| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.10元 | 2024-12-11 | 0.90% |
| 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 0.10元 | 2024-09-05 | 0.98% |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0.10元 | 2024-06-05 | 0.91% |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 1.20元 | 2024-03-28 | 11.45% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 农银医疗保健股票 | 0 | 10年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银汇理信息传媒 | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银沪深300指数C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银新兴消费股票 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银品质农业股票A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银品质农业股票C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银医疗精选股票A | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银医疗精选股票C | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银沪深300指数A | 0 | 13年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银中证500指数 | 0 | 13年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 323 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 1.18 |
| 324 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.25 | -1.82 | 0.52 | -3.43 | -0.10 |
| 325 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.23 | -3.65 | -0.38 | -7.07 | -0.97 |
| 326 | 平安中证港股医药ETF | 1.23 | 9.55 | 29.73 | 9.37 | 25.36 |
| 327 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 1.22 | -3.11 | 4.87 | -11.10 | -11.80 |
| 328 | 浙商智选食品饮料股票发起式A | 1.22 | 6.97 | 4.34 | -7.51 | 0.48 |
| 329 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 1.21 | -3.17 | 4.70 | -11.41 | -12.21 |
| 330 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.21 | 3.76 | 0.78 | -3.56 | -2.03 |
| 331 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.21 | 3.75 | 0.75 | -3.61 | -2.06 |
| 332 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 1.21 | -7.43 | -10.94 | -7.50 | -10.78 |
| 333 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 1.20 | -4.75 | -5.75 | 0.22 | -5.91 |
| 334 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.20 | 9.79 | 31.13 | 9.87 | 26.47 |
| 335 | 浙商智选食品饮料股票发起式C | 1.20 | 6.92 | 4.20 | -7.75 | 0.38 |
| 336 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 | 1.19 | -3.85 | 0.62 | 2.56 | 0.38 |
| 337 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 322 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.58 | 3.80 | 1.77 | -8.49 | -2.85 |
| 323 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 0.87 | 3.80 | 5.41 | 4.60 | 2.22 |
| 324 | 富国中证旅游主题ETF | 0.56 | 3.79 | 1.78 | -8.44 | -2.84 |
| 325 | 广发沪港深新机遇股票 | -1.20 | 3.79 | 9.75 | -3.35 | 7.87 |
| 326 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 0.56 | 3.79 | 4.02 | -7.89 | 0.99 |
| 327 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 0.55 | 3.77 | 4.06 | -7.47 | 1.02 |
| 328 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 0.56 | 3.77 | 3.97 | -7.99 | 0.94 |
| 329 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.21 | 3.76 | 0.78 | -3.56 | -2.03 |
| 330 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 0.39 | 3.76 | 5.04 | -0.27 | 2.09 |
| 331 | 富国中证农业主题ETF | 0.95 | 3.75 | 6.02 | -5.34 | 1.94 |
| 332 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.21 | 3.75 | 0.75 | -3.61 | -2.06 |
| 333 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 0.55 | 3.75 | 4.00 | -7.59 | 0.95 |
| 334 | 招商中证煤炭等权指数A | -1.38 | 3.74 | -0.85 | -7.13 | -3.92 |
| 335 | 招商中证煤炭等权指数C | -1.39 | 3.73 | -0.88 | -7.18 | -3.94 |
| 336 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.95 | 3.72 | 6.50 | -3.31 | 2.64 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 4 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.46 | 13.44 | 37.72 | 15.85 | 32.80 |
| 5 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 15.83 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3018 | 嘉实物流产业股票A | -0.44 | -1.45 | 0.85 | -6.72 | -2.18 |
| 3019 | 富国中证现代物流ETF | 0.34 | 1.15 | 0.84 | -6.28 | -2.53 |
| 3020 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | -0.25 | -5.21 | 0.84 | 0.79 | -1.87 |
