国泰沪深300指数增强A(000512)_最新动态

国泰沪深300指数增强A000512CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.4140 0.0225(1.62%)

累计净值：2.3669

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴中昊

2021-11-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.91亿元

2021-08-21 每10份派现金 0.8 元

国泰沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	2.52	2.72	13.57	1.62
股票型名次	2470	2250	1271	2184	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.62	38.36	18.43	-8.47	162.91
股票型名次	2506	2270	2037	1267	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	富国中证1000优选股票A	1.62	5.22	5.32	25.30	1.62
2469	光伏ETF	1.62	2.81	2.80	42.96	1.62
2470	国泰沪深300指数增强A	1.62	2.52	2.72	13.57	1.62
2471	国泰沪深300指数增强C	1.62	2.51	2.69	13.50	1.62
2472	海富通沪深300指数增强A	1.62	2.45	1.39	14.92	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.75	2.53	-6.00	11.61	1.75
2249	长江沪深300指数增强C	1.52	2.52	3.60	19.96	1.52
2250	国泰沪深300指数增强A	1.62	2.52	2.72	13.57	1.62
2251	鹏华医药科技C	4.74	2.52	-5.67	7.38	4.74
2252	国泰沪深300指数增强C	1.62	2.51	2.69	13.50	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	诺安中证100指数A	2.19	3.14	2.73	23.45	2.19
1270	西部利得沪深300指数增强型A	1.63	3.33	2.73	16.81	1.63
1271	国泰沪深300指数增强A	1.62	2.52	2.72	13.57	1.62
1272	华泰柏瑞光伏ETF联接A	1.52	2.42	2.72	40.17	1.52
1273	兴业中证500ETF发起式联接A	2.26	7.05	2.72	26.82	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	华安上证50ETF联接C	2.10	3.35	3.92	13.61	2.10
2183	大成沪深300增强发起式C	1.45	2.86	5.78	13.60	1.45
2184	国泰沪深300指数增强A	1.62	2.52	2.72	13.57	1.62
2185	工银新蓝筹股票A	0.68	4.95	6.39	13.55	0.68
2186	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	3.07	3.81	-8.43	13.52	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	富国中证1000优选股票A	1.62	5.22	5.32	25.30	1.62
2714	光伏ETF	1.62	2.81	2.80	42.96	1.62
2715	国泰沪深300指数增强A	1.62	2.52	2.72	13.57	1.62
2716	国泰沪深300指数增强C	1.62	2.51	2.69	13.50	1.62
2717	海富通沪深300指数增强A	1.62	2.45	1.39	14.92	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	国泰价值领航股票A	21.70	13.61	-13.20	-	-25.63
2505	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
2506	国泰沪深300指数增强A	21.62	38.36	18.43	-8.47	162.91
2507	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2508	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	21.57	58.58	141.53	133.66	469.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	18.37	38.45	30.54	1.00	109.49
2269	上海国企ETF联接C	15.42	38.40	0.00	-	24.20
2270	国泰沪深300指数增强A	21.62	38.36	18.43	-8.47	162.91
2271	海富通中证500增强C	40.54	38.36	26.70	14.73	46.70
2272	华夏中证800指数增强C	29.16	38.31	0.00	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	富国医药成长30股票	53.08	37.14	18.49	-16.41	4.71
2036	招商中国机遇股票	60.29	63.03	18.46	-12.80	100.20
2037	国泰沪深300指数增强A	21.62	38.36	18.43	-8.47	162.91
2038	建信上证社会责任ETF联接	13.30	33.78	18.41	11.43	190.56
2039	招商中证电池主题ETF	86.35	87.78	18.41	-	-14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	汇安趋势动力股票C	35.63	25.95	20.86	-8.27	36.06
1266	海富通量化前锋股票C	31.79	14.46	2.59	-8.43	61.55
1267	国泰沪深300指数增强A	21.62	38.36	18.43	-8.47	162.91
1268	招商深证100指数C	33.77	54.39	21.89	-8.50	74.36
1269	华夏上证50ETF联接C	21.78	40.53	21.66	-8.58	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中海医疗保健A	5.86	-12.38	-30.01	-48.23	164.06
256	汇丰晋信智造先锋C	45.98	25.19	-10.16	-14.52	163.64
257	国泰沪深300指数增强A	21.62	38.36	18.43	-8.47	162.91
258	诺安策略精选股票	18.73	8.28	-17.49	9.82	162.41
259	鹏华沪深300指数A类(LOF)	25.57	43.38	23.23	-0.72	162.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.90	361.80	3.43%
中国平安	601318	5.42	298.72	2.84%
贵州茅台	600519	0.18	265.69	2.52%
紫金矿业	601899	8.93	262.90	2.50%
招商银行	600036	5.35	216.12	2.05%
美的集团	000333	2.86	207.81	1.97%
国泰海通	601211	8.09	152.66	1.45%
格力电器	000651	3.51	139.42	1.32%
中科曙光	603019	1.13	134.75	1.28%
工商银行	601398	18.39	134.25	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	46.16%
金融业	0.23	21.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.68%
采矿业	0.06	5.31%
建筑业	0.04	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
批发和零售业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-03-29评级说明

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　　尽管热门板块热度不减，但从资金动向看，股票型ETF整体净流出39亿元，而债券型ETF则大幅净流入250.99亿元，凸显年末资金“持债过节”的偏好。　　在2025年的岁末收官周(12月29日至12月31日)，上证指数以阳线报收，全周微涨0

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06-20国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3915	1.3953	1.3942	1.4032	1.3989
累计净值(元)	2.3444	2.3482	2.3471	2.3561	2.3518

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