| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.46元 | 2021-12-29 | 2.91% |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 1.00元 | 2021-09-24 | 6.04% |
| 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 0.73元 | 2021-03-29 | 4.45% |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 1.75元 | 2020-12-25 | 9.71% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 长城久泰沪深300指数A | 3 | 20年11个月 | 28.60元 | 52.12% |
| 长城中证500指数增强C | 1 | 5年12个月 | 2.40元 | 16.28% |
| 长城久泰沪深300指数C | 12 | 6年3个月 | 9.49元 | 7.26% |
| 长城创业板指数增强A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中证500指数增强A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城量化精选股票A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城创业板指数增强C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城量化小盘股票 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城消费30股票A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城消费30股票C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城量化精选股票C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城新能源股票发起式A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城新能源股票发起式C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1054 | 万家元贞量化选股股票C | -6.80 | -5.98 | -0.41 | -0.12 | -3.14 |
| 1055 | 长安沪深300非周期A | -6.81 | -9.85 | -5.30 | -11.57 | -8.81 |
| 1056 | 工银养老产业股票A | -6.81 | -2.61 | 3.87 | -6.42 | 0.68 |
| 1057 | 华夏科技成长股票 | -6.81 | -12.96 | -0.65 | -3.46 | -3.51 |
| 1058 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | -6.81 | -13.82 | 0.23 | 8.81 | -2.71 |
| 1059 | 银河沪深300指数增强A | -6.81 | -8.79 | -3.94 | -6.89 | -7.08 |
| 1060 | 银河沪深300指数增强C | -6.81 | -8.82 | -4.05 | -7.13 | -7.20 |
| 1061 | MSCIETF联接A | -6.82 | -8.61 | -4.85 | -9.87 | -8.15 |
| 1062 | 工银养老产业股票C | -6.82 | -2.67 | 3.72 | -6.69 | 0.54 |
| 1063 | 宏利沪深300指数增强A | -6.82 | -7.07 | -2.37 | -7.23 | -5.31 |
| 1064 | 华安日经225ETF | -6.82 | -11.37 | -13.87 | -15.02 | -14.04 |
| 1065 | 嘉实央企创新驱动ETF | -6.82 | -9.11 | -6.13 | -11.76 | -10.76 |
| 1066 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | -6.82 | -13.84 | 0.16 | 8.66 | -2.78 |
| 1067 | MSCIETF联接C | -6.83 | -8.63 | -4.91 | -9.98 | -8.22 |
| 1068 | 长安沪深300非周期C | -6.83 | -9.87 | -5.39 | -11.67 | -8.90 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1261 | 民生加银核心资产股票A | -7.64 | -8.59 | -4.06 | -12.62 | -6.82 |
| 1262 | 易方达沪深300ETF联接A | -6.73 | -8.59 | -5.01 | -9.63 | -8.18 |
| 1263 | 富国中证国有企业改革指数A | -6.22 | -8.60 | -5.75 | -11.54 | -9.05 |
| 1264 | 富荣沪深300指数增强C | -8.14 | -8.60 | -6.52 | -13.21 | -9.65 |
| 1265 | 华夏沪深300ETF联接A | -6.73 | -8.60 | -4.99 | -9.63 | -8.16 |
| 1266 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.55 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -4.66 |
| 1267 | 民生加银沪深300ETF联接C | -6.84 | -8.60 | -5.16 | -9.55 | -8.25 |
| 1268 | MSCIETF联接A | -6.82 | -8.61 | -4.85 | -9.87 | -8.15 |
| 1269 | 博时央创ETF联接C | -6.42 | -8.61 | -5.88 | -10.59 | -10.21 |
| 1270 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | -6.73 | -8.61 | -5.14 | -9.99 | -8.31 |
| 1271 | 民生加银核心资产股票C | -7.64 | -8.61 | -4.16 | -12.78 | -6.92 |
| 1272 | 品牌消费 | -7.37 | -8.61 | -2.62 | -11.95 | -4.83 |
| 1273 | 易方达沪深300ETF联接C | -6.73 | -8.61 | -5.06 | -9.72 | -8.24 |
| 1274 | 工银沪深300ETF联接A | -6.74 | -8.62 | -5.08 | -9.45 | -8.09 |
| 1275 | 工银沪深300ETF联接C | -6.73 | -8.62 | -5.09 | -9.49 | -8.11 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 4 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 15.83 |
| 5 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.74 | 11.02 | 33.70 | 12.49 | 4.04 |
| MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2197 | 中欧中证1000指数增强C | -10.71 | -13.97 | -4.82 | -2.60 | -8.34 |
| 2198 | 国联安中证1000指数增强A | -11.58 | -14.48 | -4.83 | -3.18 | -8.20 |
| 2199 | 新华行业龙头主题股票 | -5.39 | -4.66 | -4.83 | -17.98 | -6.08 |
| 2200 | 300成长 | -7.72 | -9.83 | -4.84 | -11.94 | -7.82 |
