华宝品质生活股票(000867)_最新动态

华宝品质生活股票000867FORTUNE SGAM SOCIETE GENERALE QUALITY LIFE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3810 -0.0100(-0.72%)

累计净值：1.4310

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

华宝品质生活股票增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴心怡

2015-05-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

华宝品质生活股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-1.99	-6.50	-2.13	1.17
股票型名次	3225	3466	3211	3429	3269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.13	-3.63	-30.53	-35.26	43.07
股票型名次	3467	3369	3517	1609	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	博时龙头家电ETF	1.17	1.45	1.30	16.29	1.17
3224	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3225	华宝品质生活股票	1.17	-1.99	-6.50	-2.13	1.17
3226	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.16	-3.04	4.49	3.88	1.16
3227	东兴中证消费50A	1.15	-0.45	-1.10	4.42	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	2.78	-1.97	-6.07	-1.51	2.78
3465	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	2.77	-1.98	-6.11	-1.60	2.77
3466	华宝品质生活股票	1.17	-1.99	-6.50	-2.13	1.17
3467	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	2.92	-2.00	-6.17	-0.98	2.92
3468	高股息ETF港股	2.38	-2.06	2.61	10.73	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	香港大盘LOF	1.62	-2.23	-6.47	6.67	1.62
3210	广发优势增长股票	3.44	3.19	-6.48	11.00	3.44
3211	华宝品质生活股票	1.17	-1.99	-6.50	-2.13	1.17
3212	嘉实互融精选股票	10.71	2.64	-6.50	10.72	10.71
3213	南方房地产联接C	2.42	1.57	-6.51	10.96	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	宝盈品牌消费股票A	2.35	0.59	-4.61	-2.07	2.35
3428	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.69	-6.20	-3.31	-2.08	0.69
3429	华宝品质生活股票	1.17	-1.99	-6.50	-2.13	1.17
3430	诺安策略精选股票	0.33	-1.06	3.40	-2.15	0.33
3431	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	美国消费	1.18	0.23	-0.45	6.66	1.18
3268	博时龙头家电ETF	1.17	1.45	1.30	16.29	1.17
3269	华宝品质生活股票	1.17	-1.99	-6.50	-2.13	1.17
3270	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.16	-3.04	4.49	3.88	1.16
3271	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	国泰国证食品饮料行业指数C	-2.09	-6.27	-29.49	-	-33.66
3466	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-25.02	16.53
3467	华宝品质生活股票	-2.13	-3.63	-30.53	-35.26	43.07
3468	建信食品饮料行业股票A	-2.15	-20.66	-34.51	-37.86	-23.10
3469	前海开源中药研究精选股票A	-2.22	-11.81	-12.45	18.81	109.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	金鹰医疗健康股票A	20.27	-3.43	-20.52	-45.13	19.94
3368	保健ETF	11.84	-3.53	-22.19	-	-39.08
3369	华宝品质生活股票	-2.13	-3.63	-30.53	-35.26	43.07
3370	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.80	-3.74	3.34	159.92	117.76
3371	富国中证煤炭指数C	3.70	-3.77	11.29	-	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	国泰中证医疗ETF	17.00	-2.13	-30.28	-55.08	-54.91
3516	华宝中证医疗ETF	16.18	-2.74	-30.30	-55.83	8.78
3517	华宝品质生活股票	-2.13	-3.63	-30.53	-35.26	43.07
3518	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3519	银华农业产业股票发起式A	3.81	-22.46	-30.56	-47.37	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	创金合信消费主题股票A	7.65	0.61	-22.19	-35.16	86.72
1608	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	33.83	45.44	22.71	-35.21	-14.51
1609	华宝品质生活股票	-2.13	-3.63	-30.53	-35.26	43.07
1610	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-35.28	32.42
1611	银华医疗健康量化股票发起式A	20.42	1.80	-14.12	-35.53	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	23.64	59.29	61.78	-	43.11
1556	富国港股通量化精选股票型C	39.55	73.65	55.53	-	43.09
1557	华宝品质生活股票	-2.13	-3.63	-30.53	-35.26	43.07
1558	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	27.77	36.86	51.99	-	43.05
1559	鹏华信息C	52.34	89.64	80.54	-	42.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	462.08	9.89%
泸州老窖	000568	3.50	461.72	9.88%
石头科技	688169	2.20	461.52	9.87%
五粮液	000858	3.74	454.34	9.72%
美的集团	000333	6.24	453.40	9.70%
山西汾酒	600809	1.80	349.22	7.47%
比亚迪	002594	2.70	294.87	6.31%
苏泊尔	002032	5.00	238.75	5.11%
永辉超市	601933	50.00	234.00	5.01%
海尔智家	600690	8.00	202.64	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	86.19%
批发和零售业	0.02	5.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

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标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

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07-06华宝品质生活股票型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝品质生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
04-22华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3910	1.3840	1.3650	1.3760	1.3790
累计净值(元)	1.4410	1.4340	1.4150	1.4260	1.4290

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