国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.640 0.006(0.98%)

累计净值：0.640

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王阳

基金规模：4.42亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	2.29	7.71	-8.78	-7.47
股票型名次	1700	971	1316	3009	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.76	-8.68	0.00	-	-36.00
股票型名次	2689	2664	699	1981	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.21	-4.63	-2.13	16.46	1.66
1699	大成纳斯达克100ETF(QDII)	2.20	-4.57	-0.98	18.35	-
1700	国泰价值领航股票A	2.20	2.29	7.71	-8.78	-7.47
1701	华宝消费龙头ETF	2.20	1.42	10.85	5.48	5.23
1702	纳指100	2.20	-4.63	-0.68	19.45	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	富国中证800银行ETF	-1.14	2.29	7.44	9.01	14.01
970	富国中证银行ETF	-1.18	2.29	7.28	8.79	13.99
971	国泰价值领航股票A	2.20	2.29	7.71	-8.78	-7.47
972	国泰中证500指数增强A	1.58	2.29	7.95	0.99	0.78
973	华安中证银行ETF	-1.15	2.29	7.30	8.90	13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	创金合信沪深300增强A	1.13	1.66	7.71	4.26	6.25
1315	国寿安保沪港深300ETF联接C	2.65	2.12	7.71	2.19	4.27
1316	国泰价值领航股票A	2.20	2.29	7.71	-8.78	-7.47
1317	海富通先进制造股票C	5.72	-2.53	7.71	-4.30	-7.76
1318	平安中证500指数增强A	0.69	1.71	7.71	-2.08	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	信澳转型创新股票A	5.79	-3.43	8.33	-8.77	-12.89
3008	中海医疗保健A	5.20	0.28	-0.27	-8.77	-13.33
3009	国泰价值领航股票A	2.20	2.29	7.71	-8.78	-7.47
3010	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	11.38	5.08	12.44	-8.79	-5.55
3011	东方创新医疗股票C	6.79	0.28	0.61	-8.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	创金合信中证1000增强A	3.08	0.54	1.69	-5.83	-7.46
2657	中航量化阿尔法六个月持有A	1.34	-7.90	-0.98	-7.20	-7.46
2658	国泰价值领航股票A	2.20	2.29	7.71	-8.78	-7.47
2659	中欧中证1000指数增强C	1.71	-0.37	3.12	-5.52	-7.48
2660	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.17	-1.86	-2.89	-9.68	-7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	易方达战略新兴产业股票C	-18.75	9.73	-33.40	-	-33.78
2688	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-24.30	25.66
2689	国泰价值领航股票A	-18.76	-8.68	0.00	-	-36.00
2690	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-18.77	0.00	0.00	-	-17.07
2691	交银施罗德消费新驱动股票	-18.78	-9.37	-29.62	60.70	368.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	宏利先进制造股票A	-16.09	-8.58	0.00	-	-29.77
2663	招商专精特新股票A	-17.77	-8.65	0.00	-	-21.22
2664	国泰价值领航股票A	-18.76	-8.68	0.00	-	-36.00
2665	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-14.05	-8.72	-38.03	-	-23.97
2666	华安CES港股通精选100ETF	-11.48	-8.72	-37.13	-27.68	-26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	国泰核心价值两年持有期股票C	-9.13	-9.94	0.00	-	-31.66
698	国泰沪深300增强策略ETF	-3.20	-3.01	0.00	-	-27.21
699	国泰价值领航股票A	-18.76	-8.68	0.00	-	-36.00
700	国泰价值领航股票C	-19.24	-9.77	0.00	-	-37.00
701	国泰金鑫股票C	-21.79	0.00	0.00	-	-20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
1980	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
1981	国泰价值领航股票A	-18.76	-8.68	0.00	-	-36.00
1982	国泰价值领航股票C	-19.24	-9.77	0.00	-	-37.00
1983	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-22.51	-21.27	0.00	-	-35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	华宝高端装备股票发起式C	-23.02	0.00	0.00	-	-35.96
3087	富国中证消费电子主题ETF	-12.11	-0.08	0.00	-	-35.97
3088	国泰价值领航股票A	-18.76	-8.68	0.00	-	-36.00
3089	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-13.15	-11.66	0.00	-	-36.00
3090	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊之密	300415	119.87	2349.45	5.21%
拓邦股份	002139	256.16	2341.34	5.19%
宏发股份	600885	88.50	2227.60	4.94%
海尔智家	600690	86.32	2153.79	4.78%
安井食品	603345	24.39	2015.59	4.47%
青鸟消防	002960	133.18	1993.74	4.42%
扬杰科技	300373	50.99	1911.00	4.24%
新泉股份	603179	40.35	1733.03	3.85%
杰克股份	603337	76.32	1624.09	3.60%
国茂股份	603915	110.30	1508.96	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	79.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.89%
科学研究和技术服务业	0.09	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：国泰价值领航股票型证券投资基金2024年第一季度报告

国泰价值领航股票型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰价值领航股票型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.634	0.636	0.632	0.629	0.626
累计净值(元)	0.634	0.636	0.632	0.629	0.626

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。