我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.50 |
-2426.72 |
-2.75 |
-2429.32 |
-2402.42 |
| 本期利润(万元) |
7.69 |
-123.48 |
-41.84 |
-16.63 |
34.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2291.62 |
0.00 |
-2269.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
984.34 |
1174.69 |
1231.71 |
1268.51 |
1202.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.22 |
1.27 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.41 |
0.00 |
60.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
142.63 |
179.30 |
2293.94 |
2746.55 |
3230.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1643.35 |
1810.43 |
43064.47 |
48793.31 |
51269.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
9.66 |
11.47 |
90.89 |
106.49 |
271.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
81.40 |
0.00 |
45.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.31 |
0.35 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.12 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1786.91 |
1998.56 |
45361.36 |
51582.17 |
54509.70 |
| 负债合计(万元) |
6.48 |
27.64 |
33.40 |
98.73 |
33.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1780.43 |
1970.93 |
45327.96 |
51483.44 |
54476.53 |
| 未分配利润(万元) |
236.34 |
405.22 |
9648.26 |
15128.59 |
18837.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
1.57 |
10.20 |
5.40 |
10.70 |
| 投资收益(万元) |
-9914.52 |
-9914.64 |
9138.16 |
9541.38 |
1667.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12005.09 |
12172.17 |
-18407.21 |
-13457.34 |
1405.77 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.13 |
0.32 |
0.18 |
22.92 |
| 收入合计(万元) |
2092.61 |
2259.23 |
-9258.53 |
-3910.38 |
3106.86 |
| 管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.52 |
4.46 |
2.37 |
6.39 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.17 |
1.49 |
0.79 |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
5.17 |
8.80 |
17.63 |
8.98 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
19.73 |
22.39 |
139.81 |
70.37 |
162.07 |
| 利润总额(万元) |
2072.88 |
2236.84 |
-9398.34 |
-3980.75 |
2944.79 |
| 净利润(万元) |
2072.88 |
2236.84 |
-9398.34 |
-3980.75 |
2944.79 |
