工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：2.0320 0.0280(1.40%)

累计净值：2.4500

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.11亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-10.70	0.60	6.03	-0.05
股票型名次	1241	3146	1245	740	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.87	37.35	5.20	-0.02	-16.55
股票型名次	1431	1581	2423	1259	3063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
1240	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
1241	工银美丽城镇股票C	-1.33	-10.70	0.60	6.03	-0.05
1242	国金沪深300指数增强A	-1.33	-2.62	3.80	7.45	4.18
1243	红塔红土新能源主题精选股票A	-1.33	4.56	7.29	5.48	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	易方达沪深300非银ETF	-3.06	-10.67	-14.52	-6.87	-14.10
3145	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-2.26	-10.69	-10.58	-13.71	-11.46
3146	工银美丽城镇股票C	-1.33	-10.70	0.60	6.03	-0.05
3147	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-0.99	-10.71	9.39	30.12	6.91
3148	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-0.14	-10.75	-7.09	-20.64	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	南方有色金属联接E	-1.52	-15.41	0.62	23.40	-2.40
1244	南方远见回报股票A	-2.86	-3.39	0.62	3.09	0.25
1245	工银美丽城镇股票C	-1.33	-10.70	0.60	6.03	-0.05
1246	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.35	-2.62	0.60	15.55	2.14
1247	南方创业板ETF联接A	-2.90	-1.67	0.60	2.12	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-1.71	-8.20	2.01	6.07	1.41
739	中信建投中证500增强C	-2.08	-7.68	3.23	6.06	2.51
740	工银美丽城镇股票C	-1.33	-10.70	0.60	6.03	-0.05
741	平安中证500指数增强C	-1.56	-7.93	3.23	6.03	2.64
742	易方达中证500量化增强A	-1.86	-7.55	2.84	6.03	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	嘉实中证稀土产业ETF	-1.61	-13.30	2.85	7.93	-0.04
1311	中证1000	-2.42	-8.49	1.17	0.88	-0.04
1312	工银美丽城镇股票C	-1.33	-10.70	0.60	6.03	-0.05
1313	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	-0.99	-5.41	0.25	6.57	-0.05
1314	申万菱信深证成份指数A	-2.21	-4.97	0.27	1.31	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	电力ETF	22.93	22.79	33.41	-	40.67
1430	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	22.90	57.92	0.00	-	17.32
1431	工银美丽城镇股票C	22.87	37.35	5.20	-0.02	-16.55
1432	易方达上证科创50联接C	22.87	58.65	20.77	-	-0.40
1433	上银中证500指数增强型C	22.83	36.75	21.27	33.52	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	天弘国证A50指数A	18.83	37.39	24.23	0.81	-1.16
1580	景顺长城沪港深领先科技股票	16.51	37.38	15.86	-9.86	85.60
1581	工银美丽城镇股票C	22.87	37.35	5.20	-0.02	-16.55
1582	融通深证100指数A/B	23.59	37.35	13.34	-5.16	504.19
1583	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	20.38	37.29	24.36	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	建信深证基本面60ETF	3.54	14.53	5.32	-12.61	170.54
2422	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	37.42	54.77	5.25	-	-19.83
2423	工银美丽城镇股票C	22.87	37.35	5.20	-0.02	-16.55
2424	前海开源中航军工A	14.68	29.58	5.20	15.10	7.88
2425	银华-道琼斯88指数	13.96	18.89	5.20	-16.56	580.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-2.57	-0.97	14.27	0.05	93.00
1258	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-2.57	-0.97	14.27	0.05	93.00
1259	工银美丽城镇股票C	22.87	37.35	5.20	-0.02	-16.55
1260	汇丰晋信恒生龙头指数C	10.67	25.46	21.09	-0.11	90.12
1261	富国城镇发展股票	6.27	14.60	1.84	-0.15	200.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	平安中证港股医药ETF	21.01	50.99	0.66	-	-16.49
3062	东财医药A	1.19	-2.68	-19.98	-35.98	-16.54
3063	工银美丽城镇股票C	22.87	37.35	5.20	-0.02	-16.55
3064	天弘中证农业主题A	23.22	18.97	0.02	-10.46	-16.58
3065	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	17.77	44.88	13.72	-	-16.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	171.16	2466.42	9.90%
东方雨虹	002271	179.38	2437.77	9.79%
三棵树	603737	35.47	1641.20	6.59%
伟星新材	002372	154.69	1613.42	6.48%
华新建材	600801	57.64	1414.49	5.68%
广联达	002410	100.11	1259.38	5.06%
顾家家居	603816	40.48	1244.36	4.99%
喜临门	603008	56.39	1154.87	4.64%
悍高集团	001221	18.90	1094.22	4.39%
博源化工	000683	130.07	967.72	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	85.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.06%
租赁和商务服务业	0.08	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.0040	1.9420	2.0310	2.0480	2.1210
累计净值(元)	2.4220	2.3600	2.4490	2.4660	2.5390

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