资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278979.98 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17914.68 5.98%
其他资产 2458.76 0.82%
资产总值:299353.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.72 13154.89 4.43%
贵州茅台 600519 7.87 11366.51 3.83%
中国平安 601318 137.25 7563.61 2.55%
招商银行 600036 166.77 6739.13 2.27%
紫金矿业 601899 226.44 6666.39 2.25%
美的集团 000333 70.52 5123.71 1.73%
兴业银行 601166 239.09 4745.92 1.60%
中信证券 600030 149.53 4471.07 1.51%
恒瑞医药 600276 60.80 4349.95 1.47%
长江电力 600900 149.31 4068.69 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.09 54.23%
金融业 6.11 20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 5.94%
采矿业 1.25 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 2.06%
科学研究和技术服务业 0.38 1.29%
批发和零售业 0.34 1.16%
建筑业 0.22 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.33 17384.88 4.44%
宁德时代 300750 54.10 13646.01 3.49%
中国平安 601318 217.57 12070.54 3.08%
招商银行 600036 226.60 10412.21 2.66%
美的集团 000333 102.56 7404.93 1.89%
工商银行 601398 825.74 6267.37 1.60%
兴业银行 601166 266.89 6229.19 1.59%
比亚迪 002594 16.74 5556.17 1.42%
五粮液 000858 45.70 5434.28 1.39%
农业银行 601288 869.65 5113.54 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.55 49.93%
金融业 9.42 24.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 6.12%
采矿业 1.60 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04 2.65%
建筑业 0.98 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 2.19%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.44%
批发和零售业 0.17 0.44%
科学研究和技术服务业 0.15 0.37%