华宝品质生活股票(000867)_最新动态

华宝品质生活股票000867FORTUNE SGAM SOCIETE GENERALE QUALITY LIFE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.3840 0.0190(1.39%)

累计净值：1.4340

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

华宝品质生活股票增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴心怡

2015-05-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

华宝品质生活股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	-1.77	-6.30	-2.47	1.39
股票型名次	2669	3327	3076	3422	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.12	-3.42	-30.59	-34.31	43.38
股票型名次	3445	3343	3516	1570	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	广发养老指数C	1.39	0.34	-1.74	3.20	1.39
2668	华安新丝路主题股票A	1.39	4.00	-2.67	24.21	1.39
2669	华宝品质生活股票	1.39	-1.77	-6.30	-2.47	1.39
2670	前海开源中证大农业指数增强A	1.39	2.89	1.71	10.35	1.39
2671	太平价值增长股票A	1.39	4.98	2.65	9.78	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3326	中药ETF	1.86	-1.76	-0.62	0.20	1.86
3327	华宝品质生活股票	1.39	-1.77	-6.30	-2.47	1.39
3328	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
3329	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	安信消费医药股票	3.04	2.31	-6.29	9.03	3.04
3075	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	5.13	6.07	-6.29	16.14	5.13
3076	华宝品质生活股票	1.39	-1.77	-6.30	-2.47	1.39
3077	鹏华医疗保健股票	5.14	2.31	-6.31	6.17	5.14
3078	嘉实农业产业股票C	0.18	0.10	-6.33	-4.82	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
3421	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	1.17	-3.66	-7.77	-2.45	1.17
3422	华宝品质生活股票	1.39	-1.77	-6.30	-2.47	1.39
3423	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
3424	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	广发养老指数C	1.39	0.34	-1.74	3.20	1.39
2906	华安新丝路主题股票A	1.39	4.00	-2.67	24.21	1.39
2907	华宝品质生活股票	1.39	-1.77	-6.30	-2.47	1.39
2908	前海开源中证大农业指数增强A	1.39	2.89	1.71	10.35	1.39
2909	太平价值增长股票A	1.39	4.98	2.65	9.78	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3444	富国中证煤炭指数A	-2.10	-8.23	7.44	80.84	32.87
3445	华宝品质生活股票	-2.12	-3.42	-30.59	-34.31	43.38
3446	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-24.20	16.53
3447	前海开源中药研究精选股票A	-2.18	-11.75	-13.84	18.11	110.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	广发中证医疗指数(LOF)A	13.20	-3.24	-30.51	-53.12	-25.50
3342	民生加银品质消费股票C	8.39	-3.28	-21.62	-50.71	-21.31
3343	华宝品质生活股票	-2.12	-3.42	-30.59	-34.31	43.38
3344	饮食ETF	-0.83	-3.49	-27.69	-	-30.32
3345	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.96	-3.51	-26.42	-43.38	-40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	广发中证医疗指数(LOF)A	13.20	-3.24	-30.51	-53.12	-25.50
3515	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3516	华宝品质生活股票	-2.12	-3.42	-30.59	-34.31	43.38
3517	嘉实中证医疗指数发起式C	14.21	-4.34	-30.72	-	-39.39
3518	华宝医疗ETF联接C	12.26	-4.20	-30.79	-	-56.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	新经济	18.38	25.77	8.69	-34.08	-28.56
1569	南方房地产联接E	7.72	5.18	-27.51	-34.24	-36.05
1570	华宝品质生活股票	-2.12	-3.42	-30.59	-34.31	43.38
1571	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-34.37	32.42
1572	招商上证消费80ETF联接C	10.36	10.62	-11.94	-34.40	45.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	融通产业趋势股票	124.64	117.64	54.80	7.68	43.44
1497	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	32.25	61.70	0.00	-	43.43
1498	华宝品质生活股票	-2.12	-3.42	-30.59	-34.31	43.38
1499	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	25.66	53.47	23.73	-	43.37
1500	华泰柏瑞中证500指数增强A	47.79	55.48	41.32	-	43.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	462.08	9.89%
泸州老窖	000568	3.50	461.72	9.88%
石头科技	688169	2.20	461.52	9.87%
五粮液	000858	3.74	454.34	9.72%
美的集团	000333	6.24	453.40	9.70%
山西汾酒	600809	1.80	349.22	7.47%
比亚迪	002594	2.70	294.87	6.31%
苏泊尔	002032	5.00	238.75	5.11%
永辉超市	601933	50.00	234.00	5.01%
海尔智家	600690	8.00	202.64	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	86.19%
批发和零售业	0.02	5.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
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标题：华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
07-06华宝品质生活股票型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝品质生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
04-22华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3650	1.3760	1.3790	1.3910	1.3910
累计净值(元)	1.4150	1.4260	1.4290	1.4410	1.4410

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