财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.96 |
111.36 |
-37.17 |
-567.24 |
-34.74 |
| 本期利润(万元) |
196.43 |
-33.41 |
322.99 |
-258.65 |
664.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.09 |
-0.07 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1451.63 |
0.00 |
1543.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4674.35 |
4901.80 |
5383.73 |
5117.92 |
5996.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.42 |
1.52 |
1.43 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.22 |
0.00 |
48.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
662.35 |
511.26 |
683.10 |
494.58 |
606.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4255.52 |
4627.76 |
4773.97 |
5592.57 |
6999.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
4255.52 |
4627.76 |
4773.97 |
5590.24 |
6996.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
2.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
5.27 |
5.61 |
6.31 |
9.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.88 |
0.94 |
1.05 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
4920.05 |
5139.85 |
5462.26 |
6164.53 |
7722.51 |
| 负债合计(万元) |
18.25 |
21.93 |
72.04 |
45.46 |
184.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4901.80 |
5117.92 |
5390.22 |
6119.07 |
7538.13 |
| 未分配利润(万元) |
1451.63 |
1543.26 |
1505.88 |
2039.87 |
3134.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
2.33 |
1.36 |
2.99 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
151.74 |
-492.70 |
-630.34 |
-1149.48 |
-377.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-144.77 |
308.59 |
231.42 |
-720.05 |
-643.23 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
12.45 |
0.32 |
1.78 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
8.36 |
-169.34 |
-397.24 |
-1864.76 |
-1017.25 |
| 管理人报酬(万元) |
30.71 |
66.24 |
34.78 |
109.62 |
64.69 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
11.04 |
5.80 |
18.27 |
10.78 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
12.03 |
6.80 |
13.82 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
41.77 |
89.32 |
47.38 |
141.71 |
82.54 |
| 利润总额(万元) |
-33.41 |
-258.65 |
-444.61 |
-2006.47 |
-1099.79 |
| 净利润(万元) |
-33.41 |
-258.65 |
-444.61 |
-2006.47 |
-1099.79 |
