国泰沪深300指数增强A(000512)_最新动态

国泰沪深300指数增强A000512CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴中昊

2021-11-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.64亿元

2021-08-21 每10份派现金 0.8 元

国泰沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	0.62	9.69	2.45	3.44
股票型名次	2332	736	865	970	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.87	-8.82	-26.59	8.13	100.53
股票型名次	948	2067	2758	615	200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	中银中证800指数型发起式C	-1.07	-1.55	7.04	-0.09	0.14
2331	宝盈中证100指数增强C	-1.08	-0.48	8.11	1.24	2.23
2332	国泰沪深300指数增强A	-1.08	0.62	9.69	2.45	3.44
2333	国泰沪深300指数增强C	-1.08	0.61	9.67	2.40	3.42
2334	红利ETF	-1.08	1.29	13.71	6.16	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-2.72	0.63	10.58	3.34	4.85
735	博时沪深300指数增强C	-1.05	0.62	9.38	1.38	2.02
736	国泰沪深300指数增强A	-1.08	0.62	9.69	2.45	3.44
737	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-2.88	0.62	11.11	3.22	4.93
738	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-2.69	0.62	10.43	3.01	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	银河高股息LOF	-1.77	1.17	9.71	6.81	4.82
864	申万菱信中证500指数增强A	-2.07	0.43	9.70	2.44	0.77
865	国泰沪深300指数增强A	-1.08	0.62	9.69	2.45	3.44
866	华夏研究精选股票	-1.25	-0.51	9.69	2.08	2.21
867	民生加银中证港股通指数C	-0.66	1.51	9.69	10.32	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.11	-1.15	9.49	2.46	1.42
969	大摩深证300指数增强	-1.36	-0.13	11.27	2.45	2.65
970	国泰沪深300指数增强A	-1.08	0.62	9.69	2.45	3.44
971	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.15	-1.21	9.24	2.45	2.06
972	中加中证500指数增强C	-1.99	-1.64	9.12	2.45	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.78	-4.44	1.82	15.55	3.45
693	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-0.64	0.40	8.08	1.83	3.45
694	国泰沪深300指数增强A	-1.08	0.62	9.69	2.45	3.44
695	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.44	-0.69	8.36	2.06	3.44
696	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	新华沪深300指数增强A	-7.83	-7.27	-21.65	-	11.16
947	光大保德信中证500指数增强C	-7.87	0.23	0.00	-	-17.38
948	国泰沪深300指数增强A	-7.87	-8.82	-26.59	8.13	100.53
949	天弘沪深300指数增强A	-7.87	-7.70	-24.44	-	10.91
950	添富中证国企一带一路ETF联接A	-7.88	2.75	-2.88	-	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	南方300联接C	-10.84	-8.81	-26.29	0.99	22.58
2066	南方全指证券联接A	-8.73	-8.81	-18.94	-16.38	-11.50
2067	国泰沪深300指数增强A	-7.87	-8.82	-26.59	8.13	100.53
2068	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-16.02	-8.82	0.00	-	-35.98
2069	东财沪深300指数发起式C	-11.22	-8.83	0.00	-	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	创金合信科技成长股票C	-34.12	-2.47	-26.53	41.21	36.52
2757	天弘沪深300ETF联接C	-10.76	-8.72	-26.56	-1.79	4.71
2758	国泰沪深300指数增强A	-7.87	-8.82	-26.59	8.13	100.53
2759	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-14.37	-12.38	-26.65	37.94	48.00
2760	南方500信息ETF发起式联接C	-30.52	-9.56	-26.66	-14.72	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.91	7.34	3.80	8.21	77.34
614	银华-道琼斯88指数	-9.94	-14.34	-35.08	8.16	471.36
615	国泰沪深300指数增强A	-7.87	-8.82	-26.59	8.13	100.53
616	前海开源中证健康指数	-21.53	-23.61	-37.13	8.13	23.93
617	博时创业板ETF	-24.48	-22.84	-39.60	8.12	59.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	安信新常态股票A	-2.39	-4.60	2.48	38.44	101.11
199	中欧先进制造股票A	-18.68	-20.28	-21.39	96.26	100.62
200	国泰沪深300指数增强A	-7.87	-8.82	-26.59	8.13	100.53
201	富国互联科技股票A	-17.78	-6.23	-18.67	-	99.97
202	交银深证300价值ETF	-4.49	-0.25	-22.57	0.30	97.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	756.09	4.42%
五粮液	000858	2.31	354.61	2.08%
兴业银行	601166	21.73	342.90	2.01%
美的集团	000333	4.96	318.53	1.86%
工商银行	601398	58.58	309.30	1.81%
交通银行	601328	47.78	302.93	1.77%
伊利股份	600887	10.73	299.37	1.75%
京东方A	000725	70.74	287.20	1.68%
宁德时代	300750	1.42	270.03	1.58%
海康威视	002415	7.83	251.81	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	52.77%
金融业	0.34	19.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.81%
采矿业	0.05	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.91%
批发和零售业	0.03	1.93%
建筑业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-03-29评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.079	1.087	1.090	1.096	1.090
累计净值(元)	2.031	2.040	2.043	2.049	2.043

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