工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

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突破4万亿在即！公募如何应这个难题[2025-04-13]

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最新净值：1.543 0.008(0.52%)

累计净值：1.961

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡志利

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.05亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.14	-5.28	0.98	-2.09	-2.65
股票型名次	1339	1433	2169	1987	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	-20.83	-26.96	-	-35.74
股票型名次	2153	2901	3241	1790	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	国泰上证180金融ETF联接C	-3.13	-2.66	1.17	-1.33	-2.93
1338	工银美丽城镇股票A	-3.14	-5.24	1.03	-1.87	-2.54
1339	工银美丽城镇股票C	-3.14	-5.28	0.98	-2.09	-2.65
1340	广发沪深300指数增强A	-3.14	-4.99	0.61	-1.34	-3.88
1341	南方有色金属联接C	-3.14	-5.87	2.95	-0.52	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	博道中证1000指数增强C	-4.00	-5.28	10.07	16.93	3.77
1432	港股红利	-4.96	-5.28	1.94	-2.21	-3.47
1433	工银美丽城镇股票C	-3.14	-5.28	0.98	-2.09	-2.65
1434	汇添富中证800指数增强A	-3.95	-5.28	0.93	-1.69	-4.12
1435	农银中证新华社民族品牌指数	-3.03	-5.28	0.40	-4.15	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
4	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	南华中证杭州湾区ETF	-5.95	-9.79	0.99	1.13	-3.25
2168	博道叁佰智航C	-3.20	-4.24	0.98	-1.74	-3.71
2169	工银美丽城镇股票C	-3.14	-5.28	0.98	-2.09	-2.65
2170	广发瑞安精选股票C	-5.09	-6.21	0.98	0.60	-1.58
2171	华安中国A股增强指数	-2.93	-4.67	0.98	-1.35	-4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-6.30	-13.68	2.28	52.11	-0.13
2	银华数字经济股票发起式C	-6.30	-13.70	2.16	51.88	-0.25
3	广发北证50成份指数A	1.36	-7.85	25.89	49.54	24.29
4	广发北证50成份指数C	1.36	-7.87	25.80	49.33	24.18
5	博时北证50成份指数发起式A	0.69	-8.66	24.39	45.94	22.85
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-2.79	-4.07	0.90	-2.07	-3.76
1986	南方沪深300增强C	-3.37	-4.04	0.76	-2.08	-3.38
1987	工银美丽城镇股票C	-3.14	-5.28	0.98	-2.09	-2.65
1988	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-3.93	-4.32	2.23	-2.09	-2.86
1989	天弘创业板300ETF发起式联接A	-5.97	-12.08	1.13	-2.09	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
3	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平
1817	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-6.64	-11.73	2.43	1.05	-2.64
1818	中金中证优选300指数(LOF)C	-2.53	-2.04	1.34	-2.35	-2.64
1819	工银美丽城镇股票C	-3.14	-5.28	0.98	-2.09	-2.65
1820	万家中证500指数增强发起式C	-5.92	-7.56	3.25	0.86	-2.65
1821	国联安中证1000指数增强C	-6.19	-9.82	2.88	8.59	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	76.95	9.18	0.00	-	55.93
2	华安上证科创板芯片ETF	76.65	8.78	0.00	-	51.85
3	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	70.30	6.95	0.00	-	32.82
4	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	69.88	6.42	0.00	-	32.05
5	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	69.81	9.30	0.00	-	45.56
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	中泰中证500指数增强A	5.53	-11.67	-5.31	19.65	23.87
2152	海富通中证500增强C	5.50	-12.90	-11.57	20.94	7.14
2153	工银美丽城镇股票C	5.47	-20.83	-26.96	-	-35.74
2154	嘉实新能源新材料股票A	5.46	-28.69	-39.86	23.66	65.93
2155	兴业中证500ETF发起式联接A	5.46	-10.73	0.00	-	-9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	21.01	57.96	63.90	-	35.10
2	天弘中证中美互联网C	20.71	57.15	62.67	-	33.42
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.47	56.58	50.00	104.93	355.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.63	55.75	0.00	-	65.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.23	54.52	0.00	-	64.21
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	中欧先进制造股票A	-3.23	-20.81	-26.66	70.87	98.74
2900	中银成长优选股票C	4.02	-20.81	-16.84	-	-36.78
2901	工银美丽城镇股票C	5.47	-20.83	-26.96	-	-35.74
2902	易方达中证科技50联接A	10.06	-20.84	-16.93	-	-24.60
2903	创金合信数字经济主题股票A	5.90	-20.91	-6.91	-	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	21.01	57.96	63.90	-	35.10
2	天弘中证中美互联网C	20.71	57.15	62.67	-	33.42
3	金鹰科技创新股票	33.82	12.73	61.77	175.83	87.01
4	富国新兴产业股票A	57.97	9.61	59.15	93.81	134.90
5	创金合信文娱媒体股票发起A	37.97	20.44	56.74	-	29.06
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	国泰互联网+股票	0.91	-28.52	-26.74	6.06	94.58
3240	新华行业龙头主题股票	-6.29	-40.38	-26.88	-	-42.93
3241	工银美丽城镇股票C	5.47	-20.83	-26.96	-	-35.74
3242	招商景气优选股票A	-7.21	-26.19	-27.01	-	-51.76
3243	保健ETF	-2.79	-31.10	-27.04	-	-44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-27.79	-6.79	8.03	216.08	93.60
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-28.02	-7.38	6.95	208.71	91.06
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-28.93	-11.12	-4.62	208.27	91.38
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-29.16	-11.67	-5.56	201.14	87.28
5	金鹰科技创新股票	33.82	12.73	61.77	175.83	87.01
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银战略转型股票C	9.57	-12.88	-14.15	-	3.54
1789	工银新蓝筹股票C	2.36	3.97	1.41	-	-13.82
1790	工银美丽城镇股票C	5.47	-20.83	-26.96	-	-35.74
1791	富国沪深300基本面精选股票A	11.18	-6.56	-5.15	-	-20.14
1792	富国沪深300基本面精选股票C	10.51	-7.68	-6.84	-	-21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.13	45.39	40.21	117.17	827.22
2	兴全全球视野股票	3.57	-20.54	-15.62	4.34	708.65
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.74	42.77	36.37	113.64	573.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.71	45.24	42.12	119.39	563.00
5	易方达上证50增强A	-0.05	-1.07	-4.03	9.56	478.51
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	嘉实中证大农业ETF	6.47	-14.96	-21.80	-	-35.63
3182	国泰大健康股票C	-10.91	-36.37	-30.63	-	-35.70
3183	工银美丽城镇股票C	5.47	-20.83	-26.96	-	-35.74
3184	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
3185	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	3.75	-11.71	-25.81	-	-35.82

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	153.25	2622.06	9.69%
宁德时代	300750	9.76	2595.42	9.59%
贵州茅台	600519	1.67	2547.67	9.41%
保利发展	600048	235.58	2087.20	7.71%
立讯精密	002475	24.70	1006.77	3.72%
百润股份	002568	35.33	989.59	3.66%
宇通客车	600066	36.51	963.13	3.56%
兴业银行	601166	50.09	959.72	3.55%
海尔智家	600690	33.71	959.77	3.55%
恒瑞医药	600276	19.49	894.59	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	63.25%
金融业	0.36	13.23%
房地产业	0.21	7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.535	1.509	1.499	1.479	1.593
累计净值(元)	1.953	1.927	1.917	1.897	2.011

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