我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 7783.37 4837.42 487.41 -41.72 874.89
本期利润(万元) -17000.86 -10199.63 -11468.55 -12807.10 6134.63
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.06 -0.12 -0.14 0.08
加权平均净值利润率(%) -10.42 0.00 -8.25 0.00 5.13
期末可供分配利润(万元) 9992.86 0.00 31285.64 0.00 46499.04
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.17 0.00 0.56
期末基金资产净值(万元) 137270.48 172036.39 210113.75 132729.99 129302.40
期末基金份额净值(元) 1.08 1.12 1.18 1.42 1.56
本期净值增长率(%) -8.17 0.00 -3.29 0.00 6.33
累计净值增长率(%) 90.92 0.00 107.91 0.00 128.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6446.85 6125.92 13900.66 9527.51 4823.82
交易性金融资产(万元) 131590.10 208312.06 115696.44 94620.73 36516.41
其中:股票投资(万元) 127933.89 192107.53 115696.44 94620.73 36516.41
其中:债券投资(万元) 3656.21 16204.53 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 140.44 230.77 151.26 140.48 48.52
应付托管费(万元) 23.41 38.46 25.21 23.41 8.09
资产总计(万元) 138053.40 216033.90 129774.96 104710.05 41436.47
负债合计(万元) 782.93 5920.15 472.57 226.15 1695.34
所有者权益合计(万元) 137270.48 210113.75 129302.40 104483.90 39741.12
未分配利润(万元) 9992.86 31285.64 46499.04 33373.95 19364.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.62 86.24 21.10 24.48 8.53
投资收益(万元) 8816.65 2555.13 1856.53 2095.96 898.25
公允价值变动收益(万元) -24784.23 -11955.97 5259.74 -14528.12 -7088.16
其它收入(万元) 104.26 53.68 40.33 12.62 6.24
收入合计(万元) -15854.70 -9260.92 7177.70 -12395.05 -6175.15
管理人报酬(万元) 973.02 1873.37 886.39 709.54 279.93
托管费(万元) 162.17 312.23 147.73 118.26 46.65
其它费用(万元) 10.97 22.04 8.95 18.03 8.94
费用合计(万元) 1146.16 2207.64 1043.07 845.83 335.52
利润总额(万元) -17000.86 -11468.55 6134.63 -13240.88 -6510.67
净利润(万元) -17000.86 -11468.55 6134.63 -13240.88 -6510.67