MSCIETF联接A(006286)_最新动态

MSCIETF联接A006286HUATAI BERRY MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.5695 0.0124(0.80%)

累计净值：1.9635

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

MSCIETF联接A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柳军

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2021-09-24 每10份派现金 1.0 元

MSCIETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36
股票型名次	1677	1928	1847	1744	2285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.14	36.45	18.69	13.00	99.39
股票型名次	2201	1886	1776	824	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	易方达沪深300ETF发起式	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
1676	银华中国梦30股票	0.81	-3.61	-3.67	8.25	10.90
1677	MSCIETF联接A	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36
1678	方正富邦沪深300ETF	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
1679	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.80	-0.51	2.73	23.80	20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.63	-1.45	6.72	53.83	46.21
1927	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	2.70	-1.45	7.54	40.07	38.89
1928	MSCIETF联接A	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36
1929	东财中证证券30指数发起式C	2.12	-1.46	-1.49	13.29	5.38
1930	光大保德信创业板股票C	2.48	-1.46	5.02	44.42	40.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	华夏上证50ETF联接C	0.56	-0.59	2.89	13.75	14.45
1846	嘉实价值精选股票	-0.48	0.17	2.89	13.64	13.88
1847	MSCIETF联接A	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36
1848	安信深圳科技指数(LOF)A	1.53	-2.26	2.88	38.69	44.69
1849	富国沪深300指数增强A	0.76	-0.75	2.88	17.83	18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.30	0.61	-15.30	19.66	74.33
1743	华富成长企业精选股票	1.34	-2.32	2.16	19.65	27.10
1744	MSCIETF联接A	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36
1745	财通中证500指数增强C	1.09	-2.01	0.84	19.63	25.11
1746	浦银安盛沪深300指数增强	0.89	-0.26	3.44	19.63	18.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，低于同类基金平均水平
2283	万家沪深300指数增强C	0.74	-0.22	3.28	18.84	18.38
2284	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.75	-1.09	3.52	19.80	18.37
2285	MSCIETF联接A	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36
2286	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.90	0.07	7.33	15.72	18.35
2287	前海开源深圳特区股票A	0.83	-2.93	-1.67	25.22	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	鹏华沪深300指数(LOF)C	17.16	36.98	20.41	5.26	85.16
2200	汇添富中证光伏产业ETF	17.15	15.82	-32.15	-	-40.03
2201	MSCIETF联接A	17.14	36.45	18.69	13.00	99.39
2202	建信MSCI中国A股国际通ETF	17.13	35.70	18.30	17.04	67.47
2203	博时中证机器人指数发起式C	17.12	29.48	0.00	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	建信上证50ETF联接A	14.89	36.48	20.96	0.90	53.40
1885	景顺沪深300指数增强A	19.17	36.48	19.06	-1.05	209.27
1886	MSCIETF联接A	17.14	36.45	18.69	13.00	99.39
1887	建信沪深300红利ETF	7.12	36.45	32.21	34.05	59.09
1888	南方小康A	7.68	36.41	27.26	36.01	106.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	华安上证50ETF联接C	14.61	35.21	18.72	-	7.66
1775	易方达上证50增强A	14.62	31.21	18.71	-7.50	588.25
1776	MSCIETF联接A	17.14	36.45	18.69	13.00	99.39
1777	南方中证500ETF联接(LOF)C	20.16	31.16	18.66	20.26	24.77
1778	申万菱信中证500指数优选增强A	24.59	37.10	18.66	28.96	130.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	建信上证社会责任ETF	8.06	33.98	17.30	13.04	220.49
823	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	21.85	20.25	16.23	13.01	300.58
824	MSCIETF联接A	17.14	36.45	18.69	13.00	99.39
825	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	27.83	59.59	39.34	12.93	36.64
826	博道叁佰智航C	22.22	42.99	28.35	12.88	84.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	华宝中证100ETF联接A	21.40	41.46	23.00	-1.40	99.58
525	工银香港中小盘人民币	67.00	77.40	39.93	10.59	99.40
526	MSCIETF联接A	17.14	36.45	18.69	13.00	99.39
527	安信量化精选沪深300指数增强A	25.85	52.65	33.60	12.83	99.15
528	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	14.67	20.48	21.45	21.51	99.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航产融	600705	2.00	7.40	0.43%
厦门钨业	600549	0.20	4.18	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.43%
制造业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金202...

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 ...

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5571	1.5450	1.5417	1.5492	1.5573
累计净值(元)	1.9511	1.9390	1.9357	1.9432	1.9513

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