财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.34 |
1055.47 |
818.06 |
-5895.44 |
-1455.99 |
| 本期利润(万元) |
753.70 |
812.99 |
624.91 |
-1822.18 |
1784.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
-0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1373.81 |
0.00 |
772.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14154.35 |
15733.06 |
16829.80 |
18448.71 |
17767.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.47 |
809.08 |
1244.67 |
399.67 |
7012.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
15442.71 |
18376.64 |
14997.01 |
21330.95 |
36581.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
14568.88 |
17313.38 |
14090.82 |
19272.09 |
34339.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
873.83 |
1063.27 |
906.19 |
2058.86 |
2241.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.30 |
19.74 |
16.52 |
26.04 |
54.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
3.29 |
2.75 |
4.34 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
16447.58 |
20015.22 |
16352.74 |
24180.42 |
43688.65 |
| 负债合计(万元) |
335.91 |
1147.34 |
457.46 |
2872.21 |
5868.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
16111.67 |
18867.88 |
15895.28 |
21308.21 |
37819.95 |
| 未分配利润(万元) |
1403.86 |
786.94 |
-667.17 |
2889.04 |
10269.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
6.14 |
3.39 |
11.11 |
7.96 |
| 投资收益(万元) |
1211.30 |
-5751.82 |
-5403.74 |
-4556.48 |
431.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.05 |
4152.83 |
2155.19 |
-3917.79 |
-4161.40 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
7.56 |
2.41 |
47.85 |
34.01 |
| 收入合计(万元) |
959.92 |
-1585.30 |
-3242.75 |
-8415.31 |
-3687.51 |
| 管理人报酬(万元) |
104.02 |
210.34 |
107.24 |
552.03 |
345.30 |
| 托管费(万元) |
17.34 |
35.06 |
17.87 |
92.01 |
57.55 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.53 |
10.44 |
20.38 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
131.93 |
266.44 |
136.32 |
675.71 |
421.01 |
| 利润总额(万元) |
827.99 |
-1851.73 |
-3379.07 |
-9091.02 |
-4108.52 |
| 净利润(万元) |
827.99 |
-1851.73 |
-3379.07 |
-9091.02 |
-4108.52 |
