- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4950.88 | -4690.37 | 7783.37 | 4837.42 | 487.41 |
| 本期利润(万元) | 8902.00 | 12727.43 | -17000.86 | -10199.63 | -11468.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.10 | -0.11 | -0.06 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.07 | 0.00 | -10.42 | 0.00 | -8.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 36750.47 | 0.00 | 9992.86 | 0.00 | 31285.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 149280.16 | 139468.98 | 137270.48 | 172036.39 | 210113.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.20 | 1.08 | 1.12 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 12.94 | 0.00 | -8.17 | 0.00 | -3.29 |
| 累计净值增长率(%) | 134.81 | 0.00 | 90.92 | 0.00 | 107.91 |