国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：0.6939

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.53亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-7.79	-4.87	-7.11	-4.57
股票型名次	431	2283	2519	2559	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.21	7.05	-17.88	-	-31.68
股票型名次	2384	3046	3290	2204	3331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	南方医药创新股票A	-0.02	-4.19	-6.20	-19.06	-2.13
430	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.02	-9.92	-13.52	-26.71	-12.62
431	国泰价值领航股票A	-0.03	-7.79	-4.87	-7.11	-4.57
432	国泰价值领航股票C	-0.03	-7.83	-5.01	-7.38	-4.70
433	南方医药创新股票C	-0.03	-4.24	-6.33	-19.30	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
2282	富国中证科技50策略ETF联接A	-2.36	-7.79	-4.54	-11.34	-5.07
2283	国泰价值领航股票A	-0.03	-7.79	-4.87	-7.11	-4.57
2284	海富通先进制造股票A	-1.56	-7.79	-0.28	-5.72	-3.15
2285	摩根全景优势股票C	-0.63	-7.79	0.69	8.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
2518	易方达中证沪港深300ETF	-1.71	-5.32	-4.86	-4.54	-4.41
2519	国泰价值领航股票A	-0.03	-7.79	-4.87	-7.11	-4.57
2520	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.14	-1.98	-4.88	-1.19	-3.70
2521	广发医疗保健股票C	-1.07	-3.27	-4.88	-17.24	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	上海国企ETF联接A	-2.32	-7.51	-6.34	-7.08	-6.82
2558	创金合信港股通量化股票A	-0.83	-7.87	-5.82	-7.10	-4.72
2559	国泰价值领航股票A	-0.03	-7.79	-4.87	-7.11	-4.57
2560	汇添富中证芯片产业ETF	-3.43	-12.31	-2.06	-7.12	-1.36
2561	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-4.92	-3.30	-4.41	-7.14	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.42	-3.44	-5.82	-3.82	-4.55
2550	广发恒生中型股指数(LOF)C	-1.08	-10.94	-5.83	-9.54	-4.57
2551	国泰价值领航股票A	-0.03	-7.79	-4.87	-7.11	-4.57
2552	华夏恒生ETF联接C	-0.75	-6.14	-5.56	-8.57	-4.57
2553	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-2.86	-5.57	-5.76	-7.60	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	博时中证红利ETF	10.27	18.42	29.38	52.55	87.75
2383	嘉实深证基本面120ETF	10.24	20.87	9.39	-5.98	133.66
2384	国泰价值领航股票A	10.21	7.05	-17.88	-	-31.68
2385	南方小康A	10.21	24.48	23.55	32.96	103.67
2386	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	10.19	26.70	25.86	23.10	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	招商体育文化休闲股票C	8.69	7.11	-2.65	-	14.78
3045	中融煤炭C	28.21	7.07	27.07	-	11.34
3046	国泰价值领航股票A	10.21	7.05	-17.88	-	-31.68
3047	摩根医疗健康股票C	7.16	6.93	-16.91	-	-36.30
3048	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	8.71	6.73	-9.21	-	-34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	富国中证医药50ETF联接C	1.93	-0.78	-17.77	-	-25.39
3289	国联安中证医药100C	0.79	0.30	-17.77	-28.55	25.61
3290	国泰价值领航股票A	10.21	7.05	-17.88	-	-31.68
3291	天弘中证医药指数增强A	3.66	-3.09	-17.96	-	-32.35
3292	招商上证消费80ETF联接C	-4.76	-2.57	-18.20	-32.55	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2203	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2204	国泰价值领航股票A	10.21	7.05	-17.88	-	-31.68
2205	国泰价值领航股票C	9.54	5.78	-19.35	-	-33.52
2206	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59
3330	财通智选消费股票A	-2.83	2.03	-11.02	-	-31.68
3331	国泰价值领航股票A	10.21	7.05	-17.88	-	-31.68
3332	华泰柏瑞光伏ETF联接C	49.57	32.62	-11.11	-	-31.69
3333	申万菱信智能汽车股票A	-7.41	4.91	-24.04	-	-31.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2913.71	7.94%
阿里巴巴-W	09988	21.16	2729.21	7.44%
中际旭创	300308	4.27	2604.70	7.10%
云铝股份	000807	76.12	2499.78	6.81%
华通线缆	605196	64.54	2242.12	6.11%
徐工机械	000425	193.30	2238.41	6.10%
快手-W	01024	37.84	2185.64	5.95%
阳光电源	300274	10.71	1831.84	4.99%
乐普医疗	300003	104.79	1656.73	4.51%
海大集团	002311	28.22	1562.82	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	60.48%
通讯业务	0.51	13.89%
非日常生活消费品	0.27	7.44%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.6832	0.6639	0.6834	0.6894	0.7152
累计净值(元)	0.6832	0.6639	0.6834	0.6894	0.7152

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