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最新净值:1.181 0.006(0.54%)

累计净值:1.391

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 汇添富沪深300指数增强A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:许一尊 2022-11-26 每10份派现金 2.1
基金规模:24.93亿元
    汇添富沪深300指数增强A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 2.63 5.04 -2.92 1.86
股票型名次 1297 1801 1188 905 1071
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.60 18298.71 5.70%
中国平安 601318 223.68 9014.32 2.81%
宁德时代 300750 53.09 8667.42 2.70%
五粮液 000858 53.35 7486.14 2.33%
兴业银行 601166 416.65 6753.88 2.10%
美的集团 000333 114.32 6245.56 1.94%
招商银行 600036 214.85 5977.18 1.86%
中信证券 600030 242.64 4942.56 1.54%
海康威视 002415 136.13 4726.36 1.47%
交通银行 601328 708.46 4066.56 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.28 56.91%
金融业 7.08 22.05%
采矿业 1.22 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.83 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 1.90%
建筑业 0.42 1.32%
批发和零售业 0.29 0.91%
科学研究和技术服务业 0.23 0.70%
房地产业 0.11 0.34%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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