资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9490.70 89.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1092.36 10.24%
其他资产 79.81 0.75%
资产总值:10662.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.90 361.80 3.43%
中国平安 601318 5.42 298.72 2.84%
贵州茅台 600519 0.18 265.69 2.52%
紫金矿业 601899 8.93 262.90 2.50%
招商银行 600036 5.35 216.12 2.05%
美的集团 000333 2.86 207.81 1.97%
国泰海通 601211 8.09 152.66 1.45%
格力电器 000651 3.51 139.42 1.32%
中科曙光 603019 1.13 134.75 1.28%
工商银行 601398 18.39 134.25 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 46.16%
金融业 0.23 21.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.68%
采矿业 0.06 5.31%
建筑业 0.04 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
批发和零售业 0.00 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.84 545.95 3.50%
贵州茅台 600519 0.33 470.78 3.01%
美的集团 000333 5.32 384.10 2.46%
工商银行 601398 42.64 323.64 2.07%
宁德时代 300750 1.26 317.80 2.03%
药明康德 603259 3.77 262.20 1.68%
招商银行 600036 5.47 251.27 1.61%
寒武纪 688256 0.39 234.59 1.50%
新易盛 300502 1.82 231.18 1.48%
中国太保 601601 6.17 231.44 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 42.77%
金融业 0.39 25.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.85%
采矿业 0.07 4.17%
科学研究和技术服务业 0.03 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.47%
农、林、牧、渔业 0.02 1.42%
房地产业 0.01 0.87%
建筑业 0.00 0.17%