光大保德信消费股票A(008234)_最新动态

光大保德信消费股票A008234EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0585 -0.0040(-0.38%)

累计净值：1.0585

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马鹏飞

基金规模：1.42亿元

光大保德信消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	1.69	-7.62	-3.57	1.55
股票型名次	2827	2598	3293	3455	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	-3.94	-30.02	-38.36	5.85
股票型名次	3350	3380	3517	1639	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.55	-0.07	3.79	11.92	1.55
2826	东财中证证券30指数发起式C	1.55	1.34	-1.38	7.81	1.55
2827	光大保德信消费主题股票A	1.55	1.69	-7.62	-3.57	1.55
2828	光大保德信消费主题股票C	1.55	1.68	-7.64	-3.16	1.55
2829	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.32	1.70	7.70	21.61	3.32
2597	招商创业板大盘ETF	1.70	1.70	1.11	58.43	1.70
2598	光大保德信消费主题股票A	1.55	1.69	-7.62	-3.57	1.55
2599	广发医药卫生联接C	5.04	1.69	-7.63	6.24	5.04
2600	华夏创成长ETF	0.61	1.69	5.65	40.12	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	广发医药精选股票C	12.31	4.30	-7.59	7.02	12.31
3292	东吴新产业精选股票A	2.99	1.80	-7.60	25.42	2.99
3293	光大保德信消费主题股票A	1.55	1.69	-7.62	-3.57	1.55
3294	摩根医疗健康股票A	5.69	1.41	-7.62	5.40	5.69
3295	广发医药卫生联接C	5.04	1.69	-7.63	6.24	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	天弘新华沪港深新兴消费A	1.23	-1.73	-12.28	-3.47	1.23
3454	民生加银品质消费股票C	5.54	-0.40	-12.24	-3.56	5.54
3455	光大保德信消费主题股票A	1.55	1.69	-7.62	-3.57	1.55
3456	建信食品饮料行业股票C	1.71	-1.74	-9.40	-3.59	1.71
3457	天弘新华沪港深新兴消费C	1.22	-1.75	-12.34	-3.60	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.55	-0.07	3.79	11.92	1.55
2888	东财中证证券30指数发起式C	1.55	1.34	-1.38	7.81	1.55
2889	光大保德信消费主题股票A	1.55	1.69	-7.62	-3.57	1.55
2890	光大保德信消费主题股票C	1.55	1.68	-7.64	-3.16	1.55
2891	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3349	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
3350	光大保德信消费主题股票A	4.19	-3.94	-30.02	-38.36	5.85
3351	品牌消费	4.16	22.25	4.39	-	-11.21
3352	嘉实农业产业股票C	4.08	-15.17	-33.10	-	-40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	11.16	-3.62	-20.40	-	-34.28
3379	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.88	-3.74	-28.58	-45.16	-44.61
3380	光大保德信消费主题股票A	4.19	-3.94	-30.02	-38.36	5.85
3381	光大保德信消费主题股票C	4.46	-3.95	0.00	-	-34.00
3382	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	10.97	-3.95	-21.07	-	-20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	平安中证光伏产业ETF	39.80	20.57	-29.95	-	-16.05
3516	光伏ETF	40.15	21.55	-29.98	-16.35	1.92
3517	光大保德信消费主题股票A	4.19	-3.94	-30.02	-38.36	5.85
3518	浦银安盛中证光伏产业ETF	40.18	21.16	-30.16	-	-40.90
3519	华安中证申万食品饮料ETF	-2.67	-5.65	-30.40	-	-41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	中金消费	23.44	21.70	-2.28	-38.19	5.32
1638	创新药	33.42	14.10	-9.90	-38.36	-11.78
1639	光大保德信消费主题股票A	4.19	-3.94	-30.02	-38.36	5.85
1640	农银医疗保健股票	35.69	13.95	-10.33	-38.66	76.54
1641	嘉实消费精选股票A	8.67	13.28	-24.40	-38.72	48.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	富国中证国有企业改革指数C	20.92	38.76	20.43	-	5.90
2644	天弘国证绿色电力指数发起C	7.12	13.68	0.00	-	5.90
2645	光大保德信消费主题股票A	4.19	-3.94	-30.02	-38.36	5.85
2646	长盛医疗量化股票C	25.01	22.00	0.00	-	5.80
2647	银华沪深300指数	25.34	43.96	21.78	-6.34	5.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	22.26	880.38	5.56%
新泉股份	603179	10.25	851.16	5.37%
西域旅游	300859	18.38	805.92	5.09%
九华旅游	603199	20.84	752.74	4.75%
黄山旅游	600054	61.80	726.77	4.59%
石头科技	688169	3.44	722.55	4.56%
首旅酒店	600258	48.33	709.48	4.48%
巨人网络	002558	12.84	580.11	3.66%
同程旅行	00780	25.09	526.91	3.33%
天康生物	002100	71.01	523.34	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	42.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	14.46%
住宿和餐饮业	0.11	7.17%
日常消费品	0.11	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.90%
通信服务	0.06	3.60%
非日常生活消费品	0.06	3.58%
采矿业	0.04	2.57%
农、林、牧、渔业	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：光大保德信消费主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信消费主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

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标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-23光大保德信消费主题股票型证券投资基金(光大保德信消费股票A)基金产...
05-23光大保德信消费主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0625	1.0501	1.0354	1.0423	1.0345
累计净值(元)	1.0625	1.0501	1.0354	1.0423	1.0345

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