工银美丽城镇股票C(011478)_规模评级

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.13	0.05	0.06	0.07	0.08	0.14	0.15
季度净申购	325.54	-52.42	-23.01	-34.42	-275.47	-35.36	-18.61
总份额	554.86	229.32	281.74	304.74	339.17	614.63	649.99
季度总申购份额	406.90	38.35	9.50	19.41	27.48	16.95	83.72
季度总赎回份额	81.36	90.77	32.51	53.84	302.95	52.30	102.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4180.14	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3000.74	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2322.49	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2002.37	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1782.61	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	招商央视50C	0.14	408.61	-156.83	45.58	202.41
3276	中金华证清洁能源指数发起A	0.14	1800.34	514.80	21233.91	20719.11
3277	中融央视财经50ETF联接A	0.14	867.16	-22.28	25.14	47.42
3278	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.14	1363.46	-204.47	607.21	811.68
3279	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3280	淳厚现代服务业C	0.13	1031.25	-244.73	105.12	349.85
3281	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.13	800.24	-60.23	190.11	250.35
3282	工银美丽城镇股票C	0.13	554.86	325.54	406.90	81.36
3283	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.13	1175.47	-384.51	983.37	1367.88
3284	国泰核心价值两年持有期股票C	0.13	1188.38	-81.32	52.65	133.97
3285	国泰金鑫股票C	0.13	404.69	-56.27	606.20	662.47
3286	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.13	1151.55	-183.52	1061.23	1244.75
3287	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.13	1345.98	293.34	848.50	555.16
3288	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.13	2491.35	32.09	544.49	512.40
3289	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.13	1062.78	-24.33	10.96	35.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	787.37	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4180.14	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	267.11	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	390.29	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	337.16	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3435	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.07	571.35	-36.51	157.43	193.94
3436	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.06	571.14	-	-	73.84
3437	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.10	564.96	-217.28	263.93	481.20
3438	汇丰晋信大盘波动股票A	0.09	564.87	-32.92	45.76	78.68
3439	前海开源优势蓝筹股票C	0.11	558.47	282.90	523.62	240.72
3440	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.08	555.93	-66.77	381.80	448.57
3441	工银美丽城镇股票C	0.13	554.86	325.54	406.90	81.36
3442	招商成长先导股票C	0.04	546.85	-108.73	131.12	239.86
3443	南方中证100C	0.09	540.60	7.29	153.44	146.15
3444	华富中小企业100指数增强型	0.08	538.25	-312.52	101.57	414.09
3445	前海开源MSCI中国A股指数A	0.09	537.93	-27.14	6.07	33.21
3446	泰信中证200指数	0.08	528.50	-3.71	115.20	118.90
3447	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.06	523.28	95.10	194.09	98.99
3448	恒生前海沪深港通龙头指数C	0.05	521.05	-48.57	22.46	71.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	469.12	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.35	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	407.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	390.29	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	337.16	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	汇安沪深300指数增强C	1.81	11616.02	354.38	2278.48	1924.10
1000	上证180价值ETF	1.74	16072.98	350.00	3000.00	2650.00
1001	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.59	3658.02	342.31	1209.29	866.98
1002	添富智能制造股票C	1.50	8739.74	340.85	682.31	341.46
1003	华安上证50ETF联接A	0.65	3985.14	332.82	1077.52	744.70
1004	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.11	725.48	328.23	1091.24	763.00
1005	西部利得事件驱动股票	7.14	16184.63	327.60	2923.64	2596.05
1006	工银美丽城镇股票C	0.13	554.86	325.54	406.90	81.36
1007	博时中证500ETF联接C	1.88	10040.19	321.53	3078.49	2756.96
1008	前海开源公共卫生股票C	0.48	11645.87	320.94	3013.19	2692.25
1009	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.84	6773.33	318.32	928.46	610.14
1010	长信沪深300指数增强A	3.08	24686.52	315.83	2073.45	1757.62
1011	天弘中证科技100指数增强A	1.20	6683.91	313.80	2602.62	2288.82
1012	创金合信医疗保健股票A	1.71	8893.17	312.77	1248.05	935.28
1013	汇添富中证精准医指数(LOF)A	7.95	77965.55	306.07	10586.40	10280.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	821.93	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	313.57	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	441.02	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1039.45	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	390.29	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	摩根核心精选股票C	0.07	426.97	37.45	412.23	374.78
2799	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.70	4117.80	-243.99	410.53	654.52
2800	安信消费医药股票	1.90	13525.40	-807.96	409.92	1217.88
2801	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
2802	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.11	1395.69	37.17	408.48	371.31
2803	景顺长城中小创精选股票	2.08	6938.17	-813.20	407.73	1220.93
2804	工银消费股票A	2.19	17163.28	-1176.68	406.94	1583.62
2805	工银美丽城镇股票C	0.13	554.86	325.54	406.90	81.36
2806	诺安新经济股票	10.30	56158.04	-5634.36	406.20	6040.57
2807	中欧国证2000指数增强C	0.36	2447.58	-550.66	405.13	955.79
2808	景顺长城中证500ETF联接	0.52	4268.99	-345.83	404.97	750.80
2809	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.02	363.17	-13.28	403.60	416.88
2810	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.31	2378.75	-88.25	402.48	490.73
2811	博时工业4.0主题股票	0.35	2307.82	63.97	401.30	337.33
2812	汇丰晋信价值先锋股票A	1.04	4317.27	-1126.68	401.21	1527.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	821.93	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1039.45	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	313.57	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	441.02	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	140.19	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.10	1913.83	-19.10	67.87	86.97
3428	MSCIETF联接C	0.06	375.83	-55.06	31.47	86.53
3429	民生加银中证200指数增强C	0.02	215.15	-26.20	59.59	85.79
3430	国寿安保成长优选股票C	1.44	12074.85	-25.69	60.08	85.77
3431	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
3432	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3433	华夏中证100ETF发起式联接A	0.19	1572.02	14.03	96.90	82.87
3434	工银美丽城镇股票C	0.13	554.86	325.54	406.90	81.36
3435	国联安价值优选股票	1.02	4200.25	-58.44	22.29	80.73
3436	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.12	1035.67	-65.35	15.26	80.61
3437	建信深证基本面60ETF联接C	0.08	298.31	-48.03	32.24	80.27
3438	中海医疗保健C	0.02	164.60	66.32	146.41	80.10
3439	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3440	中银新能源产业股票A	0.58	4289.52	-20.06	59.50	79.55
3441	兴业中证500ETF发起式联接C	0.02	143.53	27.87	107.03	79.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2484

1134.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2893

1172.3700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3597

1807.0300

34.31%

65.69%

2023-12-31

3879

1733.5700

33.22%

66.78%

2023-06-30

4449

14241.0200

92.01%

7.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2484	1134.2100	0.00	0.00	281.74	100.00
2024-12-31	2893	1172.3700	0.00	0.00	339.17	100.00
2024-06-30	3597	1807.0300	223.03	34.31	426.96	65.69
2023-12-31	3879	1733.5700	223.36	33.22	449.09	66.78
2023-06-30	4449	14241.0200	5829.44	92.01	506.39	7.99

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