华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

华泰柏瑞红利ETF联接A012761HUATAIBORUI SSE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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累计净值：1.2650

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李茜

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.94亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-3.49	1.21	2.48	0.60
股票型名次	3146	3089	2327	3232	3372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	16.92	20.01	-	27.74
股票型名次	3174	2803	1696	2063	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	富国中证消费50ETF联接A	-0.51	0.27	-2.96	2.30	1.90
3145	富国中证消费50ETF联接C	-0.51	0.24	-3.06	2.09	1.52
3146	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.51	-3.49	1.21	2.48	0.60
3147	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.51	-2.42	-5.35	4.56	27.83
3148	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.08	-3.47	1.19	8.08	2.25
3088	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.76	-3.48	10.00	36.51	34.64
3089	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.51	-3.49	1.21	2.48	0.60
3090	易方达中证消费电子主题ETF	2.48	-3.49	8.46	53.88	47.51
3091	招商中证全指医疗器械ETF	-0.24	-3.49	-11.08	4.37	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	建信中证1000指数增强E	0.86	-1.14	1.22	23.46	32.43
2326	天弘中证红利低波动100C	-0.37	-1.62	1.22	5.55	4.98
2327	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.51	-3.49	1.21	2.48	0.60
2328	博时可持续发展100ETF	0.43	-1.14	1.20	14.44	13.61
2329	博时央调ETF联接C	0.17	-2.98	1.20	9.06	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	华夏中证全指运输ETF	-0.08	-2.75	-0.35	2.50	1.53
3231	东方红中证东方红红利低波动指数C	-0.18	-1.35	1.15	2.48	3.85
3232	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.51	-3.49	1.21	2.48	0.60
3233	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-0.23	-3.46	-10.74	2.48	2.37
3234	华宝消费龙头C	-0.48	-1.22	-4.86	2.47	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
3371	平安富时中国国企开放共赢ETF	-0.68	-1.29	2.10	5.76	0.62
3372	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.51	-3.49	1.21	2.48	0.60
3373	九泰天利量化股票A	-0.65	-1.41	-5.25	0.65	0.59
3374	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	天弘国证绿色电力指数发起A	1.79	15.21	0.00	-	6.05
3173	广发中证全指建筑材料指数C	1.75	4.54	-21.11	-29.67	-3.38
3174	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.73	16.92	20.01	-	27.74
3175	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.72	15.46	27.16	-	8.52
3176	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	消费服务ETF	7.23	17.02	1.95	-	-34.60
2802	鑫元成长驱动股票发起式A	19.48	16.95	0.00	-	-1.06
2803	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.73	16.92	20.01	-	27.74
2804	平安中证光伏产业指数C	16.19	16.90	-29.84	-	-33.26
2805	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	6.38	16.89	24.26	-8.94	-43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	宏利先进制造股票C	35.18	43.50	20.04	-	7.71
1695	华夏上证50ETF联接C	15.24	36.17	20.02	-4.72	16.62
1696	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.73	16.92	20.01	-	27.74
1697	工银沪深300ETF联接A	18.61	39.49	20.00	-1.05	22.89
1698	嘉实中证500ETF联接A	20.51	31.82	19.99	22.26	120.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2062	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2063	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.73	16.92	20.01	-	27.74
2064	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.63	16.68	19.64	-	27.21
2065	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	26.90	38.08	24.77	-	27.90
1807	创金合信芯片产业股票发起A	34.88	55.44	55.55	-	27.88
1808	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.73	16.92	20.01	-	27.74
1809	港股通医药ETF	58.54	39.84	3.43	-	27.72
1810	华夏中证500指数智选增强C	22.34	37.59	36.24	-	27.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0906	1.0921	1.0958	1.0985	1.0972
累计净值(元)	1.2706	1.2721	1.2758	1.2785	1.2772

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