汇添富沪深300指数增强A(005530)_最新动态

汇添富沪深300指数增强A005530HUITIANFU CSI300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.6082 0.0267(1.69%)

累计净值：1.8181

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许一尊

2022-11-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：20.60亿元

汇添富沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	2.58	3.78	14.56	1.69
股票型名次	2360	2220	924	2121	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.99	41.50	30.23	4.77	89.35
股票型名次	2425	2069	1378	915	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	1.69	-0.67	-4.03	-1.01	1.69
2359	汇添富北证50成份指数C	1.69	4.01	-3.82	3.06	1.69
2360	汇添富沪深300指数增强A	1.69	2.58	3.78	14.56	1.69
2361	嘉实信息产业股票发起式A	1.69	5.42	1.61	66.67	1.69
2362	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	1.69	1.87	-0.37	33.55	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
2219	汇丰晋信大盘股票A	1.02	2.58	8.81	30.87	1.02
2220	汇添富沪深300指数增强A	1.69	2.58	3.78	14.56	1.69
2221	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	3.30	2.58	-5.59	24.27	3.30
2222	天弘中证光伏A	1.53	2.58	2.75	40.77	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	申万菱信沪深300指数增强A	1.73	4.18	3.79	25.21	1.73
923	富国上证50基本面精选股票发起式C	2.81	4.90	3.78	24.58	2.81
924	汇添富沪深300指数增强A	1.69	2.58	3.78	14.56	1.69
925	招商中国机遇股票	2.72	8.04	3.78	43.51	2.72
926	汇添富上证50基本面增强指数A	2.16	2.48	3.77	13.34	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	博时上证50ETF联接C	2.15	3.70	4.45	14.61	2.15
2120	富国中证国有企业改革指数A	1.74	3.44	1.65	14.56	1.74
2121	汇添富沪深300指数增强A	1.69	2.58	3.78	14.56	1.69
2122	天弘上证50A	2.16	3.48	4.45	14.56	2.16
2123	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
2607	汇添富北证50成份指数C	1.69	4.01	-3.82	3.06	1.69
2608	汇添富沪深300指数增强A	1.69	2.58	3.78	14.56	1.69
2609	嘉实信息产业股票发起式A	1.69	5.42	1.61	66.67	1.69
2610	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	1.69	1.87	-0.37	33.55	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	朱雀企业优选A	23.01	20.46	-0.13	-16.69	5.19
2424	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	23.00	-1.59	-21.42	-43.41	-14.62
2425	汇添富沪深300指数增强A	22.99	41.50	30.23	4.77	89.35
2426	东财上证50A	22.97	41.84	25.50	2.05	43.03
2427	建信上证50ETF	22.95	44.36	24.78	-2.89	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	工银美丽城镇股票A	33.63	41.52	1.07	-2.78	152.47
2068	富国中证全指证券公司ETF	16.00	41.50	42.18	10.27	52.45
2069	汇添富沪深300指数增强A	22.99	41.50	30.23	4.77	89.35
2070	易方达中证国企一带一路ETF	22.16	41.49	36.23	36.74	60.79
2071	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	47.00	41.45	6.46	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	广发国证2000ETF联接A	41.61	46.13	30.27	7.44	65.99
1377	深证ETF	42.69	59.16	30.27	4.86	16.93
1378	汇添富沪深300指数增强A	22.99	41.50	30.23	4.77	89.35
1379	中证研发创新100ETF联接C	48.39	54.10	30.23	6.01	93.63
1380	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	33.52	60.17	30.21	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	深证ETF	42.69	59.16	30.27	4.86	16.93
914	华安上证180ETF	26.35	47.97	31.06	4.84	427.54
915	汇添富沪深300指数增强A	22.99	41.50	30.23	4.77	89.35
916	融通创业板指数A/B	62.94	87.17	38.27	4.77	276.81
917	安信量化精选沪深300指数增强A	34.08	59.06	37.89	4.71	104.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	创金合信数字经济主题股票A	46.78	51.68	20.70	-	89.52
682	招商中证500指数A	44.11	55.20	44.65	43.33	89.51
683	汇添富沪深300指数增强A	22.99	41.50	30.23	4.77	89.35
684	易方达沪深300ETF联接A	26.83	46.02	26.60	-1.20	89.29
685	东吴新能源汽车股票A	64.24	101.50	115.09	-	89.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.72	13154.89	4.43%
贵州茅台	600519	7.87	11366.51	3.83%
中国平安	601318	137.25	7563.61	2.55%
招商银行	600036	166.77	6739.13	2.27%
紫金矿业	601899	226.44	6666.39	2.25%
美的集团	000333	70.52	5123.71	1.73%
兴业银行	601166	239.09	4745.92	1.60%
中信证券	600030	149.53	4471.07	1.51%
恒瑞医药	600276	60.80	4349.95	1.47%
长江电力	600900	149.31	4068.69	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.09	54.23%
金融业	6.11	20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	5.94%
采矿业	1.25	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	2.06%
科学研究和技术服务业	0.38	1.29%
批发和零售业	0.34	1.16%
建筑业	0.22	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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标题：汇添富沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5815	1.5852	1.5815	1.5884	1.5850
累计净值(元)	1.7914	1.7951	1.7914	1.7983	1.7949

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