资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12819.41 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1397.21 9.74%
其他资产 129.85 0.91%
资产总值:14346.47万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 509.02 3.57%
宁德时代 300750 1.30 345.80 2.42%
美的集团 000333 3.85 289.60 2.03%
招商银行 600036 7.01 275.43 1.93%
中国平安 601318 4.99 262.75 1.84%
伊利股份 600887 6.99 210.96 1.48%
京沪高铁 601816 32.93 202.85 1.42%
京东方A 000725 43.94 192.90 1.35%
长江电力 600900 6.46 190.89 1.34%
江苏银行 600919 18.50 181.67 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 48.98%
金融业 0.35 24.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.73%
建筑业 0.04 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.39%
采矿业 0.03 2.12%
卫生和社会工作 0.01 0.88%
农、林、牧、渔业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.86%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.66 1160.67 4.21%
宁德时代 300750 3.74 942.07 3.42%
美的集团 000333 8.44 641.95 2.33%
中国平安 601318 10.34 590.34 2.14%
招商银行 600036 15.46 581.39 2.11%
紫金矿业 601899 30.18 547.47 1.99%
五粮液 000858 2.95 479.40 1.74%
京东方A 000725 85.70 383.08 1.39%
京沪高铁 601816 58.72 354.67 1.29%
中芯国际 688981 5.81 348.69 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 48.08%
金融业 0.63 22.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.30%
采矿业 0.14 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.55%
建筑业 0.02 0.82%
租赁和商务服务业 0.02 0.71%
农、林、牧、渔业 0.01 0.43%
批发和零售业 0.00 0.13%