| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -34.93 | -0.76 | -34.35 | -34.25 | -9.25 |
| 本期利润(万元) | -50.34 | 0.98 | -50.69 | -50.69 | -31.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -1.12 | 0.08 | -0.63 | -0.33 | -0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) | -72.84 | 0.00 | -40.94 | 0.00 | -25.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7.02 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 205.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.58 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19.21 | 21.23 | 17.22 | 13.34 | 516.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.57 | 1.69 | 1.62 | 1.62 | 1.66 |
| 本期净值增长率(%) | -5.29 | 0.00 | -2.59 | 0.00 | -12.61 |
| 累计净值增长率(%) | -23.06 | 0.00 | -20.86 | 0.00 | -18.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10645.90 | 11635.75 | 3150.37 | 9340.83 | 13806.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 46912.08 | 50694.40 | 56999.75 | 69706.58 | 66791.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 46911.24 | 50090.88 | 55322.77 | 68525.64 | 65584.20 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.84 | 603.52 | 1676.99 | 1180.94 | 1206.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 57.68 | 58.54 | 67.49 | 96.49 | 95.71 |
| 应付托管费(万元) | 9.61 | 9.76 | 11.25 | 16.08 | 15.95 |
| 资产总计(万元) | 57664.41 | 62420.66 | 60584.95 | 79095.12 | 80645.03 |
| 负债合计(万元) | 742.21 | 204.32 | 658.19 | 345.63 | 198.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 56922.20 | 62216.34 | 59926.75 | 78749.49 | 80446.21 |
| 未分配利润(万元) | 21165.52 | 24160.64 | 24153.96 | 34962.38 | 38312.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 32.69 | 13.61 | 33.20 | 17.44 | 42.16 |
| 投资收益(万元) | -13500.81 | -12299.43 | -2090.91 | -158.42 | 230.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 10885.57 | 10904.76 | -7436.49 | -4324.60 | -18152.33 |
| 其它收入(万元) | 2.77 | 1.11 | 22.73 | 18.50 | 19.75 |
| 收入合计(万元) | -2579.77 | -1379.96 | -9471.47 | -4447.08 | -17860.21 |
| 管理人报酬(万元) | 682.64 | 329.32 | 1084.05 | 624.51 | 1192.77 |
| 托管费(万元) | 113.77 | 54.89 | 180.68 | 104.08 | 198.79 |
| 其它费用(万元) | 19.89 | 10.38 | 20.89 | 10.36 | 20.89 |
| 费用合计(万元) | 832.56 | 396.82 | 1291.43 | 742.90 | 1415.47 |
| 利润总额(万元) | -3412.33 | -1776.78 | -10762.90 | -5189.98 | -19275.68 |
| 净利润(万元) | -3412.33 | -1776.78 | -10762.90 | -5189.98 | -19275.68 |