%
通信服务	0.04	2.32%
租赁和商务服务业	0.03	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	13.21	1007.39	5.80%
燕京啤酒	000729	76.38	935.65	5.39%
西域旅游	300859	24.61	916.72	5.28%
理想汽车-W	02015	9.49	867.45	5.00%
伯特利	603596	11.95	746.28	4.30%
比亚迪	002594	1.97	738.55	4.25%
九华旅游	603199	20.41	730.68	4.21%
美团-W	03690	5.02	721.76	4.16%
君亭酒店	301073	32.91	710.86	4.10%
行动教育	605098	16.67	686.60	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	36.46%
非日常生活消费品	0.34	19.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	16.78%
住宿和餐饮业	0.07	4.10%
教育	0.07	3.96%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.77%
通信服务	0.05	3.01%
信息技术	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	6.00	601.95	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	601.95	5.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。