我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-140.99
-75.33
-48.50
-25.88
-8.63
本期利润(万元)
-804.34
-574.71
135.92
-523.63
-104.35
加权平均份额本期利润(元)
-0.13
-0.13
0.03
-0.15
-0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
-18.61
0.00
-20.51
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-2421.35
0.00
-1662.25
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.35
0.00
期末基金资产净值(万元)
3710.31
4668.44
3170.42
3132.73
2707.27
期末基金份额净值(元)
0.54
0.66
0.68
0.65
0.73
本期净值增长率(%)
0.00
-12.70
0.00
-13.39
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-34.15
0.00
-34.67
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
443.06
464.13
131.51
397.20
交易性金融资产(万元)
6123.25
4193.01
2377.75
1968.15
其中：股票投资(万元)
3.31
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
30.43
0.00
40.51
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.22
0.13
0.09
0.06
应付托管费(万元)
0.04
0.03
0.02
0.01
资产总计(万元)
6629.65
4712.55
2608.27
2487.57
负债合计(万元)
85.19
236.78
110.31
162.22
所有者权益合计(万元)
6544.45
4475.77
2497.96
2325.35
未分配利润(万元)
-3376.47
-2365.05
-809.22
-550.93
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.44
0.62
0.70
0.28
投资收益(万元)
-99.53
-33.62
-220.61
-75.89
公允价值变动收益(万元)
-676.90
-689.64
-218.24
-146.33
其它收入(万元)
4.66
2.05
4.03
1.06
收入合计(万元)
-770.33
-720.59
-434.11
-220.89
管理人报酬(万元)
1.90
0.80
0.93
0.34
托管费(万元)
0.38
0.16
0.19
0.07
其它费用(万元)
2.87
2.15
3.57
1.76
费用合计(万元)
14.32
6.89
8.42
3.35
利润总额(万元)
-784.65
-727.47
-442.53
-224.24
净利润(万元)
-784.65
-727.47
-442.53
-224.24