| 3021 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | -1.62 | -1.76 | 0.84 | -4.00 | -6.69 |
| 3022 | 添富中证国企一带一路ETF | -0.43 | 1.72 | 0.84 | -5.59 | -2.43 |
| 3023 | 摩根核心精选股票A | -4.39 | -5.67 | 0.83 | -16.54 | -3.92 |
| 3024 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 0.23 | -2.32 | 0.80 | -6.37 | 0.55 |
| 3025 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.21 | 3.76 | 0.78 | -3.56 | -2.03 |
| 3026 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 0.76 | 2.46 | 0.78 | -1.61 | -2.21 |
| 3027 | 兴银中证科创创业50指数A | -2.14 | -6.79 | 0.77 | -0.22 | -3.66 |
| 3028 | 国泰中证科创创业50ETF | -2.22 | -7.06 | 0.76 | -0.54 | -3.95 |
| 3029 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 0.73 | 2.33 | 0.76 | -1.26 | -2.07 |
| 3030 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | -1.61 | -1.79 | 0.76 | -4.14 | -6.76 |
| 3031 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.21 | 3.75 | 0.75 | -3.61 | -2.06 |
| 3032 | 兴银中证科创创业50指数C | -2.13 | -6.80 | 0.75 | -0.25 | -3.67 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -4.29 | -2.96 | 12.38 | 59.18 | 6.58 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -4.30 | -2.98 | 12.26 | 58.91 | 6.46 |
| 3 | 博时北证50成份指数发起式A | -2.49 | -4.10 | 24.23 | 55.91 | 22.01 |
| 4 | 博时北证50成份指数发起式C | -2.50 | -4.13 | 24.12 | 55.58 | 21.89 |
| 5 | 广发北证50成份指数A | -2.43 | -3.86 | 24.90 | 52.21 | 22.62 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2430 | 长江沪深300指数增强C | -1.67 | -0.56 | 3.07 | -3.55 | -0.50 |
| 2431 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -1.36 | -0.70 | 2.49 | -3.55 | -1.67 |
| 2432 | 嘉实沪深300ETF | -1.36 | -0.70 | 2.50 | -3.55 | -1.67 |
| 2433 | 民生加银龙头优选股票 | -0.98 | 2.13 | 3.94 | -3.55 | 1.89 |
| 2434 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.49 | 2.46 | 10.47 | -3.55 | 6.59 |
| 2435 | 招商景气精选股票A | -0.31 | 1.05 | 1.19 | -3.55 | -1.87 |
| 2436 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | -3.06 | 2.54 | 8.53 | -3.55 | 8.37 |
| 2437 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.21 | 3.76 | 0.78 | -3.56 | -2.03 |
| 2438 | 平安创业板ETF联接A | -2.73 | -5.50 | 2.44 | -3.56 | -3.20 |
| 2439 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | -1.37 | -0.49 | 2.61 | -3.56 | -1.02 |
| 2440 | 富国中证100ETF | -1.74 | -0.93 | 3.13 | -3.57 | -0.57 |
| 2441 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.00 | 4.65 | 7.64 | -3.57 | 4.23 |
| 2442 | 万家沪深300指数增强C | -1.40 | -0.16 | 2.67 | -3.58 | -1.06 |
| 2443 | 中信建投沪深300指数增强C | -1.21 | -0.19 | 2.39 | -3.58 | -1.08 |
| 2444 | 融通创业板指数A/B | -2.71 | -5.40 | 2.59 | -3.59 | -3.09 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 嘉实互融精选股票 | 5.63 | 14.16 | 37.43 | 17.66 | 34.04 |
| 3 | 中银大健康股票A | 5.73 | 17.31 | 36.95 | 21.08 | 33.00 |
| 4 | 中银大健康股票C | 5.72 | 17.28 | 36.83 | 20.88 | 32.88 |
| 5 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.46 | 13.44 | 37.72 | 15.85 | 32.80 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2782 | 财通中证香港红利等权投资指数A | -1.30 | -4.38 | -3.40 | -3.80 | -2.01 |
| 2783 | 富国中证价值ETF联接A | -1.04 | 1.70 | 0.61 | -2.88 | -2.01 |
| 2784 | 华夏全球股票(QDII) | 0.87 | -3.46 | -1.73 | 3.23 | -2.01 |
| 2785 | 华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C | 2.76 | 4.60 | 1.45 | -8.40 | -2.01 |
| 2786 | 申万菱信沪深300价值指数A | -0.31 | 1.18 | 1.19 | -2.68 | -2.01 |
| 2787 | 招商深证100指数A | -2.40 | -2.57 | 2.15 | -3.25 | -2.02 |
| 2788 | 富国中证绿色电力ETF | 2.95 | 5.04 | 1.62 | -8.40 | -2.03 |
| 2789 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.21 | 3.76 | 0.78 | -3.56 | -2.03 |
| 2790 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | -2.03 | 0.00 | 5.77 | -0.13 | -2.03 |
| 2791 | 申万菱信沪深300价值ETF | -0.32 | 1.25 | 1.33 | -2.54 | -2.03 |
| 2792 | 易方达中证军工指数(LOF)A | -1.92 | 0.83 | 5.25 | 2.56 | -2.03 |
| 2793 | 富国互联科技股票C | -3.20 | -3.03 | -0.25 | -7.83 | -2.04 |
| 2794 | 广发中证军工ETF联接A | -1.91 | 0.84 | 5.16 | 2.43 | -2.04 |
| 2795 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -0.39 | 1.64 | 1.03 | -5.06 | -2.05 |
| 2796 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | -4.28 | -7.82 | 3.65 | 7.63 | -2.05 |