财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
-0.85 |
-0.68 |
-34.93 |
-0.76 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
-1.05 |
-0.68 |
-50.34 |
0.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.05 |
-1.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
-72.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.63 |
5.73 |
19.16 |
19.21 |
21.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.53 |
1.52 |
1.57 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.11 |
0.00 |
-23.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5498.38 |
10645.90 |
11635.75 |
3150.37 |
9340.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
32201.80 |
46912.08 |
50694.40 |
56999.75 |
69706.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
32201.80 |
46911.24 |
50090.88 |
55322.77 |
68525.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.84 |
603.52 |
1676.99 |
1180.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.07 |
57.68 |
58.54 |
67.49 |
96.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.18 |
9.61 |
9.76 |
11.25 |
16.08 |
| 资产总计(万元) |
38109.99 |
57664.41 |
62420.66 |
60584.95 |
79095.12 |
| 负债合计(万元) |
428.49 |
742.21 |
204.32 |
658.19 |
345.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
37681.51 |
56922.20 |
62216.34 |
59926.75 |
78749.49 |
| 未分配利润(万元) |
13443.27 |
21165.52 |
24160.64 |
24153.96 |
34962.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.46 |
32.69 |
13.61 |
33.20 |
17.44 |
| 投资收益(万元) |
-1692.09 |
-13500.81 |
-12299.43 |
-2090.91 |
-158.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.39 |
10885.57 |
10904.76 |
-7436.49 |
-4324.60 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
2.77 |
1.11 |
22.73 |
18.50 |
| 收入合计(万元) |
-1128.45 |
-2579.77 |
-1379.96 |
-9471.47 |
-4447.08 |
| 管理人报酬(万元) |
252.90 |
682.64 |
329.32 |
1084.05 |
624.51 |
| 托管费(万元) |
42.20 |
113.77 |
54.89 |
180.68 |
104.08 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.89 |
10.38 |
20.89 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
305.39 |
832.56 |
396.82 |
1291.43 |
742.90 |
| 利润总额(万元) |
-1433.84 |
-3412.33 |
-1776.78 |
-10762.90 |
-5189.98 |
| 净利润(万元) |
-1433.84 |
-3412.33 |
-1776.78 |
-10762.90 |
-5189.98 |
