工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：2.0440 0.0100(0.49%)

累计净值：2.4620

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.04亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	4.34	6.24	25.94	1.95
股票型名次	2762	1896	713	1481	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.30	42.24	-0.34	-	-14.88
股票型名次	1886	2318	3014	1870	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	博时龙头家电ETF	1.96	3.40	1.88	17.22	1.96
2761	广发高端制造股票C	1.96	4.16	-1.48	22.54	1.96
2762	工银美丽城镇股票C	1.95	4.34	6.24	25.94	1.95
2763	华夏恒生ETF	1.95	1.97	-3.25	8.94	1.95
2764	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.95	2.30	0.43	16.43	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	大成中证电池主题指数发起式A	3.03	4.34	0.84	65.95	3.03
1895	工银美丽城镇股票A	1.90	4.34	6.31	26.21	1.90
1896	工银美丽城镇股票C	1.95	4.34	6.24	25.94	1.95
1897	摩根MSCI中国A股ETF	3.18	4.34	1.63	20.92	3.18
1898	招商中证电池主题ETF联接C	3.02	4.34	0.00	63.67	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	富国中证价值ETF	3.24	5.73	6.25	21.74	3.24
712	富国高端制造行业股票C	3.35	5.77	6.24	44.94	3.35
713	工银美丽城镇股票C	1.95	4.34	6.24	25.94	1.95
714	景顺长城中证500ETF联接	7.29	12.24	6.24	32.59	7.29
715	国金量化多因子A	5.43	6.54	6.23	27.22	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	粤港澳大湾区ETF	3.40	4.58	0.01	25.96	3.40
1480	汇添富中证长三角ETF联接C	4.11	5.99	0.34	25.95	4.11
1481	工银美丽城镇股票C	1.95	4.34	6.24	25.94	1.95
1482	国金中证1000指数增强C	5.94	8.09	5.72	25.92	5.94
1483	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.89	2.20	2.30	25.92	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	博时龙头家电ETF	1.96	3.40	1.88	17.22	1.96
2832	广发高端制造股票C	1.96	4.16	-1.48	22.54	1.96
2833	工银美丽城镇股票C	1.95	4.34	6.24	25.94	1.95
2834	华夏恒生ETF	1.95	1.97	-3.25	8.94	1.95
2835	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.95	2.30	0.43	16.43	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	英大中证ESG120策略指数C	32.41	54.62	29.69	-	30.33
1885	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	32.37	47.68	21.15	-9.98	66.66
1886	工银美丽城镇股票C	32.30	42.24	-0.34	-	-14.88
1887	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.29	60.75	56.65	-	33.12
1888	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	32.28	62.11	31.20	10.08	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	创新药50	61.26	42.26	9.45	-	-26.08
2317	中泰沪深300量化优选增强A	24.06	42.26	19.72	-	0.59
2318	工银美丽城镇股票C	32.30	42.24	-0.34	-	-14.88
2319	嘉实中证软件服务ETF	33.37	42.18	9.99	-	-5.52
2320	易方达上证50ETF联接发起式A	23.44	42.18	21.51	-3.00	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	30.45	20.11	-0.31	-	-13.08
3013	交银施罗德医药创新股票A	39.05	20.48	-0.33	-19.92	184.28
3014	工银美丽城镇股票C	32.30	42.24	-0.34	-	-14.88
3015	国泰医药健康股票C	34.14	17.08	-0.34	-	-10.91
3016	诺德策略回报C	31.31	37.26	-0.35	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	工银战略转型股票C	12.40	23.55	-3.47	-	14.54
1869	工银新蓝筹股票C	20.32	32.80	20.62	-	-0.34
1870	工银美丽城镇股票C	32.30	42.24	-0.34	-	-14.88
1871	富国沪深300基本面精选股票A	52.39	78.17	35.27	-	18.70
1872	富国沪深300基本面精选股票C	51.49	76.07	32.85	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-29.62	-14.81
3114	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84
3115	工银美丽城镇股票C	32.30	42.24	-0.34	-	-14.88
3116	富国创新趋势股票	95.47	79.82	47.34	-35.24	-14.91
3117	漂亮50	37.54	43.12	12.95	-	-14.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	180.58	2224.75	9.72%
中国建筑	601668	369.60	2014.32	8.80%
中国巨石	600176	66.56	1154.15	5.04%
旗滨集团	601636	155.34	1115.34	4.87%
兔宝宝	002043	100.16	1075.72	4.70%
顾家家居	603816	34.04	1026.99	4.49%
三一重工	600031	42.68	991.88	4.33%
广联达	002410	66.17	930.35	4.06%
喜临门	603008	50.76	894.39	3.91%
伟星新材	002372	89.32	890.52	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	72.16%
建筑业	0.20	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.06%
房地产业	0.07	3.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0340	2.0250	2.0490	2.0400	2.0050
累计净值(元)	2.4520	2.4430	2.4670	2.4580	2.4230

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