资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50.32 2.74%
银行存款和结算备付金 1265.65 69.02%
其他资产 517.84 28.24%
资产总值:1833.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.09 6.26 0.06%
恒瑞医药 600276 0.12 6.23 0.06%
百济神州 688235 0.02 4.67 0.04%
艾力斯 688578 0.02 1.86 0.02%
泽璟制药 688266 0.02 2.15 0.02%
特宝生物 688278 0.02 1.44 0.01%
复星医药 600196 0.05 1.25 0.01%
人福医药 600079 0.08 1.68 0.01%
迪哲医药 688192 0.02 1.20 0.01%
神州细胞 688520 0.02 1.20 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.11 5.75 0.09%
药明康德 603259 0.10 5.24 0.08%
复星医药 600196 0.05 1.38 0.02%
艾力斯 688578 0.02 1.10 0.02%
特宝生物 688278 0.02 1.43 0.02%
万泰生物 603392 0.01 0.82 0.01%
上海医药 601607 0.04 0.85 0.01%
天士力 600535 0.04 0.65 0.01%
迪哲医药 688192 0.02 0.88 0.01%
人福医药 600079 0.04 0.84 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.32 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.32 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%