工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：2.0340 0.0090(0.44%)

累计净值：2.4520

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.04亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	2.42	6.21	25.87	1.45
股票型名次	2889	2372	770	1366	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.57	41.94	-0.59	-	-15.30
股票型名次	1870	2275	3012	1869	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	大成纳斯达克100指数(QDII)A	1.45	-0.87	2.51	10.40	1.45
2888	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
2889	工银美丽城镇股票C	1.45	2.42	6.21	25.87	1.45
2890	工银全球精选股票(QDII)	1.45	0.81	3.00	5.67	1.45
2891	广发新能源精选股票A	1.45	3.50	3.01	39.20	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	中泰沪深300指数增强C	2.02	2.45	2.11	18.73	2.02
2371	朱雀企业优胜C	3.97	2.44	-7.69	11.18	3.97
2372	工银美丽城镇股票C	1.45	2.42	6.21	25.87	1.45
2373	民生加银核心资产股票A	1.35	2.42	5.35	15.40	1.35
2374	新华中证环保产业指数	3.40	2.42	1.32	32.71	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	5.60	5.06	6.22	38.13	5.60
769	博道伍佰智航A	4.29	6.66	6.21	24.51	4.29
770	工银美丽城镇股票C	1.45	2.42	6.21	25.87	1.45
771	九泰盈泰量化C	1.65	1.83	6.21	29.21	1.65
772	招商中证上海环交所碳中和ETF	2.91	5.22	6.21	38.13	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	申万菱信中证500指数优选增强C	4.53	8.50	4.02	25.89	4.53
1365	创金合信量化多因子股票A	3.92	6.92	7.31	25.87	3.92
1366	工银美丽城镇股票C	1.45	2.42	6.21	25.87	1.45
1367	富国上证50基本面精选股票发起式C	4.37	6.14	5.35	25.83	4.37
1368	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	3.98	4.18	-1.74	25.83	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.45	-1.66	3.26	6.62	1.45
2945	大成纳斯达克100指数(QDII)A	1.45	-0.87	2.51	10.40	1.45
2946	工银美丽城镇股票C	1.45	2.42	6.21	25.87	1.45
2947	工银全球精选股票(QDII)	1.45	0.81	3.00	5.67	1.45
2948	广发新能源精选股票A	1.45	3.50	3.01	39.20	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	光大保德信智能汽车主题股票A	31.59	51.95	18.37	-	-4.94
1869	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	31.58	44.90	22.26	-35.45	-14.82
1870	工银美丽城镇股票C	31.57	41.94	-0.59	-	-15.30
1871	工银湾创100ETF联接C	31.54	57.69	29.78	-7.72	19.94
1872	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	31.54	36.64	1.36	-14.54	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	华夏中证800指数增强C	29.86	41.98	0.00	-	20.91
2274	工银互联网加股票	37.66	41.96	3.25	-13.11	-36.40
2275	工银美丽城镇股票C	31.57	41.94	-0.59	-	-15.30
2276	南方上证380ETF联接A	33.51	41.94	26.76	32.49	138.67
2277	中银沪深300等权重指数(LOF)	25.06	41.93	22.49	-1.33	114.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	南方上证科创板新材料ETF	77.86	57.25	-0.51	-	-4.58
3011	工银农业产业股票	19.82	11.55	-0.55	-22.33	8.20
3012	工银美丽城镇股票C	31.57	41.94	-0.59	-	-15.30
3013	嘉实物流产业股票C	19.93	34.24	-0.66	25.84	157.60
3014	工银医疗保健股票	36.20	13.67	-0.74	-15.13	196.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	工银战略转型股票C	10.96	23.46	-4.65	-	13.59
1868	工银新蓝筹股票C	18.35	32.45	20.52	-	-0.93
1869	工银美丽城镇股票C	31.57	41.94	-0.59	-	-15.30
1870	富国沪深300基本面精选股票A	51.01	76.76	34.60	-	17.76
1871	富国沪深300基本面精选股票C	50.12	74.68	32.19	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	富国中证新能源汽车指数C	63.56	66.53	8.45	-	-15.26
3115	富国中证农业主题ETF	33.14	20.98	-1.00	-23.54	-15.28
3116	工银美丽城镇股票C	31.57	41.94	-0.59	-	-15.30
3117	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33
3118	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	38.46	47.35	-1.36	-	-15.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	180.58	2224.75	9.72%
中国建筑	601668	369.60	2014.32	8.80%
中国巨石	600176	66.56	1154.15	5.04%
旗滨集团	601636	155.34	1115.34	4.87%
兔宝宝	002043	100.16	1075.72	4.70%
顾家家居	603816	34.04	1026.99	4.49%
三一重工	600031	42.68	991.88	4.33%
广联达	002410	66.17	930.35	4.06%
喜临门	603008	50.76	894.39	3.91%
伟星新材	002372	89.32	890.52	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	72.16%
建筑业	0.20	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.06%
房地产业	0.07	3.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.0250	2.0490	2.0400	2.0050	2.0090
累计净值(元)	2.4430	2.4670	2.4580	2.4230	2.4270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。