国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.91	4.29	4.43	4.64	4.88	5.02	5.15
季度净申购	-5181.51	-1823.38	-2883.75	-3186.04	-1850.00	-1810.37	-1694.91
总份额	52521.45	57702.96	59526.34	62410.08	65596.13	67446.13	69256.50
季度总申购份额	125.01	57.52	114.73	298.89	65.24	105.15	235.85
季度总赎回份额	5306.52	1880.90	2998.47	3484.93	1915.24	1915.51	1930.76

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2328.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.04	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1832.79	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平

1248	泰康香港银行指数C	3.95	24322.89	-21756.13	42675.42	64431.55
1249	西部利得中证国有企业红利指数增强C	3.94	18725.69	930.88	7717.32	6786.44
1250	易方达北证50成份指数C	3.94	26716.55	5173.18	30154.21	24981.03
1251	创金合信量化多因子股票A	3.93	25356.20	271.73	3817.55	3545.82
1252	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.93	52609.85	14700.00	33000.00	18300.00
1253	半导体龙头ETF	3.92	20957.69	-9000.00	16000.00	25000.00
1254	富国上证指数ETF联接C	3.91	20056.13	4204.07	29293.95	25089.88
1255	国泰价值领航股票A	3.91	52521.45	-5181.51	125.01	5306.52
1256	华安中证全指证券公司ETF	3.91	33160.40	-2000.00	11800.00	13800.00
1257	博时新能源汽车ETF	3.90	30513.51	11500.00	20700.00	9200.00
1258	华宝科技ETF联接A	3.90	21911.27	-8579.53	3749.97	12329.50
1259	科技龙头ETF	3.90	35722.80	-23900.00	6500.00	30400.00
1260	广发沪深300指数增强C	3.89	22869.66	-17948.43	5885.52	23833.95
1261	天弘中证电子ETF联接A	3.89	19204.66	-3142.98	8413.15	11556.13
1262	弘毅远方国证民企领先100ETF	3.88	20297.64	-300.00	600.00	900.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	240.06	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平

853	天弘中证1000指数增强C	7.81	53800.78	18636.51	67008.27	48371.76
854	招商移动互联网产业股票基金A	9.60	53150.52	-13267.16	8112.22	21379.39
855	浦银安盛中证光伏产业ETF	3.01	53090.34	-16300.00	35300.00	51600.00
856	富国创业板指数C	6.24	52924.51	-8779.53	44221.04	53000.57
857	富国中证工业4.0指数A	7.19	52808.05	-13981.44	3387.12	17368.57
858	中欧先进制造股票A	15.45	52803.59	-9740.83	2454.07	12194.90
859	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.93	52609.85	14700.00	33000.00	18300.00
860	国泰价值领航股票A	3.91	52521.45	-5181.51	125.01	5306.52
861	广发沪港深新机遇股票	6.66	52455.51	-6828.90	2110.39	8939.29
862	华夏消费ETF	4.88	52436.15	5800.00	35500.00	29700.00
863	富国沪深300基本面精选股票C	5.85	51804.41	31147.22	35226.52	4079.29
864	招商科技动力3个月滚动持有股票A	9.41	51739.01	-4159.78	8478.69	12638.47
865	国泰中证煤炭ETF联接C	9.78	51716.63	4398.24	73596.73	69198.50
866	易方达中证稀土产业ETF	6.35	51503.03	24250.00	77650.00	53400.00
867	南方中证1000联接C	5.40	51396.64	-6122.81	34480.92	40603.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	213.20	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	395.52	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平

