国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

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累计净值：0.7522

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.89亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	5.56	5.01	20.78	5.07
股票型名次	1681	1746	1736	1797	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.98	16.03	-14.73	-	-24.78
股票型名次	2499	3017	3316	2149	3294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	广发研究精选股票A	1.10	11.33	6.34	23.75	6.58
1680	广发研究精选股票C	1.10	11.29	6.23	23.52	6.55
1681	国泰价值领航股票A	1.10	5.56	5.01	20.78	5.07
1682	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
1683	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	工银创业板ETF联接C	1.66	5.56	8.26	49.67	5.31
1745	广发养老指数A	1.06	5.56	2.25	7.00	5.17
1746	国泰价值领航股票A	1.10	5.56	5.01	20.78	5.07
1747	汇添富中证电池主题ETF	-0.84	5.56	6.07	68.14	2.32
1748	建信创业板ETF联接E	1.69	5.56	8.13	49.66	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	嘉实金融精选股票A	-0.14	3.33	5.02	0.73	1.09
1735	广发中证环保ETF联接A	0.44	4.10	5.01	33.78	4.30
1736	国泰价值领航股票A	1.10	5.56	5.01	20.78	5.07
1737	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.78	5.78	5.01	22.46	4.01
1738	天弘中证高端装备制造增强C	0.92	5.70	5.01	47.78	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国寿安保沪深300ETF	0.65	4.80	4.48	20.80	3.42
1796	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.77	5.40	4.35	20.79	3.97
1797	国泰价值领航股票A	1.10	5.56	5.01	20.78	5.07
1798	银河定投宝腾讯济安指数	0.98	6.93	3.57	20.78	5.14
1799	长江沪深300指数增强A	0.12	3.42	3.84	20.75	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	招商量化精选股票C	1.06	9.51	4.28	25.11	5.08
1723	富国中证科创创业50ETF联接C	0.85	4.45	8.88	67.06	5.07
1724	国泰价值领航股票A	1.10	5.56	5.01	20.78	5.07
1725	易方达中证800ETF联接发起式C	1.08	7.28	6.55	24.54	5.07
1726	中融钢铁C	2.47	10.84	8.52	21.10	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平
2497	诺安沪深300指数增强A	26.00	48.95	27.42	5.84	92.26
2498	建信高端医疗股票C	25.99	4.21	-23.85	-	-15.55
2499	国泰价值领航股票A	25.98	16.03	-14.73	-	-24.78
2500	添富中证国企一带一路ETF联接A	25.98	41.75	29.61	22.70	65.99
2501	国泰中证生物医药ETF联接C	25.96	1.73	-14.10	-42.30	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	嘉实国证绿色电力ETF	12.56	16.10	14.56	-	20.78
3016	鹏华养老产业股票	48.24	16.10	-11.34	-34.39	178.40
3017	国泰价值领航股票A	25.98	16.03	-14.73	-	-24.78
3018	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
3019	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	35.72	15.93	-0.60	-11.42	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	国泰中证生物医药ETF	28.21	2.28	-14.70	-44.66	8.48
3315	招商中证畜牧养殖ETF	23.34	2.35	-14.70	-	-28.60
3316	国泰价值领航股票A	25.98	16.03	-14.73	-	-24.78
3317	招商中证畜牧养殖ETF联接A	21.19	1.01	-14.79	-	-10.60
3318	东财医药C	20.00	4.31	-14.83	-34.46	-8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2148	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2149	国泰价值领航股票A	25.98	16.03	-14.73	-	-24.78
2150	国泰价值领航股票C	25.22	14.64	-16.25	-	-26.72
2151	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	天弘中证新能源指数增强C	63.19	49.14	-8.16	-	-24.49
3293	嘉实中证光伏产业指数发起式C	48.01	17.72	-25.71	-	-24.65
3294	国泰价值领航股票A	25.98	16.03	-14.73	-	-24.78
3295	中银内核驱动股票A	37.59	30.64	-7.56	-37.25	-24.78
3296	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	52.11	4024.84	9.96%
恺英网络	002517	97.84	2747.35	6.80%
乐普医疗	300003	148.29	2598.04	6.43%
英科医疗	300677	62.68	2302.93	5.70%
华通线缆	605196	91.53	2227.84	5.51%
圆通速递	600233	109.86	2015.93	4.99%
华策影视	300133	216.33	2009.71	4.97%
九方智投控股	09636	25.35	1726.55	4.27%
腾讯控股	00700	2.62	1583.18	3.92%
巨人网络	002558	34.77	1570.91	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	35.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	19.71%
通讯业务	0.56	13.88%
文化、体育和娱乐业	0.22	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.99%
金融	0.17	4.27%
非日常生活消费品	0.09	2.12%
采矿业	0.08	2.00%
医疗保健	0.07	1.66%
金融业	0.04	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.7440	0.7377	0.7492	0.7541	0.7437
累计净值(元)	0.7440	0.7377	0.7492	0.7541	0.7437

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