财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
520.07 |
32.57 |
13.03 |
-155.86 |
-74.01 |
| 本期利润(万元) |
1178.96 |
259.90 |
126.97 |
-50.59 |
498.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1321.36 |
0.00 |
-1586.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5782.61 |
5262.81 |
5259.22 |
5745.40 |
6143.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.82 |
0.80 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
683.12 |
686.48 |
783.47 |
430.94 |
478.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6073.68 |
6780.70 |
6529.21 |
7774.07 |
9260.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5963.10 |
6780.70 |
6509.00 |
7707.35 |
9146.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.58 |
0.00 |
20.21 |
66.72 |
114.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.76 |
7.96 |
7.51 |
8.38 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.33 |
1.25 |
1.40 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
7016.09 |
7598.71 |
7444.58 |
8237.51 |
9929.66 |
| 负债合计(万元) |
17.45 |
31.57 |
42.31 |
47.54 |
244.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
6998.64 |
7567.14 |
7402.26 |
8189.97 |
9684.78 |
| 未分配利润(万元) |
-1591.06 |
-2151.18 |
-2526.65 |
-2227.01 |
-1388.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
4.99 |
2.48 |
3.00 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
99.16 |
-63.12 |
-306.90 |
-739.48 |
10.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
295.69 |
125.04 |
-36.78 |
233.43 |
348.88 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
1.11 |
0.21 |
1.93 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
396.95 |
68.01 |
-341.00 |
-501.12 |
361.80 |
| 管理人报酬(万元) |
42.45 |
90.79 |
46.27 |
129.23 |
75.04 |
| 托管费(万元) |
7.08 |
15.13 |
7.71 |
21.54 |
12.51 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
33.56 |
17.24 |
34.58 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
63.68 |
153.92 |
78.64 |
202.39 |
115.70 |
| 利润总额(万元) |
333.27 |
-85.91 |
-419.64 |
-703.51 |
246.10 |
| 净利润(万元) |
333.27 |
-85.91 |
-419.64 |
-703.51 |
246.10 |
