华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1676 0.0194(1.69%)

累计净值：1.3626

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李茜

2026-02-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.35亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	7.91	5.98	8.00	8.07
股票型名次	203	410	1854	1942	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.03	14.82	26.49	-	37.06
股票型名次	2548	3003	1521	2111	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	华安法国CAC40ETF	2.01	3.31	4.82	8.51	3.75
202	嘉实沪深300红利低波动ETF	2.01	4.52	0.42	-0.01	2.68
203	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	7.91	5.98	8.00	8.07
204	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.99	7.90	5.95	7.94	8.05
205	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-0.10	7.93	20.81	38.39	18.34
409	大成深证成长40ETF联接	0.67	7.91	18.77	25.45	8.60
410	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	7.91	5.98	8.00	8.07
411	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.99	7.90	5.95	7.94	8.05
412	景顺长城中证500增强策略ETF	0.06	7.90	19.74	19.99	14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	招商景气精选股票A	-0.79	2.75	6.01	14.23	7.12
1853	中欧先进制造股票C	-0.01	7.33	5.99	16.75	5.02
1854	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	7.91	5.98	8.00	8.07
1855	华安上证180ETF联接C	0.48	3.83	5.97	5.90	4.23
1856	易方达沪深300精选增强A	-0.15	2.59	5.97	8.70	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.03	4.05	1.36	8.01	6.39
1941	港股金融	-2.81	-2.78	2.33	8.00	1.21
1942	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	7.91	5.98	8.00	8.07
1943	汇安沪深300指数增强A	0.36	2.36	5.60	7.99	2.68
1944	易方达上证中盘ETF联接C	0.86	5.41	7.52	7.98	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-1.42	0.92	11.40	12.33	8.08
1210	广发高端制造股票C	-0.45	12.05	10.35	22.89	8.07
1211	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	7.91	5.98	8.00	8.07
1212	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1213	博时5G50ETF	0.44	6.67	15.69	23.55	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	14.06	60.73	33.04	-7.72	42.58
2547	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82
2548	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.03	14.82	26.49	-	37.06
2549	南方消费C	14.02	34.08	9.40	-25.76	-15.98
2550	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	大成消费精选股票C	8.97	14.85	-10.83	-	-24.65
3002	国泰医药健康股票C	17.99	14.82	-3.38	-18.50	-14.16
3003	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.03	14.82	26.49	-	37.06
3004	招商中证煤炭等权指数C	30.25	14.75	24.14	-	17.70
3005	工银消费股票C	-2.02	14.60	-6.81	-27.71	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	前海开源深圳特区股票C	10.06	53.51	26.54	-	2.70
1520	港股科技ETF	-8.93	57.95	26.52	-	-5.34
1521	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.03	14.82	26.49	-	37.06
1522	中银成长优选股票C	48.31	70.57	26.48	-	0.60
1523	易方达中证红利ETF联接发起式A	15.65	18.85	26.46	49.74	62.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2110	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2111	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.03	14.82	26.49	-	37.06
2112	华泰柏瑞红利ETF联接C	13.92	14.59	26.11	-	36.47
2113	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商上证消费80ETF联接C	2.28	2.15	-17.92	-34.36	37.18
1763	汇添富中证800价值ETF	18.35	32.48	0.00	-	37.17
1764	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.03	14.82	26.49	-	37.06
1765	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.98	62.41	0.00	-	37.06
1766	宏利新能源股票A	42.20	67.33	6.31	-	37.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1482	1.1257	1.1139	1.1148	1.1121
累计净值(元)	1.3432	1.3207	1.3089	1.3098	1.3071

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