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最新净值:1.9860 -0.0210(-1.05%)

累计净值:2.4040

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 工银美丽城镇股票C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:母亚乾 2022-11-30 每10份派现金 4.2
基金规模:0.04亿元
    工银美丽城镇股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.05 1.33 7.29 25.22 25.30
股票型名次 3403 399 835 1195 1648
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 180.58 2224.75 9.72%
中国建筑 601668 369.60 2014.32 8.80%
中国巨石 600176 66.56 1154.15 5.04%
旗滨集团 601636 155.34 1115.34 4.87%
兔宝宝 002043 100.16 1075.72 4.70%
顾家家居 603816 34.04 1026.99 4.49%
三一重工 600031 42.68 991.88 4.33%
广联达 002410 66.17 930.35 4.06%
喜临门 603008 50.76 894.39 3.91%
伟星新材 002372 89.32 890.52 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 72.16%
建筑业 0.20 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.06%
房地产业 0.07 3.01%
租赁和商务服务业 0.02 0.99%
批发和零售业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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