财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 252.29 -211.48 229.50 198.56 404.05
本期利润(万元) 1940.32 1692.99 1055.72 -197.21 351.76
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.06 0.05 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 7.58 0.00 4.41 0.00 5.46
期末可供分配利润(万元) 434.29 0.00 1026.47 0.00 441.03
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.04 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 24684.67 32223.60 29854.48 35267.35 5900.67
期末基金份额净值(元) 1.11 1.14 1.09 1.06 1.08
本期净值增长率(%) 17.49 0.00 12.99 0.00 6.63
累计净值增长率(%) 26.98 0.00 22.11 0.00 8.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3560.74 4264.77 1245.64 1224.84 730.12
交易性金融资产(万元) 46152.04 67025.26 18768.13 19763.32 11942.63
其中:股票投资(万元) 0.00 293.35 162.20 194.72 447.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 40.78
应付管理人报酬(万元) 1.27 2.02 0.56 0.61 0.45
应付托管费(万元) 0.25 0.40 0.11 0.12 0.09
资产总计(万元) 50237.73 73470.62 20211.72 21430.65 12717.28
负债合计(万元) 1107.36 688.69 220.35 577.02 62.23
所有者权益合计(万元) 49130.36 72781.94 19991.37 20853.63 12655.05
未分配利润(万元) 4717.78 5652.67 1465.95 1561.32 160.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 13.58 6.56 4.91 2.51 4.64
投资收益(万元) 883.63 844.38 1065.20 963.09 611.32
公允价值变动收益(万元) 3188.73 1985.11 -237.51 -135.92 -17.12
其它收入(万元) 14.76 6.68 1.43 0.76 2.02
收入合计(万元) 4100.71 2842.74 834.04 830.43 600.86
管理人报酬(万元) 17.08 7.95 6.61 3.07 18.72
托管费(万元) 3.42 1.59 1.32 0.61 3.74
其它费用(万元) 19.20 9.75 19.26 9.60 19.62
费用合计(万元) 68.24 31.75 39.18 18.09 53.75
利润总额(万元) 4032.47 2810.98 794.86 812.34 547.11
净利润(万元) 4032.47 2810.98 794.86 812.34 547.11