资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4262.81 90.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 426.26 9.09%
其他资产 0.83 0.02%
资产总值:4689.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 462.08 9.89%
泸州老窖 000568 3.50 461.72 9.88%
石头科技 688169 2.20 461.52 9.87%
五粮液 000858 3.74 454.34 9.72%
美的集团 000333 6.24 453.40 9.70%
山西汾酒 600809 1.80 349.22 7.47%
比亚迪 002594 2.70 294.87 6.31%
苏泊尔 002032 5.00 238.75 5.11%
永辉超市 601933 50.00 234.00 5.01%
海尔智家 600690 8.00 202.64 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 86.19%
批发和零售业 0.02 5.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.42 463.52 9.46%
贵州茅台 600519 0.32 451.05 9.20%
五粮液 000858 3.74 444.69 9.07%
泸州老窖 000568 3.50 396.90 8.10%
石头科技 688169 2.52 394.51 8.05%
登康口腔 001328 7.00 341.88 6.97%
山西汾酒 600809 1.80 317.50 6.48%
比亚迪 002594 0.90 298.72 6.09%
苏泊尔 002032 5.00 261.95 5.34%
永辉超市 601933 50.00 245.00 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 81.82%
批发和零售业 0.02 5.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.02 2.32 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.32 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%