- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 27757.31 | -2480.49 | 4393.92 | -4382.57 | -8714.87 |
| 本期利润(万元) | 45578.90 | 39924.83 | 8483.34 | 5830.87 | -18860.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.04 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | -7.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | 67319.54 | 0.00 | 35814.59 | 0.00 | 34357.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.32 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 289286.40 | 308998.40 | 224060.57 | 250846.03 | 249282.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.37 | 1.19 | 1.18 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 16.90 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | -4.16 |
| 累计净值增长率(%) | 1.34 | 0.00 | -11.04 | 0.00 | -13.31 |