资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36883.63 83.52%
债券 2463.62 5.58%
银行存款和结算备付金 4757.51 10.77%
其他资产 57.49 0.13%
资产总值:44162.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 52.11 4024.84 9.96%
恺英网络 002517 97.84 2747.35 6.80%
乐普医疗 300003 148.29 2598.04 6.43%
英科医疗 300677 62.68 2302.93 5.70%
华通线缆 605196 91.53 2227.84 5.51%
圆通速递 600233 109.86 2015.93 4.99%
华策影视 300133 216.33 2009.71 4.97%
九方智投控股 09636 25.35 1726.55 4.27%
腾讯控股 00700 2.62 1583.18 3.92%
巨人网络 002558 34.77 1570.91 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 35.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 19.71%
通讯业务 0.56 13.88%
文化、体育和娱乐业 0.22 5.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 4.99%
金融 0.17 4.27%
非日常生活消费品 0.09 2.12%
采矿业 0.08 2.00%
医疗保健 0.07 1.66%
金融业 0.04 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 38.53 2224.17 5.92%
阿里巴巴-W 09988 21.84 2187.39 5.83%
上美股份 02145 27.40 2049.31 5.46%
海大集团 002311 30.94 1812.77 4.83%
腾讯控股 00700 3.77 1727.28 4.60%
隆鑫通用 603766 123.33 1573.63 4.19%
泡泡玛特 09992 6.44 1565.34 4.17%
若羽臣 003010 26.62 1550.92 4.13%
特步国际 01368 300.30 1541.82 4.11%
西麦食品 002956 65.52 1537.85 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 35.41%
非日常生活消费品 0.57 15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 13.68%
通讯业务 0.41 11.00%
日常消费品 0.21 5.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.07%
医疗保健 0.07 1.82%
科学研究和技术服务业 0.06 1.47%
金融 0.05 1.40%
金融业 0.05 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.00 1509.51 3.74%
国债2501 5.50 554.25 1.37%
24国债19 4.00 399.85 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2463.62 6.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%