汇添富沪深300指数增强A(005530)_最新动态

汇添富沪深300指数增强A005530HUITIANFU CSI300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.5756 0.0079(0.50%)

累计净值：1.7855

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许一尊

2022-11-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：20.60亿元

汇添富沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20
股票型名次	2167	1055	1487	2107	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.28	38.09	27.14	12.40	85.51
股票型名次	2304	1766	1247	842	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	国泰核心价值两年持有期股票A	0.50	0.51	12.18	28.87	36.83
2166	国泰核心价值两年持有期股票C	0.50	0.48	12.04	28.55	36.20
2167	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20
2168	汇添富沪深300指数增强C	0.50	-0.34	3.76	15.46	15.76
2169	汇添富中证800指数增强A	0.50	-0.38	3.87	18.02	18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.48	-0.31	-14.06	17.54	47.47
1054	华夏智胜价值成长股票C	1.06	-0.31	3.48	24.44	36.38
1055	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20
1056	诺安沪深300指数增强C	0.56	-0.31	3.59	17.06	15.70
1057	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	3.62	-0.32	14.52	75.11	63.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	国联安沪深300ETF	0.81	-1.10	3.87	21.61	20.38
1486	红利基金C	-0.59	-1.00	3.87	11.04	14.27
1487	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20
1488	汇添富中证800指数增强A	0.50	-0.38	3.87	18.02	18.97
1489	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.60	-0.17	3.87	18.79	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.90	0.07	7.33	15.72	18.35
2106	易方达沪深300非银ETF联接A	2.07	1.31	2.20	15.72	10.11
2107	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20
2108	东财中证证券保险指数A	2.00	0.79	1.76	15.69	10.29
2109	东海社会安全	0.36	-2.81	1.84	15.69	15.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22
2452	工银上证50ETF	0.54	-0.45	3.39	15.34	16.21
2453	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20
2454	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
2455	富国中证价值ETF	-0.23	-2.58	5.03	18.94	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	富国中证智能汽车指数(LOF)A	16.30	26.94	33.87	19.62	101.20
2303	银华-道琼斯88指数	16.30	22.79	3.71	-10.63	583.29
2304	汇添富沪深300指数增强A	16.28	38.09	27.14	12.40	85.51
2305	东方创新医疗股票A	16.25	5.61	0.00	-	6.59
2306	招商成长先导股票A	16.25	-4.30	-19.28	-	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	17.75	38.09	21.61	1.48	131.33
1765	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	17.39	38.09	21.52	12.34	51.03
1766	汇添富沪深300指数增强A	16.28	38.09	27.14	12.40	85.51
1767	易方达高质量增长量化精选股票A	23.57	38.09	2.79	-	-1.64
1768	广发中证环保ETF	23.00	38.08	-11.07	19.67	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	东财高端制造增强A	37.44	66.76	27.15	-	20.47
1246	富荣沪深300指数增强C	26.78	48.10	27.14	32.82	133.73
1247	汇添富沪深300指数增强A	16.28	38.09	27.14	12.40	85.51
1248	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	21.76	46.63	27.13	-	-5.66
1249	国泰消费优选股票	8.44	23.95	27.12	15.68	108.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	博时丝路主题股票C	22.91	30.23	15.91	12.42	179.21
841	广发沪港深新起点股票C	39.16	70.11	60.40	12.42	15.99
842	汇添富沪深300指数增强A	16.28	38.09	27.14	12.40	85.51
843	华润元大富时中国A50指数C	15.63	37.70	21.92	12.39	14.14
844	国富中小盘股票A	6.56	18.45	0.88	12.35	382.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	工银瑞信中证500ETF联接A	21.65	35.02	21.96	21.58	85.94
655	创金合信科技成长股票C	8.85	14.30	15.00	5.12	85.92
656	汇添富沪深300指数增强A	16.28	38.09	27.14	12.40	85.51
657	弘毅远方国证民企领先100ETF	36.97	68.65	31.58	10.94	85.37
658	易方达沪深300ETF联接A	18.39	40.31	24.36	5.51	85.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.72	13154.89	4.43%
贵州茅台	600519	7.87	11366.51	3.83%
中国平安	601318	137.25	7563.61	2.55%
招商银行	600036	166.77	6739.13	2.27%
紫金矿业	601899	226.44	6666.39	2.25%
美的集团	000333	70.52	5123.71	1.73%
兴业银行	601166	239.09	4745.92	1.60%
中信证券	600030	149.53	4471.07	1.51%
恒瑞医药	600276	60.80	4349.95	1.47%
长江电力	600900	149.31	4068.69	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.09	54.23%
金融业	6.11	20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	5.94%
采矿业	1.25	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	2.06%
科学研究和技术服务业	0.38	1.29%
批发和零售业	0.34	1.16%
建筑业	0.22	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5677	1.5535	1.5498	1.5551	1.5593
累计净值(元)	1.7776	1.7634	1.7597	1.7650	1.7692

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