| 2201 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | -8.60 | -12.00 | -4.84 | -8.52 | -4.41 |
| 2202 | 建信MSCI联接A | -6.45 | -8.13 | -4.84 | -10.02 | -7.86 |
| 2203 | 平安300ETF联接A | -6.57 | -8.31 | -4.84 | -9.48 | -7.98 |
| 2204 | MSCIETF联接A | -6.82 | -8.61 | -4.85 | -9.87 | -8.15 |
| 2205 | 国泰沪深300指数A | -6.66 | -8.44 | -4.85 | -9.28 | -7.99 |
| 2206 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | -7.21 | -8.94 | -4.85 | -9.24 | -8.22 |
| 2207 | 前海开源中药研究精选股票A | -4.60 | -1.78 | -4.85 | -13.96 | -7.09 |
| 2208 | 粤港澳大湾区ETF | -8.39 | -12.58 | -4.85 | -9.97 | -8.29 |
| 2209 | 广发沪港深新机遇股票 | -13.94 | -15.36 | -4.86 | -16.82 | -7.16 |
| 2210 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.26 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -6.51 |
| 2211 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -5.37 | -5.35 | -4.86 | -8.23 | -7.71 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -12.15 | -20.07 | -2.46 | 39.84 | -6.37 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -12.15 | -20.08 | -2.56 | 39.60 | -6.48 |
| 3 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.86 | 6.50 | 4.71 | 38.68 | 6.58 |
| 4 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.85 | 6.48 | 4.63 | 38.47 | 6.54 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2213 | 易方达中证红利ETF | -6.67 | -4.04 | -5.29 | -9.85 | -7.87 |
| 2214 | 银华农业产业股票发起式A | -1.07 | 2.90 | 2.49 | -9.85 | -1.09 |
| 2215 | 招商中证红利ETF | -6.66 | -4.04 | -5.28 | -9.85 | -7.86 |
| 2216 | 汇添富中证500基本面增强指数C | -7.84 | -9.98 | -2.82 | -9.86 | -6.03 |
| 2217 | 嘉实沪港深精选股票 | -12.35 | -14.82 | -5.32 | -9.86 | -8.62 |
| 2218 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -4.62 | -10.18 | -18.46 | -9.86 | -17.11 |
| 2219 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | -4.45 | -2.37 | 0.61 | -9.86 | -4.37 |
| 2220 | MSCIETF联接A | -6.82 | -8.61 | -4.85 | -9.87 | -8.15 |
| 2221 | 国联安沪深300ETF联接A | -6.92 | -8.81 | -5.18 | -9.87 | -8.37 |
| 2222 | 招商上证消费80ETF联接A | -5.68 | -4.56 | -1.94 | -9.87 | -5.55 |
| 2223 | 南方300联接A | -6.83 | -8.74 | -5.23 | -9.88 | -8.38 |
| 2224 | 南方小康A | -6.16 | -6.83 | -6.68 | -9.88 | -10.40 |
| 2225 | 申万菱信深证成份指数A | -9.04 | -12.61 | -5.49 | -9.88 | -9.04 |
| 2226 | 银华-道琼斯88指数 | -6.39 | -7.64 | -3.36 | -9.88 | -5.96 |
| 2227 | 富国中证500指数增强(LOF)C | -8.70 | -11.02 | -4.08 | -9.89 | -7.89 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 4 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -1.38 | 8.41 | 23.12 | 26.64 | 22.65 |
| 5 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.17 | 7.46 | 21.99 | 9.46 | 21.99 |
| MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2362 | 中欧时代先锋股票C | -8.67 | -12.61 | -5.81 | -17.76 | -8.13 |
| 2363 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | -7.04 | -8.87 | -4.93 | -9.30 | -8.14 |
| 2364 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -8.60 | -10.55 | -4.97 | -17.37 | -8.14 |
| 2365 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | -6.65 | -8.41 | -5.12 | -10.12 | -8.14 |
| 2366 | 前海开源沪深300指数C | -6.73 | -8.39 | -4.95 | -9.54 | -8.14 |
| 2367 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | -7.23 | -8.89 | -4.78 | -9.43 | -8.14 |
| 2368 | 永赢沪深300C | -6.70 | -8.55 | -4.93 | -10.42 | -8.14 |
| 2369 | MSCIETF联接A | -6.82 | -8.61 | -4.85 | -9.87 | -8.15 |
| 2370 | 博道叁佰智航C | -7.66 | -8.67 | -5.28 | -8.76 | -8.15 |
| 2371 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | -6.70 | -8.55 | -5.00 | -9.72 | -8.15 |
| 2372 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | -6.80 | -8.57 | -4.99 | -8.93 | -8.15 |
| 2373 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | -10.93 | -14.88 | -3.85 | -3.63 | -8.15 |
| 2374 | 广发瑞安精选股票A | -11.54 | -13.13 | -6.40 | -8.67 | -8.16 |
| 2375 | 华夏沪深300ETF联接A | -6.73 | -8.60 | -4.99 | -9.63 | -8.16 |
| 2376 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | -8.57 | -10.51 | -5.60 | -13.57 | -8.16 |