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最新净值:1.300 0.010(0.78%)

累计净值:3.450

更新时间:2019-11-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏回报二号混合增长自成立以来,共分红 58
基金经理:蔡向阳 2019-11-08 每10份派现金 0.1
基金规模:54.81亿元 2019-10-22 每10份派现金 0.1
    华夏回报二号混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.93 2.36 5.27 12.49 34.38
混合型名次 2269 1688 1595 1420 1039
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 356.80 46312.96 8.45%
贵州茅台 600519 32.87 37796.47 6.89%
中国平安 601318 400.20 34833.28 6.35%
爱尔眼科 300015 864.49 30663.41 5.59%
中国国旅 601888 234.86 21856.08 3.99%
通化东宝 600867 1235.03 21612.95 3.94%
山西汾酒 600809 240.21 18570.35 3.39%
美的集团 000333 327.20 16719.70 3.05%
欧派家居 603833 130.63 14559.84 2.66%
新华保险 601336 215.48 10487.41 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.52 35.60%
金融业 5.37 9.79%
卫生和社会工作 3.07 5.60%
租赁和商务服务业 2.19 3.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.11%
房地产业 0.05 0.09%
批发和零售业 0.04 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.04%
科学研究和技术服务业 0.02 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-09-13评级说明
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