工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.2860 0.0050(0.22%)

累计净值：2.7040

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.11亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	6.82	14.70	26.30	14.02
股票型名次	1210	708	889	421	528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.34	56.79	14.02	4.72	-4.80
股票型名次	1077	1285	2242	1013	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	东财上证50A	0.22	1.67	3.24	3.08	0.96
1209	东财上证50C	0.22	1.66	3.17	2.96	0.92
1210	工银美丽城镇股票C	0.22	6.82	14.70	26.30	14.02
1211	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.22	2.14	4.45	6.43	1.46
1212	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.22	2.11	4.34	6.21	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	南方中证长江保护主题ETF	-0.05	6.83	11.33	14.33	10.40
707	富国中证1000优选股票A	-1.00	6.82	16.40	20.02	11.14
708	工银美丽城镇股票C	0.22	6.82	14.70	26.30	14.02
709	华夏中证500指数智选增强A	0.04	6.82	18.63	22.85	12.66
710	兴业中证500ETF发起式联接A	-0.01	6.82	19.93	20.67	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	广发中证1000ETF联接C	-0.96	5.90	14.73	14.78	10.74
888	建信环保产业股票	0.37	7.61	14.71	39.75	8.39
889	工银美丽城镇股票C	0.22	6.82	14.70	26.30	14.02
890	富国中证1000ETF联接A	-0.93	6.00	14.69	14.79	10.61
891	创金合信量化多因子股票C	-0.87	5.99	14.68	16.84	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	九泰盈泰量化A	-0.27	7.94	15.33	26.34	12.73
420	华泰柏瑞中证500ETF	-0.02	7.78	24.22	26.31	16.07
421	工银美丽城镇股票C	0.22	6.82	14.70	26.30	14.02
422	工银中证500ETF	-0.02	7.85	23.96	26.30	16.13
423	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.35	7.13	12.17	26.28	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	景顺长城中证500增强策略ETF	0.06	7.90	19.74	19.99	14.04
527	汇添富国企创新增长股票D	2.06	9.44	19.46	20.84	14.03
528	工银美丽城镇股票C	0.22	6.82	14.70	26.30	14.02
529	广发中证全指建筑材料指数A	0.84	6.88	12.49	16.55	14.02
530	汇添富国企创新增长股票C	2.07	9.39	19.42	20.74	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	添富中证国企一带一路ETF	42.41	48.37	37.35	38.06	76.03
1076	华夏国证半导体芯片ETF联接C	42.36	104.01	78.87	43.78	65.72
1077	工银美丽城镇股票C	42.34	56.79	14.02	4.72	-4.80
1078	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	42.33	87.43	77.60	68.49	56.74
1079	汇添富中证500指数增强C	42.32	59.93	44.75	-	55.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	国泰国证航天军工指数(LOF)A	44.03	56.86	28.00	28.86	62.51
1284	汇添富华证专精特新100指数发起式C	42.89	56.80	0.00	-	20.33
1285	工银美丽城镇股票C	42.34	56.79	14.02	4.72	-4.80
1286	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	34.93	56.77	2.94	-	5.27
1287	申万菱信中证500指数优选增强A	45.04	56.71	33.83	38.34	167.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	长城久泰沪深300指数C	33.95	37.92	14.04	-14.72	57.71
2241	博时新能源汽车ETF	43.01	72.45	14.03	26.24	25.42
2242	工银美丽城镇股票C	42.34	56.79	14.02	4.72	-4.80
2243	华润元大富时中国A50指数C	13.21	29.11	13.97	-2.95	10.57
2244	方正富邦深证100ETF联接C	26.03	41.12	13.94	-11.14	67.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	申万菱信中证申万证券行业指数A	3.25	24.28	21.07	4.87	48.64
1012	新华沪深300指数增强C	26.02	40.55	25.79	4.77	53.06
1013	工银美丽城镇股票C	42.34	56.79	14.02	4.72	-4.80
1014	长盛中证100指数	27.96	47.74	29.70	4.71	260.47
1015	广发金融地产联接A	6.92	30.72	27.08	4.71	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	天弘中证光伏C	50.33	31.90	-16.87	1.17	-4.69
2908	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-15.23	33.19	21.40	-	-4.74
2909	工银美丽城镇股票C	42.34	56.79	14.02	4.72	-4.80
2910	香港消费	1.11	59.32	28.43	-	-4.87
2911	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	171.16	2466.42	9.90%
东方雨虹	002271	179.38	2437.77	9.79%
三棵树	603737	35.47	1641.20	6.59%
伟星新材	002372	154.69	1613.42	6.48%
华新建材	600801	57.64	1414.49	5.68%
广联达	002410	100.11	1259.38	5.06%
顾家家居	603816	40.48	1244.36	4.99%
喜临门	603008	56.39	1154.87	4.64%
悍高集团	001221	18.90	1094.22	4.39%
博源化工	000683	130.07	967.72	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	85.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.06%
租赁和商务服务业	0.08	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.2810	2.2860	2.3160	2.2440	2.2290
累计净值(元)	2.6990	2.7040	2.7340	2.6620	2.6470

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