光大保德信消费股票A(008234)_最新动态

光大保德信消费股票A008234EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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累计净值：0.9954

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马鹏飞

基金规模：0.88亿元

光大保德信消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.45	-5.92	-5.85	-14.78	-4.50
股票型名次	3306	3453	3247	3364	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.19	-7.76	-38.30	-37.96	-0.46
股票型名次	3329	3407	3566	1681	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	华夏中证港股通50ETF	-2.43	-4.34	-3.03	0.57	-1.25
3305	港股通50	-2.45	-4.37	-2.96	0.69	-1.23
3306	光大保德信消费主题股票A	-2.45	-5.92	-5.85	-14.78	-4.50
3307	光大保德信消费主题股票C	-2.45	-5.92	-5.87	-14.44	-4.51
3308	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.45	-1.32	-4.33	-15.48	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.06	-5.87	-3.96	4.51	-3.47
3452	建信食品饮料行业股票A	-1.78	-5.91	-11.65	-18.53	-5.66
3453	光大保德信消费主题股票A	-2.45	-5.92	-5.85	-14.78	-4.50
3454	光大保德信消费主题股票C	-2.45	-5.92	-5.87	-14.44	-4.51
3455	华商消费行业股票	-2.08	-5.93	-7.28	-11.18	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	创新药50	-2.92	-1.21	-5.78	-17.36	-0.51
3246	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3247	光大保德信消费主题股票A	-2.45	-5.92	-5.85	-14.78	-4.50
3248	光大保德信消费主题股票C	-2.45	-5.92	-5.87	-14.44	-4.51
3249	交银施罗德消费新驱动股票	-1.82	-2.55	-5.88	-12.03	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-4.50	-13.53	-14.18	-14.76	-11.95
3363	富国中证医药50ETF	-1.90	0.74	-2.87	-14.78	-0.77
3364	光大保德信消费主题股票A	-2.45	-5.92	-5.85	-14.78	-4.50
3365	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-2.65	-9.44	-12.81	-14.78	-10.30
3366	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-2.72	-9.91	-12.95	-14.81	-10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3273	申万菱信医药先锋股票A	-3.10	-2.61	-12.68	-27.18	-4.49
3274	光大保德信消费主题股票A	-2.45	-5.92	-5.85	-14.78	-4.50
3275	光大保德信消费主题股票C	-2.45	-5.92	-5.87	-14.44	-4.51
3276	创金合信医疗保健股票C	-1.50	-3.01	-11.75	-24.43	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3328	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-24.34	16.53
3329	光大保德信消费主题股票A	-2.19	-7.76	-38.30	-37.96	-0.46
3330	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-2.32	-4.58	-35.88	-	-39.79
3331	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-18.80	-5.83
3406	光大保德信消费主题股票C	-1.88	-7.73	-38.58	-	-37.94
3407	光大保德信消费主题股票A	-2.19	-7.76	-38.30	-37.96	-0.46
3408	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-18.92	-0.24
3409	前海开源MSCI中国A股消费C	-5.21	-7.95	-27.80	-33.38	57.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	东财食品饮料指数增强A	-6.17	-15.68	-37.91	-	-42.48
3565	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-1.54	-19.15	-38.07	-	-36.21
3566	光大保德信消费主题股票A	-2.19	-7.76	-38.30	-37.96	-0.46
3567	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46
3568	东财食品饮料指数增强C	-6.46	-16.19	-38.47	-	-43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-8.16	-12.33	-33.41	-37.82	-43.61
1680	嘉实中证主要消费ETF	-3.34	-9.28	-28.69	-37.87	226.92
1681	光大保德信消费主题股票A	-2.19	-7.76	-38.30	-37.96	-0.46
1682	南方中证全指房地产ETF	4.32	8.96	-26.03	-37.98	-45.91
1683	天弘中证食品饮料ETF联接C	-5.74	-9.65	-32.17	-38.08	115.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-18.92	-0.24
2812	汇添富上证50基本面增强指数A	16.10	21.61	12.65	-	-0.33
2813	光大保德信消费主题股票A	-2.19	-7.76	-38.30	-37.96	-0.46
2814	华夏新兴成长股票A	30.81	57.79	28.93	-	-0.48
2815	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	25.09	508.59	5.04%
首旅酒店	600258	29.44	493.12	4.88%
中国中免	601888	4.97	469.96	4.65%
西麦食品	002956	15.87	446.26	4.42%
千禾味业	603027	42.11	413.98	4.10%
君亭酒店	301073	15.52	404.45	4.00%
安琪酵母	600298	9.21	402.85	3.99%
锦江酒店	600754	13.26	335.08	3.32%
锅圈	02517	101.28	327.49	3.24%
老铺黄金	06181	0.56	312.59	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	33.68%
非日常生活消费品	0.17	16.71%
住宿和餐饮业	0.12	12.20%
日常消费品	0.07	6.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	5.08%
租赁和商务服务业	0.05	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.59%
批发和零售业	0.04	3.78%
通信服务	0.02	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：光大保德信消费主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信消费主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-23光大保德信消费主题股票型证券投资基金(光大保德信消费股票A)基金产...
05-23光大保德信消费主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0204	1.0119	1.0204	1.0210	1.0421
累计净值(元)	1.0204	1.0119	1.0204	1.0210	1.0421

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