资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128152.08 83.00%
债券 3023.28 1.96%
银行存款和结算备付金 23196.57 15.02%
其他资产 25.65 0.02%
资产总值:154397.58万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 210.36 12928.79 8.66%
江海股份 002484 296.58 5213.86 3.49%
联瑞新材 688300 76.69 4939.08 3.31%
奥海科技 002993 120.01 4920.30 3.30%
能科科技 603859 160.34 4794.18 3.21%
福立旺 688678 303.69 4509.74 3.02%
上海沿浦 605128 117.93 4357.37 2.92%
凯盛科技 600552 381.13 4348.64 2.91%
顺络电子 002138 134.47 4233.10 2.84%
正海磁材 300224 340.58 4192.53 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.34 82.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 3.21%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 211.36 5926.56 4.25%
崇德科技 301548 93.39 5001.21 3.59%
凯盛科技 600552 381.13 4790.75 3.43%
上海沿浦 605128 142.01 4608.09 3.30%
江海股份 002484 300.99 4559.98 3.27%
法拉电子 600563 43.18 4456.58 3.20%
恒玄科技 688608 20.96 4450.78 3.19%
宏发股份 600885 129.23 4206.57 3.02%
联瑞新材 688300 80.67 4138.40 2.97%
顺络电子 002138 145.47 4103.69 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.78 91.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.39%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 30.00 3023.28 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3023.28 2.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%