汇添富国企创新增长股票D(015124)_最新动态

汇添富国企创新增长股票D015124HUITIANFU STATE OWNED ENTERPRISE INNOVATIVE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND D

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.9580 -0.0250(-1.26%)

累计净值：1.9580

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

汇添富国企创新增长股票D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵蕴奇

基金规模：0.00亿元

汇添富国企创新增长股票D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.06	9.44	19.46	20.84	14.03
股票型名次	195	288	508	811	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.85	25.19	-0.80	-	-5.21
股票型名次	1555	2726	3020	2545	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	汇添富国企创新增长股票A	2.07	9.50	19.56	21.14	14.15
194	汇添富国企创新增长股票C	2.07	9.39	19.42	20.74	14.02
195	汇添富国企创新增长股票D	2.06	9.44	19.46	20.84	14.03
196	九泰天兴量化智选C	2.06	8.80	13.05	21.27	11.76
197	华商上游产业股票A	2.05	12.57	33.06	61.14	21.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	添富智能制造股票C	-0.30	9.48	12.61	24.31	10.80
287	中欧高端装备股票发起C	1.09	9.48	26.30	7.91	16.30
288	汇添富国企创新增长股票D	2.06	9.44	19.46	20.84	14.03
289	建信互联网+产业升级股票	0.12	9.40	29.19	28.89	18.35
290	易方达战略新兴产业股票A	0.30	9.40	19.66	31.96	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
507	易方达中证500量化增强A	-0.12	7.25	19.48	23.23	13.38
508	汇添富国企创新增长股票D	2.06	9.44	19.46	20.84	14.03
509	嘉实中证500指数增强C	0.02	6.55	19.46	22.47	13.06
510	中融钢铁C	0.69	16.15	19.45	26.25	15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
810	易方达中证芯片产业ETF	-1.81	1.72	17.19	20.91	12.00
811	汇添富国企创新增长股票D	2.06	9.44	19.46	20.84	14.03
812	华安中证500低波ETF	0.13	7.98	17.71	20.82	13.70
813	国泰中证煤炭ETF联接A	3.06	16.08	12.61	20.81	19.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	广发电子信息传媒股票C	-0.65	6.03	25.87	32.91	14.05
526	景顺长城中证500增强策略ETF	0.06	7.90	19.74	19.99	14.04
527	汇添富国企创新增长股票D	2.06	9.44	19.46	20.84	14.03
528	工银美丽城镇股票C	0.22	6.82	14.70	26.30	14.02
529	广发中证全指建筑材料指数A	0.84	6.88	12.49	16.55	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	125.46	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	230.75	234.65
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	博时恒生高股息ETF发起式联接A	31.93	57.91	50.77	-	32.60
1554	博时恒生高股息ETF发起式联接C	31.92	57.41	49.64	-	31.01
1555	汇添富国企创新增长股票D	31.85	25.19	-0.80	-	-5.21
1556	摩根标普港股通低波红利指数A	31.85	56.19	54.38	62.26	36.04
1557	国寿安保创精选88ETF联接A	31.84	60.80	32.89	53.12	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	125.46	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	224.17	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	220.14	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	230.75	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-9.04	25.21	15.78	-48.61	12.65
2725	银华兴盛股票	35.09	25.21	-0.59	-5.76	70.88
2726	汇添富国企创新增长股票D	31.85	25.19	-0.80	-	-5.21
2727	中融央视财经50ETF联接A	13.79	25.19	20.99	5.70	60.11
2728	国泰大农业股票C	27.87	25.18	-10.52	-	-14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	230.75	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	218.06	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	224.17	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	213.33	209.60
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	银华兴盛股票	35.09	25.21	-0.59	-5.76	70.88
3019	广发中证环保ETF联接A	37.32	42.59	-0.63	12.79	-1.20
3020	汇添富国企创新增长股票D	31.85	25.19	-0.80	-	-5.21
3021	摩根大盘蓝筹股票A	20.81	22.57	-0.81	-18.25	152.70
3022	华夏领先股票	61.52	42.80	-0.91	-5.56	-23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	230.75	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	224.17	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	220.14	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	218.06	215.99
5	华商上游产业股票A	126.21	139.19	108.21	214.48	407.25
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	汇添富高端制造股票D	33.22	42.51	20.99	-	17.89
2544	汇添富国企创新增长股票C	31.64	24.71	-1.30	-	-5.93
2545	汇添富国企创新增长股票D	31.85	25.19	-0.80	-	-5.21
2546	泰康医疗健康股票发起A	-10.31	-6.20	-19.20	-	-3.58
2547	泰康医疗健康股票发起C	-10.76	-7.16	-20.43	-	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	25.62	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	104.90	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	100.48	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	107.90	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	5.76	654.04
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2919	华宝化工ETF联接C	60.89	64.06	17.98	-	-5.19
2920	汇添富国企创新增长股票D	31.85	25.19	-0.80	-	-5.21
2921	华夏中证科创创业50ETF	61.29	95.58	53.93	-	-5.24
2922	沪港深300ETF	19.82	46.17	28.22	1.77	-5.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	59.04	2035.11	6.42%
招商银行	600036	44.06	1854.93	5.85%
生益科技	600183	19.27	1376.07	4.34%
北方华创	002371	2.74	1257.65	3.97%
中国海油	600938	33.86	1021.89	3.22%
中国人保	601319	113.67	1017.35	3.21%
中国铝业	601600	81.08	990.80	3.13%
中国太保	601601	22.97	962.67	3.04%
云天化	600096	28.45	950.63	3.00%
江苏银行	600919	90.27	938.80	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	38.01%
金融业	0.76	24.04%
采矿业	0.46	14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.95%
建筑业	0.07	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.02%
批发和零售业	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.9830	1.9430	1.9400	1.9270	1.9080
累计净值(元)	1.9830	1.9430	1.9400	1.9270	1.9080

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