华宝品质生活股票(000867)_最新动态

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美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

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累计净值：1.537

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：股票型

华宝品质生活股票增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴心怡

2015-05-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.59亿元

华宝品质生活股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	3.41	9.18	-0.87	-0.87
股票型名次	696	374	1383	1481	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.65	-16.37	-24.06	51.43	54.05
股票型名次	2477	2705	2668	189	424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	银华农业产业股票发起式C	3.65	-2.35	6.28	3.67	-6.87
3	银华农业产业股票发起式A	3.64	-2.33	6.34	3.77	-6.81
4	安信消费医药股票	3.39	-3.36	9.97	-1.19	-2.89
5	嘉实农业产业股票A	3.27	0.11	5.98	-0.38	-6.06
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	东财医药C	0.54	-4.09	-2.85	-10.28	-12.78
695	国泰价值领航股票C	0.54	-1.40	5.90	-10.73	-9.15
696	华宝品质生活股票	0.54	3.41	9.18	-0.87	-0.87
697	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.54	-8.51	-8.10	-21.44	-20.15
698	民生加银优选股票	0.54	-6.15	6.14	-14.56	-11.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-1.87	3.44	11.91	6.87	7.00
373	红利基金C	-1.83	3.41	13.79	12.61	9.41
374	华宝品质生活股票	0.54	3.41	9.18	-0.87	-0.87
375	建信龙头企业股票	1.15	3.41	12.75	1.50	6.40
376	交银深证300价值ETF	-1.08	3.40	16.26	6.13	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
2	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
3	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
4	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-2.38	9.22	30.20	15.83	16.42
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.25	0.02	9.18	-0.12	1.92
1382	华安上证180ETF联接C	-0.38	0.40	9.18	1.31	4.03
1383	华宝品质生活股票	0.54	3.41	9.18	-0.87	-0.87
1384	华富中证100指数	-0.22	0.31	9.18	0.73	3.06
1385	景顺长城研究精选股票	-1.62	-7.38	9.18	5.20	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-6.00	-5.88	4.87	26.45	6.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-5.88	-5.80	4.69	25.14	7.09
3	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
4	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
5	北信瑞丰研究精选	-1.09	6.72	20.39	23.27	11.33
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	1.58	-2.27	8.28	-0.86	-0.47
1480	汇添富中证800ETF联接A	-0.41	-0.78	8.36	-0.86	0.61
1481	华宝品质生活股票	0.54	3.41	9.18	-0.87	-0.87
1482	南方天元新产业股票(LOF)	0.23	0.54	7.73	-0.87	0.71
1483	申万菱信中证1000指数增强C	0.02	-3.81	9.57	-0.89	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	国泰中证500指数增强A	-0.08	-0.82	12.44	-0.58	-0.87
1408	恒生联接C	1.82	1.38	11.67	-4.43	-0.87
1409	华宝品质生活股票	0.54	3.41	9.18	-0.87	-0.87
1410	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	2.15	0.96	16.77	-6.04	-0.87
1411	兴业中证500指数增强A	-0.50	-0.34	14.75	0.68	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
2	广发全球精选股票美元(QDII)	47.86	32.32	-9.32	109.56	146.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.39	0.00	0.00	-	55.41
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.81	0.00	0.00	-	54.41
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-20.63	-11.24	-29.83	-	-29.21
2476	广发中证传媒ETF联接A	-20.65	16.51	-13.98	-18.49	-30.19
2477	华宝品质生活股票	-20.65	-16.37	-24.06	51.43	54.05
2478	招商核心优选A	-20.65	-18.27	-47.85	-	-22.09
2479	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.32	62.70	0.00	-	-46.52
2	景顺长城沪港深精选股票	15.34	48.22	39.87	97.15	121.00
3	汇添富中证能源ETF	25.76	47.70	115.64	83.18	51.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.04	47.26	0.00	-	52.63
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	天弘中证食品饮料ETF联接C	-16.76	-16.31	-32.91	37.32	137.58
2704	华夏新兴成长股票C	-16.96	-16.35	-34.55	-	-40.40
2705	华宝品质生活股票	-20.65	-16.37	-24.06	51.43	54.05
2706	宏利新能源股票C	-27.77	-16.40	0.00	-	-15.41
2707	华安中国A股增强指数	-18.20	-16.40	-32.31	-4.47	368.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.75	41.95	152.97	147.83	156.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.02	28.17	135.45	138.38	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	21.67	27.30	132.22	134.03	154.70
5	华宝油气	21.94	23.75	120.17	53.00	-15.85
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	天弘中证光伏C	-36.78	-30.23	-24.03	-	-33.40
2667	华安沪深300ETF	-10.62	-8.31	-24.04	-	-2.56
2668	华宝品质生活股票	-20.65	-16.37	-24.06	51.43	54.05
2669	太平价值增长股票C	-18.26	-1.59	-24.07	-	-24.07
2670	景顺长城环保优势股票	-27.92	-17.44	-24.17	48.35	134.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.63	11.04	19.85	175.47	156.93
2	创金合信资源主题精选股票C	7.10	9.93	18.07	170.88	147.29
3	嘉实资源精选股票A	15.37	39.60	30.37	167.34	195.87
4	嘉实资源精选股票C	14.81	38.23	28.44	161.30	188.13
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	招商中证商品指数基金	0.68	3.20	23.29	52.61	50.07
188	工银医药健康股票C	-25.50	-24.96	-44.93	51.45	84.75
189	华宝品质生活股票	-20.65	-16.37	-24.06	51.43	54.05
190	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.45	-0.03	12.81	51.37	112.47
191	南方有色金属联接C	-5.61	-1.41	2.03	51.36	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.47	30.89	30.20	123.02	759.33
2	兴全全球视野股票	-20.62	-16.17	-30.22	26.13	684.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.50	27.86	28.70	116.44	525.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.55	31.97	31.17	123.40	511.00
5	易方达上证50增强A	1.29	-2.28	-23.83	15.12	487.96
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.81	0.00	0.00	-	54.41
423	创金合信医疗保健股票A	-31.02	-29.78	-50.64	30.26	54.21
424	华宝品质生活股票	-20.65	-16.37	-24.06	51.43	54.05
425	海富通中证100指数A	-11.19	-13.78	-28.14	9.42	53.74
426	长城创业板指数增强A	-25.46	-29.23	-42.02	17.79	53.62

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.76	434.13	7.46%
山西汾酒	600809	1.64	401.93	6.91%
泸州老窖	000568	2.13	393.18	6.76%
海信家电	000921	11.39	346.48	5.96%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	5.85%
五粮液	000858	2.00	307.02	5.28%
今世缘	603369	4.21	247.00	4.25%
海尔智家	600690	9.24	230.54	3.96%
石头科技	688169	0.60	205.54	3.53%
华恒生物	688639	1.83	204.72	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	83.72%
租赁和商务服务业	0.01	2.21%
教育	0.01	0.89%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：华宝品质生活股票型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：华宝品质生活股票型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[03-14]
03-14华宝品质生活股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
03-12华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理变更公告
02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
01-19华宝品质生活股票型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.479	1.485	1.475	1.468	1.477
累计净值(元)	1.529	1.535	1.525	1.518	1.527

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