财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5664.52 |
2499.22 |
1638.00 |
4950.88 |
-4690.37 |
| 本期利润(万元) |
52006.65 |
15207.77 |
17536.69 |
8902.00 |
12727.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.13 |
0.16 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57320.47 |
0.00 |
36750.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221000.43 |
182801.80 |
184796.55 |
149280.16 |
139468.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.46 |
1.47 |
1.33 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
157.81 |
0.00 |
134.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17541.80 |
23196.57 |
6446.85 |
6125.92 |
13900.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
201792.86 |
131175.37 |
131590.10 |
208312.06 |
115696.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
196729.33 |
128152.08 |
127933.89 |
192107.53 |
115696.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
5063.53 |
3023.28 |
3656.21 |
16204.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.83 |
148.89 |
140.44 |
230.77 |
151.26 |
| 应付托管费(万元) |
33.81 |
24.82 |
23.41 |
38.46 |
25.21 |
| 资产总计(万元) |
222435.27 |
162397.58 |
138053.40 |
216033.90 |
129774.96 |
| 负债合计(万元) |
5347.92 |
13117.42 |
782.93 |
5920.15 |
472.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
217087.35 |
149280.16 |
137270.48 |
210113.75 |
129302.40 |
| 未分配利润(万元) |
59426.32 |
36750.47 |
9992.86 |
31285.64 |
46499.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.07 |
28.72 |
8.62 |
86.24 |
21.10 |
| 投资收益(万元) |
4124.40 |
6788.62 |
8816.65 |
2555.13 |
1856.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10857.75 |
3951.12 |
-24784.23 |
-11955.97 |
5259.74 |
| 其它收入(万元) |
184.45 |
206.27 |
104.26 |
53.68 |
40.33 |
| 收入合计(万元) |
15211.68 |
10974.73 |
-15854.70 |
-9260.92 |
7177.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.00 |
1761.94 |
973.02 |
1873.37 |
886.39 |
| 托管费(万元) |
186.17 |
293.66 |
162.17 |
312.23 |
147.73 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.13 |
10.97 |
22.04 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
1359.28 |
2072.73 |
1146.16 |
2207.64 |
1043.07 |
| 利润总额(万元) |
13852.39 |
8902.00 |
-17000.86 |
-11468.55 |
6134.63 |
| 净利润(万元) |
13852.39 |
8902.00 |
-17000.86 |
-11468.55 |
6134.63 |
