国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.89亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.88	7.07	0.46	19.74	3.88
股票型名次	368	633	2099	1719	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.70	13.61	-13.20	-	-25.63
股票型名次	2507	2978	3250	2144	3282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	3.88	-1.59	-16.18	3.01	3.88
367	广发恒生科技(QDII-ETF)	3.88	0.47	-12.61	8.59	3.88
368	国泰价值领航股票A	3.88	7.07	0.46	19.74	3.88
369	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.88	0.50	-12.47	8.55	3.88
370	大成恒生科技ETF(QDII)	3.87	0.51	-12.45	8.14	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	诺安高端制造股票C	3.30	7.08	1.81	50.24	3.30
632	稀土ETF	2.31	7.08	6.42	60.44	2.31
633	国泰价值领航股票A	3.88	7.07	0.46	19.74	3.88
634	东吴新能源汽车股票A	2.34	7.06	-5.50	42.73	2.34
635	深TMT联接C	2.53	7.05	3.62	55.82	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	华夏节能环保股票C	1.70	10.02	0.47	21.45	1.70
2098	万家180指数	1.84	2.74	0.47	16.17	1.84
2099	国泰价值领航股票A	3.88	7.07	0.46	19.74	3.88
2100	华安中证新能源汽车ETF	2.49	7.47	0.46	51.99	2.49
2101	北信瑞丰优势行业股票	2.09	9.98	0.45	55.57	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	添富沪深300ETF	1.86	3.05	2.03	19.79	1.86
1718	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.76	3.28	2.51	19.75	1.76
1719	国泰价值领航股票A	3.88	7.07	0.46	19.74	3.88
1720	华安沪深300增强A	1.94	2.78	1.97	19.74	1.94
1721	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.75	3.53	2.22	19.74	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	3.88	-1.59	-16.18	3.01	3.88
589	广发恒生科技(QDII-ETF)	3.88	0.47	-12.61	8.59	3.88
590	国泰价值领航股票A	3.88	7.07	0.46	19.74	3.88
591	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.88	0.50	-12.47	8.55	3.88
592	大成恒生科技ETF(QDII)	3.87	0.51	-12.45	8.14	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	21.73	9.72	-5.25	-	-23.78
2506	保险证券	21.70	53.07	46.73	12.33	49.21
2507	国泰价值领航股票A	21.70	13.61	-13.20	-	-25.63
2508	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
2509	国泰沪深300指数增强A	21.62	38.36	18.43	-8.47	162.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	富国中证消费50ETF联接A	4.42	13.64	-7.75	-33.59	27.64
2977	财通智选消费股票C	16.76	13.62	-5.61	-	-27.49
2978	国泰价值领航股票A	21.70	13.61	-13.20	-	-25.63
2979	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74
2980	消费龙头LOF	4.24	13.54	-6.22	-31.40	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	申万菱信智能汽车股票A	23.66	9.95	-13.11	-	-21.13
3249	广发研究精选股票C	23.22	21.86	-13.18	-45.57	-42.69
3250	国泰价值领航股票A	21.70	13.61	-13.20	-	-25.63
3251	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
3252	易方达中证现代农业主题ETF	15.45	3.38	-13.23	-	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2143	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2144	国泰价值领航股票A	21.70	13.61	-13.20	-	-25.63
2145	国泰价值领航股票C	20.97	12.25	-14.75	-	-27.54
2146	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	嘉实品质优选股票A	66.06	58.08	16.14	-	-25.59
3281	万家中证软件服务指数发起式A	23.40	23.52	0.00	-	-25.59
3282	国泰价值领航股票A	21.70	13.61	-13.20	-	-25.63
3283	国泰中证新材料主题ETF	53.87	58.06	6.65	-	-25.79
3284	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	52.11	4024.84	9.96%
恺英网络	002517	97.84	2747.35	6.80%
乐普医疗	300003	148.29	2598.04	6.43%
英科医疗	300677	62.68	2302.93	5.70%
华通线缆	605196	91.53	2227.84	5.51%
圆通速递	600233	109.86	2015.93	4.99%
华策影视	300133	216.33	2009.71	4.97%
九方智投控股	09636	25.35	1726.55	4.27%
腾讯控股	00700	2.62	1583.18	3.92%
巨人网络	002558	34.77	1570.91	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	35.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	19.71%
通讯业务	0.56	13.88%
文化、体育和娱乐业	0.22	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.99%
金融	0.17	4.27%
非日常生活消费品	0.09	2.12%
采矿业	0.08	2.00%
医疗保健	0.07	1.66%
金融业	0.04	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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丁小丹国泰价值远见混合、国泰价值领航股票、国泰中小盘成长混合（LOF）的基金经理 2024-06-14 - 8年硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金(国泰价值领航股票A)产品资料概要更...
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.7437	0.7159	0.7216	0.7121	0.7222
累计净值(元)	0.7437	0.7159	0.7216	0.7121	0.7222

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