华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0858 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.94亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	0.22	4.56	-0.12	1.46
股票型名次	3078	3050	1193	3372	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	14.77	25.53	-	28.68
股票型名次	3341	2991	1757	2081	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	前海开源MSCI中国A股消费A	1.47	0.07	-3.54	1.80	1.47
3077	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
3078	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.46	0.22	4.56	-0.12	1.46
3079	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
3080	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.46	-0.32	2.59	10.16	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	万家中证红利指数(LOF)A	1.50	0.23	2.30	2.09	1.50
3049	国泰标普500ETF	1.27	0.22	2.54	8.42	1.27
3050	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.46	0.22	4.56	-0.12	1.46
3051	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.47	0.22	4.54	-0.16	1.47
3052	华泰柏瑞上证红利ETF	1.57	0.22	4.84	-0.14	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	华富中证科创创业50指数增强C	4.79	8.53	4.57	75.35	4.79
1192	华夏中证1000ETF	4.11	7.74	4.57	25.54	4.11
1193	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.46	0.22	4.56	-0.12	1.46
1194	华泰紫金中证1000指数增强发起A	4.25	7.91	4.55	27.35	4.25
1195	易方达中证龙头企业指数C	2.97	3.54	4.55	23.88	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.90	-0.54	-3.94	-0.09	1.90
3371	华宝食品ETF联接A	1.78	-0.46	-3.68	-0.11	1.78
3372	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.46	0.22	4.56	-0.12	1.46
3373	华泰柏瑞上证红利ETF	1.57	0.22	4.84	-0.14	1.57
3374	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.76	-0.75	-2.38	-0.16	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.47	-0.11	3.60	11.27	1.47
3136	前海开源MSCI中国A股消费A	1.47	0.07	-3.54	1.80	1.47
3137	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.46	0.22	4.56	-0.12	1.46
3138	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.46	-0.32	2.59	10.16	1.46
3139	前海开源MSCI中国A股消费C	1.46	0.05	-3.60	1.69	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	汇丰晋信消费红利股票	4.68	12.99	-7.00	-27.64	86.22
3340	华泰柏瑞上证红利ETF	4.65	16.37	28.40	48.46	267.18
3341	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.63	14.77	25.53	-	28.68
3342	中融煤炭C	4.55	-5.41	9.93	-	-4.87
3343	华泰柏瑞红利ETF联接C	4.54	14.55	25.16	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	汇添富国企创新增长股票C	17.73	14.82	-7.45	-	-13.34
2990	广发养老指数C	14.00	14.78	1.46	-27.49	-0.17
2991	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.63	14.77	25.53	-	28.68
2992	东方创新医疗股票C	35.70	14.65	0.00	-	8.14
2993	宝盈品牌消费股票A	-4.56	14.64	16.13	-2.18	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	国泰中证钢铁ETF	35.07	34.36	25.58	37.00	74.22
1756	泰康沪深300ETF联接A	26.97	46.27	25.57	-5.32	17.94
1757	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.63	14.77	25.53	-	28.68
1758	富国中证红利指数增强A	9.37	16.20	25.52	43.51	456.40
1759	华安上证50ETF联接A	22.68	41.94	25.51	3.38	66.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2080	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2081	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.63	14.77	25.53	-	28.68
2082	华泰柏瑞红利ETF联接C	4.54	14.55	25.16	-	28.15
2083	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	建信环保产业股票	49.07	46.20	-2.20	-6.80	28.80
1943	华宝电子ETF联接A	52.39	108.10	102.02	-	28.71
1944	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.63	14.77	25.53	-	28.68
1945	工银消费股票A	14.85	31.59	4.29	-22.26	28.60
1946	万家创业板指数增强A	70.73	92.14	48.07	-	28.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0879	1.0833	1.0717	1.0722	1.0740
累计净值(元)	1.2729	1.2683	1.2567	1.2572	1.2590

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