汇添富中证500基本面增强指数A(012498)_资产配置

汇添富中证500基本面增强指数A012498HUITIANFU CSI 500 FUNDAMENTAL ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6614.59	86.92%
债券	144.74	1.90%
银行存款和结算备付金	779.00	10.24%
其他资产	71.71	0.94%

资产总值：7610.03万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.50	142.75	1.89%
中信金属	601061	3.84	36.75	0.49%
王府井	600859	2.42	34.24	0.45%
永辉超市	601933	6.91	32.34	0.43%
兴业银锡	000426	0.99	32.56	0.43%
江波龙	301308	0.18	32.05	0.42%
芯原股份	688521	0.16	29.90	0.40%
长川科技	300604	0.30	29.89	0.40%
齐鲁银行	601665	5.13	29.45	0.39%
苏州银行	002966	3.56	29.05	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	56.50%
金融业	0.08	10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.96%
批发和零售业	0.02	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.32%
采矿业	0.02	2.30%
房地产业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
建筑业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	10.85	126.19	1.80%
胜宏科技	300476	0.49	65.85	0.94%
苏州银行	002966	6.99	61.37	0.88%
雅戈尔	600177	7.53	54.97	0.79%
海澜之家	600398	7.82	54.43	0.78%
赤峰黄金	600988	1.82	45.28	0.65%
九号公司	689009	0.73	42.99	0.61%
恺英网络	002517	2.12	40.94	0.58%
巨人网络	002558	1.69	39.80	0.57%
常熟银行	601128	5.16	38.01	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	54.56%
金融业	0.07	9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.42%
采矿业	0.02	2.18%
批发和零售业	0.01	1.90%
综合	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川长虹	600839	7.95	81.65	1.15%
永辉超市	601933	14.92	71.47	1.01%
苏州银行	002966	8.27	65.17	0.92%
兴业银锡	000426	3.88	52.38	0.74%
长沙银行	601577	5.24	48.10	0.68%
赤峰黄金	600988	2.07	47.40	0.67%
胜宏科技	300476	0.54	43.75	0.62%
第一创业	002797	5.70	42.52	0.60%
东吴证券	601555	5.41	42.20	0.60%
海信视像	600060	1.65	40.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	54.38%
金融业	0.09	12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.76%
采矿业	0.03	4.50%
批发和零售业	0.03	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深南电路	002916	0.58	72.50	0.96%
四川长虹	600839	7.48	72.18	0.95%
珀莱雅	603605	0.81	68.61	0.91%
亨通光电	600487	3.76	64.75	0.86%
江淮汽车	600418	1.54	57.75	0.76%
苏州银行	002966	6.67	54.09	0.71%
招商轮船	601872	8.20	52.56	0.69%
电投能源	002128	2.57	50.32	0.66%
光迅科技	002281	0.91	47.47	0.63%
桐昆股份	601233	3.96	46.73	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	54.04%
金融业	0.08	10.98%
采矿业	0.04	5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.09%
批发和零售业	0.02	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
卫生和社会工作	0.00	0.58%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.90	90.70	1.20%
国债2508	0.30	30.19	0.40%
24国债21	0.20	20.25	0.27%
伯25转债	0.03	3.60	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	141.13	1.87%
可转债	3.60	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。