国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产GPU新股中签号出炉！国家级基金及中国电信等参与战略配售[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.89亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	2.01	-0.88	13.85	13.73
股票型名次	467	293	2677	2291	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99
股票型名次	2529	3155	3333	2134	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	平安中证新能源汽车产业ETF	2.24	-4.63	9.93	51.01	53.53
466	创金合信数字经济主题股票C	2.23	1.74	4.55	37.85	34.78
467	国泰价值领航股票A	2.23	2.01	-0.88	13.85	13.73
468	天弘越南市场A	2.22	1.75	-2.90	24.64	14.62
469	天弘越南市场C	2.22	1.73	-2.95	24.50	14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	太平中证1000指数增强C	1.28	2.06	6.82	25.87	35.82
292	安信医药健康股票C	-0.54	2.03	-15.20	14.17	57.08
293	国泰价值领航股票A	2.23	2.01	-0.88	13.85	13.73
294	嘉实全球房地产(QDII)	-1.40	2.00	2.57	4.22	-0.01
295	天弘中证人工智能A	2.97	2.00	10.98	58.03	62.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	创金合信新材料新能源股票C	2.92	-3.21	-0.80	37.17	22.23
2676	宝盈龙头优选股票C	-0.73	-0.99	-0.86	-0.60	6.40
2677	国泰价值领航股票A	2.23	2.01	-0.88	13.85	13.73
2678	广发研究精选股票A	1.48	-0.97	-0.89	17.51	12.22
2679	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-0.28	-3.44	-0.91	10.33	28.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	浦银安盛中证证券公司30ETF	2.13	-1.61	-1.46	13.88	5.20
2290	博时金融科技ETF	1.44	-3.39	-9.84	13.85	14.96
2291	国泰价值领航股票A	2.23	2.01	-0.88	13.85	13.73
2292	中欧医疗创新股票C	-0.26	-0.46	-14.29	13.85	48.83
2293	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	天弘国证龙头家电指数A	0.03	0.40	2.39	13.92	13.74
2626	长盛医疗量化股票C	0.36	-1.60	-14.86	1.44	13.73
2627	国泰价值领航股票A	2.23	2.01	-0.88	13.85	13.73
2628	华安中证细分医药ETF联接A	0.39	-1.99	-11.59	6.93	13.72
2629	易方达中证全指建筑材料ETF	-0.26	-0.21	2.78	15.91	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-4.17	32.90
2528	中庚小盘价值股票	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
2529	国泰价值领航股票A	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99
2530	华夏全球股票(QDII)	13.45	51.81	53.05	2.26	36.52
2531	诺安先进制造股票	13.42	27.38	38.88	44.41	222.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	招商前沿医疗保健股票A	21.35	1.65	-12.58	-	-38.96
3154	国泰国证房地产行业指数A	-9.99	1.64	-24.47	-33.62	10.95
3155	国泰价值领航股票A	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99
3156	建信现代服务业股票	-0.69	1.61	-9.94	-17.97	51.85
3157	国泰中证煤炭ETF联接C	-6.33	1.55	1.83	91.02	138.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	创金合信工业周期股票C	19.79	11.05	-17.69	-16.36	95.85
3332	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	6.05	-8.94	-17.75	-42.11	28.47
3333	国泰价值领航股票A	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99
3334	前海开源中证大农业指数增强A	6.82	4.40	-17.87	-25.74	1.36
3335	南方上证科创板新材料ETF	30.82	22.99	-18.01	-	-17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2133	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2134	国泰价值领航股票A	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99
2135	国泰价值领航股票C	12.79	0.42	-19.32	-	-30.77
2136	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
3323	创新药50	38.85	27.65	14.04	-	-28.99
3324	国泰价值领航股票A	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99
3325	东财中证新能源指数增强A	34.81	45.64	-11.57	-	-29.09
3326	中银内核驱动股票A	19.18	17.39	-8.38	-33.13	-29.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	52.11	4024.84	9.96%
恺英网络	002517	97.84	2747.35	6.80%
乐普医疗	300003	148.29	2598.04	6.43%
英科医疗	300677	62.68	2302.93	5.70%
华通线缆	605196	91.53	2227.84	5.51%
圆通速递	600233	109.86	2015.93	4.99%
华策影视	300133	216.33	2009.71	4.97%
九方智投控股	09636	25.35	1726.55	4.27%
腾讯控股	00700	2.62	1583.18	3.92%
巨人网络	002558	34.77	1570.91	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	35.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	19.71%
通讯业务	0.56	13.88%
文化、体育和娱乐业	0.22	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.99%
金融	0.17	4.27%
非日常生活消费品	0.09	2.12%
采矿业	0.08	2.00%
医疗保健	0.07	1.66%
金融业	0.04	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.6946	0.6807	0.6864	0.6912	0.6936
累计净值(元)	0.6946	0.6807	0.6864	0.6912	0.6936

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