资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240678.77 92.51%
债券 8572.77 3.29%
银行存款和结算备付金 10861.92 4.17%
其他资产 64.82 0.02%
资产总值:260178.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 205.08 15278.74 5.93%
麦格米特 002851 185.36 14359.92 5.57%
东睦股份 600114 354.34 11707.51 4.54%
福立旺 688678 338.69 11190.20 4.34%
江海股份 002484 340.18 10280.21 3.99%
上海沿浦 605128 212.96 9451.11 3.67%
爱柯迪 600933 386.12 8776.51 3.40%
奥海科技 002993 186.10 8521.62 3.31%
联瑞新材 688300 134.06 8325.34 3.23%
金海通 603061 63.28 7909.75 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.30 90.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 2.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 210.36 10547.50 4.86%
南亚新材 688519 205.08 9187.75 4.23%
奥海科技 002993 186.10 7717.66 3.56%
江海股份 002484 352.18 7216.15 3.32%
东睦股份 600114 354.34 7207.35 3.32%
上海沿浦 605128 212.96 6444.13 2.97%
联瑞新材 688300 135.16 6291.89 2.90%
东方电热 300217 1190.00 6271.28 2.89%
爱柯迪 600933 386.12 6181.78 2.85%
顺络电子 002138 215.81 6068.66 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.15 88.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 85.07 8572.77 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8572.77 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%