财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1296.97 |
130.24 |
147.46 |
2622.61 |
-423.30 |
| 本期利润(万元) |
1215.22 |
236.87 |
29.51 |
3067.75 |
2786.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.00 |
0.25 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2240.60 |
0.00 |
2187.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9103.61 |
11861.46 |
12469.35 |
12671.02 |
24171.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1332.69 |
1103.47 |
1131.09 |
749.74 |
858.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
13890.59 |
12819.41 |
10874.94 |
10142.75 |
9603.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
13890.59 |
12819.41 |
10874.94 |
10142.75 |
9603.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.69 |
10.98 |
9.00 |
8.17 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.44 |
2.00 |
1.82 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
16037.20 |
14346.47 |
12322.66 |
10994.81 |
10636.55 |
| 负债合计(万元) |
416.77 |
81.77 |
119.04 |
75.15 |
58.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
15620.43 |
14264.70 |
12203.62 |
10919.66 |
10578.19 |
| 未分配利润(万元) |
2880.36 |
2432.72 |
823.60 |
427.79 |
1176.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
9.20 |
4.04 |
4.76 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
236.23 |
2939.25 |
854.44 |
-872.43 |
-47.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.96 |
529.87 |
126.02 |
-239.16 |
-282.64 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
107.73 |
17.36 |
4.21 |
2.80 |
| 收入合计(万元) |
479.74 |
3586.05 |
1001.87 |
-1102.62 |
-324.20 |
| 管理人报酬(万元) |
67.14 |
139.37 |
70.35 |
98.68 |
49.16 |
| 托管费(万元) |
14.92 |
30.97 |
15.63 |
21.93 |
10.92 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
33.63 |
17.84 |
35.72 |
18.55 |
| 费用合计(万元) |
94.54 |
205.91 |
104.53 |
157.10 |
79.01 |
| 利润总额(万元) |
385.20 |
3380.14 |
897.34 |
-1259.73 |
-403.21 |
| 净利润(万元) |
385.20 |
3380.14 |
897.34 |
-1259.73 |
-403.21 |
