财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.75 |
1.67 |
10.63 |
-258.74 |
-2.04 |
| 本期利润(万元) |
80.16 |
4.08 |
9.69 |
46.31 |
127.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.91 |
0.00 |
54.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439.12 |
450.74 |
492.21 |
537.70 |
1013.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.60 |
1.61 |
1.58 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.89 |
0.00 |
-32.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1998.10 |
3575.50 |
5834.59 |
11664.09 |
32788.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
19290.49 |
23491.50 |
35191.60 |
66492.85 |
169746.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
19290.49 |
23491.50 |
35191.60 |
66492.85 |
169746.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.78 |
29.77 |
41.54 |
104.84 |
250.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
4.96 |
6.92 |
17.47 |
41.82 |
| 资产总计(万元) |
21312.04 |
27171.91 |
41101.32 |
78784.74 |
203006.51 |
| 负债合计(万元) |
87.59 |
106.94 |
157.51 |
2598.21 |
4181.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
21224.45 |
27064.97 |
40943.81 |
76186.53 |
198824.84 |
| 未分配利润(万元) |
8214.14 |
10282.88 |
12917.19 |
26783.91 |
86760.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
20.31 |
11.37 |
122.94 |
57.10 |
| 投资收益(万元) |
370.92 |
-13339.67 |
-14150.93 |
-33294.73 |
-9744.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-216.65 |
14448.33 |
10974.91 |
-10814.84 |
-14146.07 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
29.85 |
19.55 |
144.63 |
74.17 |
| 收入合计(万元) |
159.31 |
1158.82 |
-3145.09 |
-43841.99 |
-23758.97 |
| 管理人报酬(万元) |
143.54 |
505.34 |
293.21 |
2867.09 |
1813.93 |
| 托管费(万元) |
23.92 |
84.22 |
48.87 |
477.85 |
302.32 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.62 |
10.98 |
23.07 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
177.82 |
612.68 |
355.50 |
3425.87 |
2170.86 |
| 利润总额(万元) |
-18.51 |
546.14 |
-3500.59 |
-47267.86 |
-25929.82 |
| 净利润(万元) |
-18.51 |
546.14 |
-3500.59 |
-47267.86 |
-25929.82 |
