国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

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累计净值：0.7440

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.89亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.93	4.76	1.22	18.57	3.93
股票型名次	1615	1717	2079	1972	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.97	16.09	-14.71	-	-25.60
股票型名次	2605	3000	3310	2147	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	财通智选消费股票C	3.93	6.69	-0.78	12.56	3.93
1614	低碳ETF	3.93	2.76	-0.97	36.22	3.93
1615	国泰价值领航股票A	3.93	4.76	1.22	18.57	3.93
1616	汇添富深证300ETF	3.93	5.15	1.55	33.63	3.93
1617	嘉实核心优势股票	3.93	7.05	1.44	21.79	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	嘉实深证基本面120ETF联接C	3.29	4.77	0.53	16.32	3.29
1716	万家180指数	3.73	4.77	0.65	17.99	3.73
1717	国泰价值领航股票A	3.93	4.76	1.22	18.57	3.93
1718	华安中证内地新能源主题ETF	4.89	4.76	-0.06	52.39	4.89
1719	申万菱信中证内地新能源主题ETF	4.90	4.76	-0.10	52.14	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	华夏中证物联网主题ETF	5.59	6.32	1.24	51.87	5.59
2078	永赢医药健康C	15.50	11.17	1.23	18.93	15.50
2079	国泰价值领航股票A	3.93	4.76	1.22	18.57	3.93
2080	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	4.31	5.66	1.22	12.44	4.31
2081	交银中证环境治理指数(LOF)A	4.36	5.68	1.22	12.27	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.33	3.89	4.04	18.60	2.33
1971	方正富邦中证保险C	5.22	11.41	22.18	18.58	5.22
1972	国泰价值领航股票A	3.93	4.76	1.22	18.57	3.93
1973	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
1974	招商体育文化休闲股票C	13.32	15.24	10.11	18.56	13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	财通智选消费股票C	3.93	6.69	-0.78	12.56	3.93
1697	低碳ETF	3.93	2.76	-0.97	36.22	3.93
1698	国泰价值领航股票A	3.93	4.76	1.22	18.57	3.93
1699	汇添富深证300ETF	3.93	5.15	1.55	33.63	3.93
1700	嘉实核心优势股票	3.93	7.05	1.44	21.79	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	富国中证国有企业改革指数C	22.09	39.81	20.73	-	6.70
2604	华安中证细分医药ETF联接C	21.99	8.01	-11.46	-39.77	22.81
2605	国泰价值领航股票A	21.97	16.09	-14.71	-	-25.60
2606	建信上证50ETF联接C	21.93	42.54	20.81	-5.17	55.57
2607	建信上证50ETF联接E	21.93	42.54	20.82	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	33.99	16.24	-8.04	-	-26.13
2999	富国中证红利指数增强C	10.59	16.18	24.71	43.23	57.69
3000	国泰价值领航股票A	21.97	16.09	-14.71	-	-25.60
3001	九泰天利量化股票A	4.83	16.09	-2.13	-	-16.88
3002	申万菱信智能汽车股票C	26.01	16.09	-12.24	-	-19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	创金合信新能源汽车股票C	34.84	26.00	-14.70	-11.58	98.24
3309	中银证券精选行业股票C	66.05	48.79	-14.70	-	-38.03
3310	国泰价值领航股票A	21.97	16.09	-14.71	-	-25.60
3311	国泰中证生物医药ETF	26.30	0.58	-14.73	-45.00	8.11
3312	广发中证全指医药卫生ETF	20.05	4.24	-14.82	-35.33	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2146	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2147	国泰价值领航股票A	21.97	16.09	-14.71	-	-25.60
2148	国泰价值领航股票C	21.24	14.70	-16.23	-	-27.51
2149	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中银港股通优势成长股票	26.90	41.97	10.42	-	-25.41
3295	天弘中证医药指数增强C	21.23	2.17	-11.96	-	-25.53
3296	国泰价值领航股票A	21.97	16.09	-14.71	-	-25.60
3297	东财中证新能源指数增强A	58.57	54.74	-5.98	-	-25.63
3298	海富通中证港股通科技ETF	41.27	77.23	35.16	-	-25.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	52.11	4024.84	9.96%
恺英网络	002517	97.84	2747.35	6.80%
乐普医疗	300003	148.29	2598.04	6.43%
英科医疗	300677	62.68	2302.93	5.70%
华通线缆	605196	91.53	2227.84	5.51%
圆通速递	600233	109.86	2015.93	4.99%
华策影视	300133	216.33	2009.71	4.97%
九方智投控股	09636	25.35	1726.55	4.27%
腾讯控股	00700	2.62	1583.18	3.92%
巨人网络	002558	34.77	1570.91	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	35.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	19.71%
通讯业务	0.56	13.88%
文化、体育和娱乐业	0.22	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.99%
金融	0.17	4.27%
非日常生活消费品	0.09	2.12%
采矿业	0.08	2.00%
医疗保健	0.07	1.66%
金融业	0.04	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰价值领航股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.7377	0.7492	0.7541	0.7437	0.7159
累计净值(元)	0.7377	0.7492	0.7541	0.7437	0.7159

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