我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.06 |
-15.79 |
-8.26 |
3.80 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
21.40 |
-133.43 |
1.05 |
-75.28 |
41.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-235.60 |
0.00 |
-132.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1233.69 |
870.08 |
777.69 |
802.03 |
783.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.79 |
0.85 |
0.86 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.31 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.16 |
26.29 |
109.96 |
149.47 |
173.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
2318.86 |
2234.94 |
2618.49 |
2611.60 |
3256.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2247.50 |
2122.64 |
2557.28 |
2595.31 |
3253.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.36 |
112.31 |
61.21 |
16.29 |
2.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.57 |
0.66 |
0.64 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2482.52 |
2290.09 |
2767.46 |
2890.78 |
3434.26 |
| 负债合计(万元) |
120.76 |
11.33 |
78.22 |
159.43 |
1.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2361.76 |
2278.76 |
2689.24 |
2731.35 |
3432.58 |
| 未分配利润(万元) |
-635.47 |
-374.07 |
-148.48 |
159.22 |
314.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.20 |
1.17 |
0.66 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
-38.05 |
22.22 |
-101.61 |
-3.82 |
32.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-355.68 |
-225.81 |
-286.54 |
-111.90 |
153.89 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
1.24 |
3.32 |
1.83 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
-391.23 |
-202.16 |
-383.65 |
-113.24 |
193.78 |
| 管理人报酬(万元) |
7.20 |
3.70 |
7.42 |
3.84 |
3.42 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
0.62 |
1.24 |
0.64 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
3.15 |
7.52 |
3.18 |
7.53 |
0.13 |
| 费用合计(万元) |
12.38 |
12.27 |
12.68 |
12.45 |
7.61 |
| 利润总额(万元) |
-403.61 |
-214.43 |
-396.33 |
-125.69 |
186.18 |
| 净利润(万元) |
-403.61 |
-214.43 |
-396.33 |
-125.69 |
186.18 |
