汇添富中证500基本面增强指数A(012498)_最新动态

汇添富中证500基本面增强指数A012498HUITIANFU CSI 500 FUNDAMENTAL ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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累计净值：0.9810

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证500基本面增强指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温琪

基金规模：0.58亿元

汇添富中证500基本面增强指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-2.05	1.51	22.59	25.19
股票型名次	1926	2445	2267	1451	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.22	22.92	10.57	-	-1.90
股票型名次	1833	2592	2096	1983	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	宏利沪深300指数增强A	0.67	-0.23	3.03	15.44	18.97
1925	宏利沪深300指数增强C	0.67	-0.26	2.95	15.26	18.63
1926	汇添富中证500基本面增强指数A	0.67	-2.05	1.51	22.59	25.19
1927	汇添富中证500基本面增强指数C	0.67	-2.11	1.31	22.10	24.26
1928	泰康沪深300ETF	0.67	-1.25	3.71	21.48	20.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.84	-2.04	-7.48	-3.84	-4.14
2444	方正富邦中证500ETF联接C	0.95	-2.05	2.14	22.62	23.45
2445	汇添富中证500基本面增强指数A	0.67	-2.05	1.51	22.59	25.19
2446	嘉实中证500ETF	1.05	-2.05	2.81	25.88	27.22
2447	消费服务ETF	0.48	-2.05	-5.40	6.83	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	长信沪深300指数增强A	0.68	-0.73	1.51	15.29	19.36
2266	广发中证基建工程ETF	-0.09	-3.61	1.51	10.98	5.04
2267	汇添富中证500基本面增强指数A	0.67	-2.05	1.51	22.59	25.19
2268	国防ETF	0.87	-0.44	1.50	11.34	15.08
2269	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	汇安沪深300指数增强C	0.81	-0.75	4.55	22.61	22.31
1450	中银新动力股票A	1.36	-0.78	6.93	22.60	19.65
1451	汇添富中证500基本面增强指数A	0.67	-2.05	1.51	22.59	25.19
1452	广发国证2000ETF	1.27	-0.59	2.69	22.57	30.64
1453	南方中证100C	0.66	-0.66	5.10	22.57	21.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	东财中证500A	0.99	-1.95	2.69	24.03	25.25
1654	前海开源中证500等权ETF	0.89	-2.10	2.70	22.96	25.24
1655	汇添富中证500基本面增强指数A	0.67	-2.05	1.51	22.59	25.19
1656	嘉实核心优势股票	-0.47	0.36	1.61	18.32	25.19
1657	天弘国证A50指数C	0.92	0.09	5.84	27.58	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	汇添富中证500指数(LOF)C	20.25	30.15	18.59	24.11	33.62
1832	大成恒生科技ETF发起式联接A	20.23	44.59	27.28	-	-6.58
1833	汇添富中证500基本面增强指数A	20.22	22.92	10.57	-	-1.90
1834	富达传承6个月股票C	20.20	46.48	0.00	-	24.83
1835	南方大数据100C	20.19	20.65	-8.29	-9.67	-5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	南方上证科创板新材料ETF	30.82	22.99	-18.01	-	-17.62
2591	国泰中证钢铁ETF联接A	14.22	22.97	13.54	37.34	61.32
2592	汇添富中证500基本面增强指数A	20.22	22.92	10.57	-	-1.90
2593	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
2594	西部利得国企红利指数增强A	7.46	22.87	14.76	53.13	140.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	新经济	21.62	31.73	10.68	-27.90	-26.43
2095	建信深证基本面60ETF联接A	6.10	23.09	10.66	-5.90	166.72
2096	汇添富中证500基本面增强指数A	20.22	22.92	10.57	-	-1.90
2097	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	63.02	45.30	10.53	-	13.90
2098	创金合信ESG责任投资股票A	18.71	6.26	10.50	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	同泰行业优选股票A	-2.27	4.44	-4.40	-	-45.01
1982	同泰行业优选股票C	-2.67	3.60	-5.56	-	-45.95
1983	汇添富中证500基本面增强指数A	20.22	22.92	10.57	-	-1.90
1984	汇添富中证500基本面增强指数C	19.28	20.98	7.97	-	-5.15
1985	国泰中证环保产业50ETF联接A	22.56	36.63	-10.59	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	大成科技消费股票C	39.71	28.37	8.76	-2.68	-1.85
2767	华宝香港中小C	29.76	40.70	13.61	-7.82	-1.85
2768	汇添富中证500基本面增强指数A	20.22	22.92	10.57	-	-1.90
2769	广发优势增长股票	14.53	-2.08	-18.77	-35.93	-1.92
2770	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.50	142.75	1.89%
中信金属	601061	3.84	36.75	0.49%
王府井	600859	2.42	34.24	0.45%
永辉超市	601933	6.91	32.34	0.43%
兴业银锡	000426	0.99	32.56	0.43%
江波龙	301308	0.18	32.05	0.42%
芯原股份	688521	0.16	29.90	0.40%
长川科技	300604	0.30	29.89	0.40%
齐鲁银行	601665	5.13	29.45	0.39%
苏州银行	002966	3.56	29.05	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	56.50%
金融业	0.08	10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.96%
批发和零售业	0.02	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.32%
采矿业	0.02	2.30%
房地产业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
建筑业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.9745	0.9638	0.9636	0.9677	0.9749
累计净值(元)	0.9745	0.9638	0.9636	0.9677	0.9749

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