我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.44 |
-942.44 |
-113.55 |
-111.15 |
430.59 |
| 本期利润(万元) |
740.59 |
-1169.93 |
-94.71 |
-377.17 |
138.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
410.11 |
0.00 |
1109.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16193.49 |
10044.85 |
10547.51 |
9862.78 |
10149.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.12 |
1.13 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
749.74 |
858.77 |
223.82 |
994.89 |
1164.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
10142.75 |
9603.35 |
10402.98 |
16480.70 |
17706.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
10142.75 |
9603.35 |
9807.96 |
16480.70 |
17706.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
595.02 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
7.81 |
9.98 |
12.67 |
15.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.74 |
2.22 |
2.81 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
10994.81 |
10636.55 |
11012.55 |
18387.82 |
19586.74 |
| 负债合计(万元) |
75.15 |
58.36 |
97.89 |
420.47 |
158.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
10919.66 |
10578.19 |
10914.66 |
17967.35 |
19428.54 |
| 未分配利润(万元) |
427.79 |
1176.40 |
1576.46 |
4279.37 |
5693.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.76 |
2.66 |
11.83 |
6.57 |
70.06 |
| 投资收益(万元) |
-872.43 |
-47.01 |
-2768.91 |
-2021.71 |
4225.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.16 |
-282.64 |
-149.94 |
839.24 |
-4335.64 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
2.80 |
4.35 |
1.94 |
66.82 |
| 收入合计(万元) |
-1102.62 |
-324.20 |
-2902.67 |
-1173.96 |
26.98 |
| 管理人报酬(万元) |
98.68 |
49.16 |
149.49 |
76.02 |
347.43 |
| 托管费(万元) |
21.93 |
10.92 |
33.22 |
16.89 |
77.21 |
| 其它费用(万元) |
35.72 |
18.55 |
38.25 |
19.07 |
38.67 |
| 费用合计(万元) |
157.10 |
79.01 |
221.58 |
112.27 |
1441.91 |
| 利润总额(万元) |
-1259.73 |
-403.21 |
-3124.25 |
-1286.23 |
-1414.93 |
| 净利润(万元) |
-1259.73 |
-403.21 |
-3124.25 |
-1286.23 |
-1414.93 |
