- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2622.61 | -423.30 | 727.91 | 150.44 | -942.44 |
| 本期利润(万元) | 3067.75 | 2786.93 | 854.55 | 740.59 | -1169.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.27 | 0.06 | 0.05 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.33 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | -11.50 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2187.34 | 0.00 | 769.36 | 0.00 | 410.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12671.02 | 24171.43 | 11093.60 | 16193.49 | 10044.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.22 | 1.07 | 1.07 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 15.92 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | -10.93 |
| 累计净值增长率(%) | 21.80 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 5.07 |