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最新净值:1.604 0.004(0.25%)

累计净值:1.826

更新时间:2020-09-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国寿安保智慧生活股票增长自成立以来,共分红 3
基金经理:张琦 2020-07-17 每10份派现金 0.7
基金规模:2.87亿元 2017-12-22 每10份派现金 1.1
    国寿安保智慧生活股票基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.14 -1.72 20.60 49.01 40.43
股票型名次 978 253 170 133 299
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信电器 002706 108.00 1801.40 6.29%
新宝股份 002705 43.27 1578.51 5.51%
信维通信 300136 25.64 1359.43 4.75%
晨光文具 603899 24.20 1321.32 4.61%
捷佳伟创 300724 14.06 1244.73 4.35%
顺络电子 002138 45.86 1144.21 4.00%
欣旺达 300207 55.71 1052.92 3.68%
宏发股份 600885 25.38 1018.25 3.56%
万华化学 600309 18.87 943.49 3.29%
金达威 002626 36.00 934.56 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 89.16%
金融业 0.01 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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