汇添富国企创新增长股票D(015124)_最新动态

汇添富国企创新增长股票D015124HUITIANFU STATE OWNED ENTERPRISE INNOVATIVE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND D

个人养老金基金再添新品 “长钱长投”生态逐步夯实[2026-01-14]

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最新净值：1.8300 0.0080(0.44%)

累计净值：1.8300

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：股票型

汇添富国企创新增长股票D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵蕴奇

基金规模：0.00亿元

汇添富国企创新增长股票D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	9.32	10.17	16.78	5.23
股票型名次	1588	808	576	2094	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.22	18.14	-7.67	-	-12.52
股票型名次	2853	2955	3138	2508	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	13.37	40.83	29.92	55.70	32.46
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	13.37	40.78	29.80	55.38	32.45
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
1587	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.44	4.65	1.76	8.55	4.30
1588	汇添富国企创新增长股票D	0.44	9.32	10.17	16.78	5.23
1589	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.44	-2.29	0.51	-0.03	0.31
1590	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.44	-2.32	0.41	-0.23	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	13.37	40.83	29.92	55.70	32.46
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	13.37	40.78	29.80	55.38	32.45
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	4.43	37.78	43.11	76.41	22.34
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	广发研究精选股票A	-0.73	9.32	5.17	21.52	4.65
807	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	-1.01	9.32	1.43	46.22	8.53
808	汇添富国企创新增长股票D	0.44	9.32	10.17	16.78	5.23
809	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	4.27	9.32	13.78	63.42	9.52
810	VRETF	1.44	9.31	6.25	34.20	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	4.43	37.78	43.11	76.41	22.34
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	鹏华中证500指数A类(LOF)	1.02	12.81	10.19	33.82	8.61
575	嘉实中证500ETF联接A	1.05	12.81	10.18	33.71	8.59
576	汇添富国企创新增长股票D	0.44	9.32	10.17	16.78	5.23
577	易方达中证1000ETF	0.97	11.74	10.17	28.75	8.15
578	华夏节能环保股票A	0.87	10.37	10.16	27.46	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.84	4.56	19.51	110.45	1.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.81	4.24	18.82	99.90	1.00
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.81	4.21	18.73	99.59	0.99
4	广发先进制造股票发起式A	-0.91	6.11	25.87	99.33	4.42
5	广发先进制造股票发起式C	-0.91	6.07	25.73	99.03	4.41
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	3.06	1.60	-5.56	16.80	5.34
2093	方正富邦中证保险A	0.46	10.75	22.82	16.79	5.65
2094	汇添富国企创新增长股票D	0.44	9.32	10.17	16.78	5.23
2095	国联安价值优选股票	0.44	6.96	5.05	16.77	4.73
2096	汇添富中证沪港深互联网ETF	5.81	10.18	0.53	16.75	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.48	6.14	8.92	41.57	5.25
1478	富安达中证500指数增强	0.40	8.71	7.62	27.63	5.23
1479	汇添富国企创新增长股票D	0.44	9.32	10.17	16.78	5.23
1480	南华中证杭州湾区ETF	1.19	9.18	3.75	23.91	5.23
1481	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	2.83	2.60	-5.90	9.23	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	新华中证云计算50ETF	135.30	201.34	188.29	-	125.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	122.63	143.45	100.81	-	114.55
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	19.29	3.99	-13.21	-	-18.49
2852	前海开源中证大农业指数增强C	19.25	10.94	-15.97	-	-15.47
2853	汇添富国企创新增长股票D	19.22	18.14	-7.67	-	-12.52
2854	南方高股息股票A	19.17	25.89	20.29	-8.61	4.98
2855	西藏东财中证证券公司30ETF	19.16	49.13	0.00	-	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
4	东财通信A	122.60	201.66	216.84	156.47	177.71
5	新华中证云计算50ETF	135.30	201.34	188.29	-	125.04
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	创新药	38.25	18.22	-10.29	-33.88	-9.25
2954	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	36.14	18.21	-9.28	-	-25.53
2955	汇添富国企创新增长股票D	19.22	18.14	-7.67	-	-12.52
2956	平安中证光伏产业指数C	44.55	18.13	-25.55	-	-28.91
2957	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
4	东财通信A	122.60	201.66	216.84	156.47	177.71
5	东财通信C	122.04	200.18	214.46	153.29	173.58
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	天弘中证新能源指数增强A	61.96	49.35	-7.52	-	-24.04
3137	大成消费精选股票C	26.47	27.86	-7.61	-	-18.45
3138	汇添富国企创新增长股票D	19.22	18.14	-7.67	-	-12.52
3139	易方达消费精选股票	16.96	28.27	-7.69	-32.81	-6.34
3140	汇添富内需增长股票C	23.40	21.66	-7.72	-32.79	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	60.46	66.01	106.49	192.26	253.93
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	59.50	63.96	102.78	183.61	199.55
4	华商上游产业股票A	93.24	110.85	95.33	178.12	346.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	汇添富高端制造股票D	24.16	40.60	15.63	-	11.46
2507	汇添富国企创新增长股票C	18.99	17.76	-8.09	-	-13.15
2508	汇添富国企创新增长股票D	19.22	18.14	-7.67	-	-12.52
2509	泰康医疗健康股票发起A	10.85	1.47	-13.08	-	5.09
2510	泰康医疗健康股票发起C	10.29	0.41	-14.41	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.44	48.45	128.57	107.16	1161.75
2	兴全全球视野股票	58.43	56.67	24.99	9.19	1153.66
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.69	46.00	121.02	103.47	807.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.10	49.53	127.49	110.18	803.15
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.28	43.19	117.67	98.40	646.18
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	广发医药卫生联接A	21.69	7.07	-14.49	-31.90	-12.47
3077	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	68.92	79.23	12.79	-	-12.50
3078	汇添富国企创新增长股票D	19.22	18.14	-7.67	-	-12.52
3079	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
3080	招商成长先导股票C	39.11	6.84	-21.02	-	-12.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.94	2000.15	6.36%
招商银行	600036	45.50	1838.65	5.84%
北方华创	002371	2.74	1239.24	3.94%
长江电力	600900	45.43	1237.97	3.93%
生益科技	600183	22.01	1188.98	3.78%
中航沈飞	600760	14.56	1045.84	3.32%
巨化股份	600160	25.37	1015.05	3.23%
中国电信	601728	141.91	945.12	3.00%
中国人保	601319	120.80	941.03	2.99%
中国船舶	600150	27.14	939.04	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	34.96%
金融业	0.68	21.71%
采矿业	0.45	14.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	2.96%
建筑业	0.07	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.98%
批发和零售业	0.03	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.8220	1.8220	1.8120	1.8260	1.8190
累计净值(元)	1.8220	1.8220	1.8120	1.8260	1.8190

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