2788	汇添富ESG可持续成长股票A	8.85	87800.54	-5068.76	1954.15	7022.91
2789	鹏扬北证50成份指数C	1.11	7752.14	-5069.77	17578.72	22648.49
2790	平安500ETF联接C	2.93	20104.82	-5070.55	2516.10	7586.65
2791	易方达中证军工ETF	7.82	90212.70	-5100.00	66200.00	71300.00
2792	嘉实H股指数(QDII)	2.69	33241.07	-5100.47	4185.30	9285.76
2793	中融中证500ETF联接C	0.01	76.44	-5109.95	601.13	5711.08
2794	大成中证红利指数C	1.26	4805.96	-5148.41	2417.93	7566.33
2795	国泰价值领航股票A	3.91	52521.45	-5181.51	125.01	5306.52
2796	招商沪深300地产等权重指数A	3.96	123470.91	-5186.24	41979.90	47166.14
2797	华夏中证物联网主题ETF	0.81	6388.26	-5200.00	200.00	5400.00
2798	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.29	32689.50	-5200.00	1000.00	6200.00
2799	华安智能装备主题股票A	11.29	31186.11	-5218.58	8790.71	14009.28
2800	天弘中证农业主题A	2.49	29219.53	-5222.02	8664.10	13886.12
2801	嘉实中证500ETF联接C	2.69	15619.23	-5230.34	10846.65	16076.99
2802	中航量化阿尔法六个月持有C	0.82	7453.46	-5242.90	253.31	5496.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	民生加银核心资产股票A	0.86	10633.32	-1249.46	130.27	1379.72
3265	南方高股息股票A	0.57	5463.40	-1439.15	129.99	1569.14
3266	工银美丽城镇股票A	2.39	11478.62	-1249.96	128.43	1378.39
3267	同泰行业优选股票A	0.33	5864.93	-546.36	127.55	673.91
3268	华宝绿色领先股票	0.57	4290.08	-525.39	127.14	652.53
3269	MSCI联接C	0.43	2246.44	-645.44	126.19	771.63
3270	汇添富中证长三角ETF联接C	0.05	394.60	-81.41	125.22	206.63
3271	国泰价值领航股票A	3.91	52521.45	-5181.51	125.01	5306.52
3272	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.05	325.12	-4.95	124.65	129.60
3273	华夏中证100ETF发起式联接C	0.05	377.99	-76.09	124.07	200.16
3274	汇安中证500增强A	0.46	3901.15	-1306.70	123.79	1430.48
3275	民生加银中证800指数增强发起式C	0.03	428.38	21.73	123.59	101.87
3276	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.02	173.53	-4.88	123.51	128.39
3277	红塔红土新能源主题精选股票A	0.02	218.50	31.47	122.51	91.05
3278	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.50	1241.51	-210.00	120.00	330.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1124.84	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	167.15	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平

1888	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.71	5647.20	-3015.93	2323.20	5339.13
1889	建信中小盘先锋股票A	5.28	14017.65	-4807.13	522.39	5329.52
1890	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
1891	长信中证500指数增强A	2.09	10277.08	-766.49	4552.90	5319.39
1892	华夏科技成长股票	4.28	22505.72	-3908.19	1410.73	5318.92
1893	嘉实事件驱动股票	9.19	88148.25	-4476.40	836.97	5313.38
1894	信澳转型创新股票A	2.43	15809.83	-2449.86	2861.85	5311.71
1895	国泰价值领航股票A	3.91	52521.45	-5181.51	125.01	5306.52
1896	添富中证医药ETF联接A	1.19	12501.64	-1530.63	3740.20	5270.84
1897	光大保德信消费主题股票A	1.28	12353.02	-2006.23	3254.67	5260.90
1898	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.41	4211.36	2156.58	7402.71	5246.13
1899	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	1.08	7542.79	-2571.76	2671.14	5242.90
1900	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.80	13032.65	-2461.25	2780.60	5241.84
1901	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.97	7755.42	-819.17	4416.99	5236.16
1902	嘉实物流产业股票A	3.00	11340.12	-3830.77	1405.18	5235.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

2023-12-31

8004

88644.9400

0.70%

99.30%

2023-06-30

8602

89009.9900

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26
2023-12-31	8004	88644.9400	500.14	0.70	70451.27	99.30
2023-06-30	8602	89009.9900	500.14	0.65	76066.25	99.35

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