财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21114.19 |
11071.88 |
8424.16 |
27757.31 |
-2480.49 |
| 本期利润(万元) |
26758.97 |
6129.26 |
1038.34 |
45578.90 |
39924.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.01 |
0.22 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67208.60 |
0.00 |
67319.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205961.76 |
251307.31 |
251980.83 |
289286.40 |
308998.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.39 |
1.36 |
1.36 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24760.87 |
25657.26 |
18594.83 |
17617.79 |
14063.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
368166.35 |
399647.24 |
278734.13 |
301793.97 |
231574.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
368166.35 |
399647.24 |
278734.13 |
301793.97 |
231574.67 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.41 |
283.01 |
195.17 |
224.52 |
163.23 |
| 应付托管费(万元) |
64.85 |
70.75 |
48.79 |
56.13 |
40.81 |
| 资产总计(万元) |
395993.48 |
427764.11 |
298942.04 |
324119.06 |
250008.57 |
| 负债合计(万元) |
4438.80 |
1817.83 |
1590.51 |
2987.95 |
3355.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
391554.69 |
425946.29 |
297351.53 |
321131.10 |
246652.66 |
| 未分配利润(万元) |
107320.66 |
109999.70 |
46554.16 |
43402.86 |
46035.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.81 |
96.67 |
44.22 |
76.71 |
30.78 |
| 投资收益(万元) |
18653.88 |
41153.49 |
6844.60 |
-9091.49 |
11015.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7053.24 |
31426.74 |
6884.21 |
-13537.41 |
-7916.37 |
| 其它收入(万元) |
120.81 |
627.49 |
171.08 |
144.60 |
91.27 |
| 收入合计(万元) |
11767.26 |
73304.39 |
13944.12 |
-22407.59 |
3220.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1608.63 |
2784.89 |
1285.69 |
2370.72 |
975.79 |
| 托管费(万元) |
402.16 |
696.22 |
321.42 |
592.68 |
243.95 |
| 其它费用(万元) |
26.30 |
79.07 |
37.94 |
69.03 |
30.12 |
| 费用合计(万元) |
2317.89 |
3939.52 |
1805.06 |
3198.76 |
1300.70 |
| 利润总额(万元) |
9449.37 |
69364.87 |
12139.06 |
-25606.36 |
1920.13 |
| 净利润(万元) |
9449.37 |
69364.87 |
12139.06 |
-25606.36 |
1920.13 |