华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

华泰柏瑞红利ETF联接A012761HUATAIBORUI SSE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0959 0.0102(0.94%)

累计净值：1.3059

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李茜

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.68亿元

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-2.61	-0.38	2.77	4.53
股票型名次	1793	2661	2056	2376	2111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.35	7.28	21.65	-	32.57
股票型名次	2651	2985	2285	2169	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	国富沪港深成长精选股票C	0.94	6.37	6.43	17.54	14.88
1792	华安中证全指证券公司ETF	0.94	-1.00	-11.10	-11.13	-13.64
1793	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.94	-2.61	-0.38	2.77	4.53
1794	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.94	-2.63	-0.41	2.71	4.49
1795	华夏中证金融科技主题ETF	0.94	-0.18	-14.21	-11.53	-14.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	国泰中证全指建筑材料ETF	0.27	-2.59	-17.22	-3.85	-3.95
2660	交银上证180公司治理ETF	0.29	-2.60	-5.90	-1.04	-3.96
2661	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.94	-2.61	-0.38	2.77	4.53
2662	汇丰晋信大盘波动股票A	-0.11	-2.61	0.82	0.70	1.77
2663	易方达中证全指建筑材料ETF	0.29	-2.61	-17.25	-3.84	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	华夏中证银行ETF	-0.01	-4.17	-0.33	-8.64	-6.39
2055	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.01	-3.98	-0.33	-5.82	-3.49
2056	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.94	-2.61	-0.38	2.77	4.53
2057	华夏中证银行ETF联接C	-0.01	-3.99	-0.39	-8.55	-6.23
2058	富国中证国有企业改革指数A	1.41	3.12	-0.41	9.87	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2375	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	3.23	0.81	-4.18	2.78	-3.09
2376	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.94	-2.61	-0.38	2.77	4.53
2377	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.68	1.02	-3.38	2.72	0.85
2378	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.94	-2.63	-0.41	2.71	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	富国上证指数ETF联接C	0.89	1.41	-0.31	7.45	4.55
2110	港股红利	-0.07	-1.92	-3.12	-0.05	4.55
2111	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.94	-2.61	-0.38	2.77	4.53
2112	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.94	-2.63	-0.41	2.71	4.49
2113	易方达中证龙头企业指数C	1.01	0.51	3.08	7.65	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	6.38	33.38	9.32	-	12.32
2650	工银农业产业股票	6.37	-2.11	0.69	-28.74	1.90
2651	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.35	7.28	21.65	-	32.57
2652	国泰中证全指软件ETF	6.33	37.84	-11.61	-20.51	-17.74
2653	工银深红利ETF	6.32	8.30	11.34	-26.59	108.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	建信上证社会责任ETF联接	-1.39	7.35	8.54	-3.67	162.40
2984	建信高端医疗股票C	20.50	7.31	-15.81	-	-16.94
2985	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.35	7.28	21.65	-	32.57
2986	工银深证红利ETF联接A	6.18	7.23	9.62	-25.79	97.75
2987	易方达中证港股通互联网ETF	-23.30	7.23	0.00	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，低于同类基金平均水平
2283	南方新材料股票发起A	44.40	61.40	21.71	-	23.39
2284	国泰国证绿色电力ETF	18.58	17.43	21.67	-	24.43
2285	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.35	7.28	21.65	-	32.57
2286	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62
2287	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	21.82	24.77	21.60	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2168	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2169	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.35	7.28	21.65	-	32.57
2170	华泰柏瑞红利ETF联接C	6.23	7.06	21.28	-	31.96
2171	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	易方达上证50ETF联接发起式A	12.46	24.01	23.69	-5.39	32.65
1973	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-18.58	32.61
1974	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.35	7.28	21.65	-	32.57
1975	富国中证科创创业50ETF	144.22	180.75	123.58	-	32.54
1976	华夏量化优选股票A	53.83	71.07	56.78	-	32.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0857	1.0895	1.1041	1.1073	1.1058
累计净值(元)	1.2957	1.2995	1.3141	1.3173	1.3158

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