华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.2708

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.94亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	0.54	4.35	-0.13	1.27
股票型名次	3021	2951	1154	3351	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	15.54	25.29	-	28.43
股票型名次	3344	3002	1738	2080	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	广发中证全指家用电器ETF	1.27	2.98	2.36	17.50	1.27
3020	国泰中证全指家用电器ETF	1.27	2.90	2.23	17.02	1.27
3021	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.27	0.54	4.35	-0.13	1.27
3022	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.27	0.54	4.33	-0.18	1.27
3023	摩根沪深300指数增强发起式C	1.27	2.84	1.99	20.20	21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	摩根行业睿选股票C	0.73	0.55	-1.45	33.72	0.73
2950	农银医疗保健股票	9.60	0.55	-4.82	6.27	9.60
2951	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.27	0.54	4.35	-0.13	1.27
2952	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.27	0.54	4.33	-0.18	1.27
2953	汇添富新兴消费股票A	0.20	0.54	-6.18	7.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	平安沪深300指数量化增强C	2.45	3.27	4.36	25.39	2.45
1153	上银内需增长股票C	3.16	6.93	4.36	28.63	3.16
1154	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.27	0.54	4.35	-0.13	1.27
1155	华夏中证800指数增强C	2.74	3.93	4.35	18.23	2.74
1156	博时中证银行指数C	-1.40	-1.65	4.34	-8.16	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	2.63	-2.18	-17.15	-0.12	2.63
3350	嘉实新消费股票	0.90	-0.61	-0.04	-0.12	0.90
3351	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.27	0.54	4.35	-0.13	1.27
3352	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.75	-1.89	-10.91	-0.13	1.75
3353	金鹰医疗健康股票C	13.64	7.54	-5.30	-0.14	13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	广发中证全指家用电器ETF	1.27	2.98	2.36	17.50	1.27
3070	国泰中证全指家用电器ETF	1.27	2.90	2.23	17.02	1.27
3071	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.27	0.54	4.35	-0.13	1.27
3072	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.27	0.54	4.33	-0.18	1.27
3073	南方产业智选股票	1.27	0.31	2.83	9.05	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	华泰柏瑞上证红利ETF	4.48	17.17	28.14	48.16	266.43
3343	光大保德信消费主题股票C	4.46	-3.95	0.00	-	-34.00
3344	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.46	15.54	25.29	-	28.43
3345	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-8.86	80.50
3346	华泰柏瑞红利ETF联接C	4.36	15.32	24.92	-	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	广发中证全指电力ETF	7.71	15.72	15.00	-	2.40
3001	宝盈品牌消费股票A	-5.87	15.62	15.49	-2.72	47.07
3002	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.46	15.54	25.29	-	28.43
3003	国泰国证绿色电力ETF	7.41	15.53	9.48	-	9.46
3004	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	15.23	15.48	18.59	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	长江沪深300指数增强C	26.24	48.64	25.35	-	-3.34
1737	华宝中证100ETF联接A	29.17	49.26	25.32	-9.31	105.46
1738	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.46	15.54	25.29	-	28.43
1739	申万菱信深证成份指数A	40.16	56.26	25.28	-3.11	6.97
1740	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2079	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2080	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.46	15.54	25.29	-	28.43
2081	华泰柏瑞红利ETF联接C	4.36	15.32	24.92	-	27.91
2082	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	华夏中证物联网主题ETF	56.88	93.00	84.98	-	28.56
1929	建信中证1000指数增强E	49.13	54.66	37.50	-	28.56
1930	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.46	15.54	25.29	-	28.43
1931	博时中证国新央企现代能源ETF	18.79	35.32	0.00	-	28.42
1932	国联安上证科创50ETF联接A	46.75	77.07	42.66	-	28.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

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07-22华泰柏瑞基金产品风险等级表
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0879	1.0833	1.0717	1.0722	1.0740
累计净值(元)	1.2729	1.2683	1.2567	1.2572	1.2590

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