国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

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累计净值：0.7480

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.53亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.16	-3.26	9.32	3.57	4.48
股票型名次	1210	3040	1564	2516	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.91	18.79	-14.23	-	-25.20
股票型名次	2286	2913	3241	2179	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	景顺长城成长之星股票	2.17	1.44	9.52	14.74	6.89
1209	东吴双三角C	2.16	-0.28	2.53	-8.06	-2.37
1210	国泰价值领航股票A	2.16	-3.26	9.32	3.57	4.48
1211	宏利先进制造股票C	2.16	-3.71	15.12	20.47	9.01
1212	华宝科技ETF联接A	2.16	-1.77	11.54	17.76	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	汇丰晋信智造先锋C	2.01	-3.25	11.66	25.39	10.94
3039	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
3040	国泰价值领航股票A	2.16	-3.26	9.32	3.57	4.48
3041	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.94	-3.26	-3.06	1.99	-2.23
3042	大摩新兴产业股票	-0.37	-3.27	9.22	12.86	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	南方沪深300增强C	1.28	0.45	9.33	12.44	4.35
1563	银华智能建造股票发起式	2.03	0.06	9.33	14.37	4.25
1564	国泰价值领航股票A	2.16	-3.26	9.32	3.57	4.48
1565	汇丰晋信沪港深股票A	0.19	1.51	9.32	14.75	8.41
1566	嘉实物流产业股票A	2.34	2.73	9.31	11.33	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-6.17	-3.73	7.33	3.60	5.26
2515	华安沪深300增强策略ETF	0.09	-1.24	1.32	3.58	-0.61
2516	国泰价值领航股票A	2.16	-3.26	9.32	3.57	4.48
2517	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.77	-1.36	-0.78	3.57	-0.54
2518	易方达标普消费品指数A	0.00	2.15	1.02	3.57	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.35	-0.30	5.19	28.57	4.52
1841	富国中证农业主题ETF联接C	4.97	3.21	7.32	8.63	4.49
1842	国泰价值领航股票A	2.16	-3.26	9.32	3.57	4.48
1843	华宝中证医疗ETF	0.60	-2.34	2.69	-6.71	4.48
1844	财通集成电路产业股票A	5.13	-1.73	15.25	33.96	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	16.93	35.21	99.19	76.75	446.14
2285	华夏上证50ETF	16.93	33.90	21.59	-9.69	434.49
2286	国泰价值领航股票A	16.91	18.79	-14.23	-	-25.20
2287	红利ETF	16.87	24.95	13.49	-	-8.97
2288	鹏华养老产业股票	16.86	14.30	-17.34	-35.41	156.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	招商中证红利ETF	14.01	18.82	28.08	57.44	114.49
2912	嘉实基本面50指数(LOF)C	3.09	18.80	25.27	17.64	45.48
2913	国泰价值领航股票A	16.91	18.79	-14.23	-	-25.20
2914	交运ETF	9.73	18.71	5.20	-	7.80
2915	广发中证全指电力ETF	16.74	18.69	25.58	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	广发创新药ETF联接C	11.68	12.50	-14.06	-	-42.23
3240	万家消费成长	5.95	4.24	-14.11	-25.82	100.17
3241	国泰价值领航股票A	16.91	18.79	-14.23	-	-25.20
3242	华宝消费龙头ETF	-0.40	1.90	-14.25	-	-23.65
3243	创新药产业ETF	12.51	13.78	-14.26	-41.12	-43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，低于同类基金平均水平
2177	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2178	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2179	国泰价值领航股票A	16.91	18.79	-14.23	-	-25.20
2180	国泰价值领航股票C	16.23	17.36	-15.76	-	-27.18
2181	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
3284	银华品质消费股票	-0.97	19.20	-11.16	-28.02	-25.19
3285	国泰价值领航股票A	16.91	18.79	-14.23	-	-25.20
3286	民生加银品质消费股票A	-6.15	-9.27	-26.44	-51.51	-25.21
3287	建信中证新材料主题ETF	48.24	67.16	5.31	-	-25.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2913.71	7.94%
阿里巴巴-W	09988	21.16	2729.21	7.44%
中际旭创	300308	4.27	2604.70	7.10%
云铝股份	000807	76.12	2499.78	6.81%
华通线缆	605196	64.54	2242.12	6.11%
徐工机械	000425	193.30	2238.41	6.10%
快手-W	01024	37.84	2185.64	5.95%
阳光电源	300274	10.71	1831.84	4.99%
乐普医疗	300003	104.79	1656.73	4.51%
海大集团	002311	28.22	1562.82	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	60.48%
通讯业务	0.51	13.89%
非日常生活消费品	0.27	7.44%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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丁小丹国泰价值远见混合、国泰价值领航股票、国泰中小盘成长混合（LOF）的基金经理 2024-06-14 - 8年硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金(国泰价值领航股票A)产品资料概要更...
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.7487	0.7583	0.7409	0.7322	0.7469
累计净值(元)	0.7487	0.7583	0.7409	0.7322	0.7469

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