财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 21114.19 11071.88 8424.16 27757.31 -2480.49
本期利润(万元) 26758.97 6129.26 1038.34 45578.90 39924.83
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.03 0.01 0.22 0.22
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.33 0.00 18.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 67208.60 0.00 67319.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.37 0.00 0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 205961.76 251307.31 251980.83 289286.40 308998.40
期末基金份额净值(元) 1.55 1.39 1.36 1.36 1.37
本期净值增长率(%) 0.00 2.32 0.00 16.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.69 0.00 1.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 24760.87 25657.26 18594.83 17617.79 14063.04
交易性金融资产(万元) 368166.35 399647.24 278734.13 301793.97 231574.67
其中:股票投资(万元) 368166.35 399647.24 278734.13 301793.97 231574.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 259.41 283.01 195.17 224.52 163.23
应付托管费(万元) 64.85 70.75 48.79 56.13 40.81
资产总计(万元) 395993.48 427764.11 298942.04 324119.06 250008.57
负债合计(万元) 4438.80 1817.83 1590.51 2987.95 3355.92
所有者权益合计(万元) 391554.69 425946.29 297351.53 321131.10 246652.66
未分配利润(万元) 107320.66 109999.70 46554.16 43402.86 46035.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 45.81 96.67 44.22 76.71 30.78
投资收益(万元) 18653.88 41153.49 6844.60 -9091.49 11015.15
公允价值变动收益(万元) -7053.24 31426.74 6884.21 -13537.41 -7916.37
其它收入(万元) 120.81 627.49 171.08 144.60 91.27
收入合计(万元) 11767.26 73304.39 13944.12 -22407.59 3220.82
管理人报酬(万元) 1608.63 2784.89 1285.69 2370.72 975.79
托管费(万元) 402.16 696.22 321.42 592.68 243.95
其它费用(万元) 26.30 79.07 37.94 69.03 30.12
费用合计(万元) 2317.89 3939.52 1805.06 3198.76 1300.70
利润总额(万元) 9449.37 69364.87 12139.06 -25606.36 1920.13
净利润(万元) 9449.37 69364.87 12139.06 -25606.36 1920.13