资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28585.21 90.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2695.49 8.53%
其他资产 307.77 0.97%
资产总值:31588.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 67.94 2000.15 6.36%
招商银行 600036 45.50 1838.65 5.84%
北方华创 002371 2.74 1239.24 3.94%
长江电力 600900 45.43 1237.97 3.93%
生益科技 600183 22.01 1188.98 3.78%
中航沈飞 600760 14.56 1045.84 3.32%
巨化股份 600160 25.37 1015.05 3.23%
中国电信 601728 141.91 945.12 3.00%
中国人保 601319 120.80 941.03 2.99%
中国船舶 600150 27.14 939.04 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 34.96%
金融业 0.68 21.71%
采矿业 0.45 14.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.96%
建筑业 0.07 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.98%
批发和零售业 0.03 0.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 191.37 3731.72 9.90%
招商银行 600036 74.71 3432.92 9.11%
长江电力 600900 67.84 2044.70 5.43%
宁德时代 300750 7.72 1946.63 5.17%
中远海控 601919 117.40 1765.76 4.69%
北方华创 002371 3.97 1755.57 4.66%
巨化股份 600160 54.88 1573.96 4.18%
徐工机械 000425 197.31 1533.10 4.07%
杭州银行 600926 76.12 1280.34 3.40%
中国海油 600938 46.69 1219.08 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 37.60%
金融业 0.79 20.87%
采矿业 0.57 15.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.67 66.65 0.17%
牧原转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.71 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%