国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C014118CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

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累计净值：0.7773

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：1.57亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.98	-2.87	-4.67	-7.45	1.98
股票型名次	3425	2943	3234	3124	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.09	35.58	2.37	-	-22.27
股票型名次	1733	2328	2534	2372	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	华商医药医疗行业股票	-2.92	-3.90	-3.55	-7.71	5.80
3424	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-2.98	-2.85	-4.60	-7.31	2.02
3425	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.98	-2.87	-4.67	-7.45	1.98
3426	摩根医疗健康股票A	-3.02	-3.19	-7.44	-13.16	-3.23
3427	工银沪港深股票A	-3.03	-7.49	-5.51	-6.21	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.71	-2.85	-2.40	-4.68	-3.47
2942	农银汇理信息传媒A	-1.85	-2.85	9.50	2.15	5.60
2943	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.98	-2.87	-4.67	-7.45	1.98
2944	南方消费C	-2.31	-2.87	-1.86	-5.75	-1.67
2945	农银汇理信息传媒C	-1.86	-2.88	9.39	1.94	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	长信消费精选量化股票A	0.44	1.57	-4.64	-9.53	1.70
3233	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.90	-5.38	-4.65	-3.36	-3.93
3234	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.98	-2.87	-4.67	-7.45	1.98
3235	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3236	创新药50	-3.06	-2.71	-4.68	-7.03	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	南方银行联接A	-0.94	0.33	-8.08	-7.44	-6.03
3123	东财中证银行指数A	-0.95	0.29	-8.11	-7.45	-6.12
3124	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.98	-2.87	-4.67	-7.45	1.98
3125	招商中证银行指数C	-0.96	0.28	-8.08	-7.45	-6.12
3126	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-1.20	-3.12	-6.57	-7.46	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	招商央视财经50指数A	-0.72	-0.48	4.43	5.02	1.99
2393	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.99	0.36	5.17	8.65	1.99
2394	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.98	-2.87	-4.67	-7.45	1.98
2395	建信医疗健康行业股票C	-2.91	-4.32	-8.95	-16.14	1.98
2396	南方沪深300ETF	1.07	0.22	4.84	8.37	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	嘉实价值精选股票	25.11	32.25	23.25	9.06	151.39
1732	长盛中证100指数	25.10	48.92	31.49	5.13	258.63
1733	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	25.09	35.58	2.37	-	-22.27
1734	建信MSCI中国A股指数增强C	25.01	43.71	23.66	14.91	80.50
1735	广发中证国新央企股东回报ETF	24.99	35.88	0.00	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	嘉实沪深300指数研究增强A	21.99	35.63	18.46	-12.35	81.54
2327	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	14.33	35.63	0.00	-	60.97
2328	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	25.09	35.58	2.37	-	-22.27
2329	国泰上证180金融ETF	5.87	35.55	43.90	16.87	140.48
2330	招商纳斯达克100ETF(QDII)	14.08	35.52	0.00	-	86.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	建信环保产业股票	43.22	57.58	2.66	3.60	35.20
2533	嘉实物流产业股票A	18.07	28.59	2.46	26.79	171.20
2534	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	25.09	35.58	2.37	-	-22.27
2535	嘉实中证大农业ETF	32.80	34.73	2.34	-	-18.22
2536	嘉实长青竞争优势股票C	44.69	38.47	2.30	-18.67	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	123.11	139.81	58.54	-	19.52
2371	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	25.47	36.40	3.29	-	-21.27
2372	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	25.09	35.58	2.37	-	-22.27
2373	大成品质医疗股票A	14.02	7.92	-5.17	-	-13.63
2374	大成品质医疗股票C	13.57	7.06	-6.32	-	-14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	长盛竞争优势A	8.34	14.04	-11.09	-25.55	-22.17
3237	易方达医药生物股票C	21.48	29.64	16.13	-23.46	-22.23
3238	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	25.09	35.58	2.37	-	-22.27
3239	低碳ETF	36.26	47.78	-0.72	-	-22.37
3240	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-19.84	-22.45

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基...

国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.7715	0.7992	0.7989	0.8012	0.8108
累计净值(元)	0.7715	0.7992	0.7989	0.8012	0.8108

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