- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 252.29 | -211.48 | 229.50 | 198.56 | 404.05 |
本期利润(万元) | 1940.32 | 1692.99 | 1055.72 | -197.21 | 351.76 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.06 |
加权平均净值利润率(%) | 7.58 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 5.46 |
期末可供分配利润(万元) | 434.29 | 0.00 | 1026.47 | 0.00 | 441.03 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值(万元) | 24684.67 | 32223.60 | 29854.48 | 35267.35 | 5900.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.08 |
本期净值增长率(%) | 17.49 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 6.63 |
累计净值增长率(%) | 26.98 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 8.08 |