我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 284658.26 70.66%
债券 88044.36 21.85%
银行存款和结算备付金 29972.93 7.44%
其他资产 192.55 0.05%
资产总值:402868.11万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.11 38157.37 9.51%
保利发展 600048 3117.48 30863.09 7.69%
宁德时代 300750 121.50 19836.02 4.94%
中国建筑 601668 2833.41 13628.68 3.40%
恒瑞医药 600276 243.57 11016.79 2.74%
杭州银行 600926 996.34 9973.39 2.48%
中航高科 600862 396.08 8773.25 2.19%
江苏银行 600919 868.52 5810.40 1.45%
迈瑞医疗 300760 19.29 5605.67 1.40%
东方财富 300059 365.78 5135.49 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.97 47.25%
房地产业 3.51 8.76%
金融业 2.59 6.45%
建筑业 1.36 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 2.03%
科学研究和技术服务业 0.42 1.05%
卫生和社会工作 0.41 1.02%
批发和零售业 0.31 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.11 39761.26 8.95%
保利发展 600048 2853.18 36349.57 8.18%
宁德时代 300750 85.47 17352.61 3.91%
中国建筑 601668 2937.39 16243.74 3.66%
杭州银行 600926 976.07 10892.97 2.45%
恒瑞医药 600276 236.80 10641.91 2.40%
中航高科 600862 363.40 9008.77 2.03%
江苏银行 600919 1150.58 8261.16 1.86%
宁波银行 002142 281.68 7568.80 1.70%
华润三九 000999 117.66 5897.12 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.89 44.77%
房地产业 4.01 9.02%
金融业 3.62 8.14%
建筑业 1.64 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 1.94%
科学研究和技术服务业 0.54 1.22%
卫生和社会工作 0.41 0.91%
批发和零售业 0.23 0.53%
租赁和商务服务业 0.15 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.17%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 590.00 59763.42 14.89%
23国开06 590.00 59763.42 14.89%
21国开08 150.00 15315.56 3.82%
21国开08 150.00 15315.56 3.82%
16农发08 120.00 12593.16 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87672.14 21.84%
可转债 372.23 0.09%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%