华夏回报二号混合(002021)_资产配置

华夏回报二号混合002021CHINA RETURN NO. TWO SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	245440.05	61.39%
债券	112270.36	28.08%
银行存款和结算备付金	42007.73	10.51%
其他资产	90.82	0.02%

资产总值：399808.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	60.64	24377.52	6.13%
三一重工	600031	453.86	10547.73	2.65%
贵州茅台	600519	5.36	7738.92	1.95%
杭州银行	600926	460.43	7030.72	1.77%
美的集团	000333	91.36	6638.42	1.67%
恒瑞医药	600276	85.81	6139.80	1.54%
思特威	688213	45.03	5366.04	1.35%
北方华创	002371	11.27	5096.65	1.28%
安集科技	688019	21.52	4916.37	1.24%
牧原股份	002714	89.55	4746.13	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.33	36.03%
金融业	4.06	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	5.30%
采矿业	1.28	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	1.66%
科学研究和技术服务业	0.63	1.58%
农、林、牧、渔业	0.60	1.51%
房地产业	0.35	0.88%
租赁和商务服务业	0.21	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	94.20	23759.28	6.19%
杭州银行	600926	954.78	16059.34	4.19%
贵州茅台	600519	6.80	9587.98	2.50%
三一重工	600031	433.61	7783.32	2.03%
恒瑞医药	600276	128.33	6660.39	1.74%
美的集团	000333	91.42	6600.73	1.72%
中国移动	600941	56.84	6397.09	1.67%
北方华创	002371	12.57	5559.82	1.45%
迈瑞医疗	300760	23.28	5232.18	1.36%
顾家家居	603816	203.21	5186.00	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.23	42.30%
金融业	3.95	10.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	3.90%
农、林、牧、渔业	0.49	1.28%
租赁和商务服务业	0.36	0.94%
房地产业	0.35	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	0.86%
住宿和餐饮业	0.18	0.47%
卫生和社会工作	0.16	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	91.62	23174.51	6.00%
贵州茅台	600519	14.20	22162.14	5.74%
杭州银行	600926	889.93	12850.63	3.33%
恒瑞医药	600276	187.73	9236.38	2.39%
美的集团	000333	107.07	8405.21	2.18%
比亚迪	002594	20.14	7551.99	1.96%
迈瑞医疗	300760	28.74	6725.16	1.74%
亿联网络	300628	159.20	6500.23	1.68%
江苏银行	600919	665.45	6321.77	1.64%
顾家家居	603816	246.03	6315.67	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.42	50.29%
金融业	3.13	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.38%
租赁和商务服务业	0.49	1.26%
房地产业	0.36	0.94%
卫生和社会工作	0.24	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.51%
住宿和餐饮业	0.18	0.46%
批发和零售业	0.15	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	109.45	29113.86	7.41%
贵州茅台	600519	18.93	28845.36	7.34%
保利发展	600048	2400.50	21268.47	5.42%
杭州银行	600926	1001.61	14633.56	3.73%
恒瑞医药	600276	205.48	9431.59	2.40%
顾家家居	603816	275.00	7584.58	1.93%
山西汾酒	600809	40.58	7474.50	1.90%
江苏银行	600919	736.68	7234.20	1.84%
美的集团	000333	93.86	7060.36	1.80%
索菲亚	002572	393.07	6752.86	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.65	47.50%
金融业	3.47	8.84%
房地产业	2.50	6.36%
采矿业	0.58	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.49%
科学研究和技术服务业	0.17	0.43%
卫生和社会工作	0.10	0.24%
批发和零售业	0.06	0.15%
建筑业	0.05	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	390.00	39307.28	9.88%
21国开08	130.00	13174.57	3.31%
16农发08	120.00	12329.22	3.10%
25广发D8	100.00	10025.40	2.52%
25农发01	90.00	9068.76	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103030.74	25.90%
可转债	236.80	0.06%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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