财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 17381.17 131.96 -8136.43 -24611.38 -1895.75
本期利润(万元) 41384.43 7831.75 1671.86 20443.45 49781.26
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.02 0.00 0.05 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.04 0.00 5.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -33356.65 0.00 -35289.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 397865.19 383655.97 386084.90 392763.47 417364.67
期末基金份额净值(元) 1.14 1.02 1.01 1.00 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.09 0.00 5.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 626.42 0.00 611.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 58604.99 32495.39 40914.98 29889.91 18388.38
交易性金融资产(万元) 327912.74 361840.09 334734.67 372702.63 436578.96
其中:股票投资(万元) 238835.58 258534.25 254257.26 284658.26 322712.54
其中:债券投资(万元) 89077.16 103305.84 80477.41 88044.36 113866.41
应付管理人报酬(万元) 377.15 404.69 382.18 408.80 572.43
应付托管费(万元) 62.86 67.45 63.70 68.13 95.41
资产总计(万元) 389008.65 394579.96 375798.73 402868.11 465228.31
负债合计(万元) 5352.68 1816.48 1753.16 1492.98 2192.76
所有者权益合计(万元) 383655.97 392763.47 374045.57 401375.13 463035.55
未分配利润(万元) 8816.72 1038.36 -35783.60 -20762.21 22964.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 96.61 124.87 53.75 143.56 84.77
投资收益(万元) 2688.56 -19356.87 -17214.13 -1232.92 2893.67
公允价值变动收益(万元) 7699.78 45054.83 4007.34 -47620.22 -11175.57
其它收入(万元) 26.82 55.60 23.58 63.62 31.06
收入合计(万元) 10511.77 25878.43 -13129.46 -48645.96 -8166.07
管理人报酬(万元) 2286.89 4638.84 2318.97 6306.96 3619.94
托管费(万元) 381.15 773.14 386.49 1051.16 603.32
其它费用(万元) 11.98 23.00 12.77 26.33 13.58
费用合计(万元) 2680.02 5434.98 2718.23 7384.45 4236.85
利润总额(万元) 7831.75 20443.45 -15847.69 -56030.40 -12402.91
净利润(万元) 7831.75 20443.45 -15847.69 -56030.40 -12402.91