华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C(012764)_最新动态

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C012764HUATAI ZIJIN CSI SUB SEGMENT FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证易方达财富养老目标中等风险基金指数报2112.58点[2024-07-29]

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更新时间：2024-07-26 15:00

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投资类型：股票型

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：毛甜

基金规模：0.12亿元

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
股票型名次	3575	2828	3501	2821	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
股票型名次	2915	2811	799	1926	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	广发新能源精选股票A	4.10	5.41	4.33	10.16	3.35
5	广发新能源精选股票C	4.08	5.36	4.18	9.83	3.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	银华农业产业股票发起式C	-6.53	-7.97	-16.58	-14.48	-23.06
3574	中韩芯片ETF	-6.57	-4.44	4.30	16.26	4.60
3575	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3576	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3577	招商中证有色金属矿业主题ETF	-6.59	-4.54	-12.52	5.20	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.42	8.07	21.64	13.31	12.60
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.42	8.04	21.54	13.11	12.38
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	德邦上证G60综指增强A	-2.07	-5.75	-6.41	-10.93	-18.75
2827	广发医疗保健股票A	-2.94	-5.75	-7.52	-6.52	-16.28
2828	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
2829	华夏中证1000指数增强C	-3.55	-5.75	-9.72	-3.79	-12.14
2830	东吴医疗服务股票A	-4.00	-5.76	-13.01	-4.90	-17.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.42	8.07	21.64	13.31	12.60
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.42	8.04	21.54	13.11	12.38
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	3.41	7.90	21.21	12.86	11.82
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	3.39	7.87	21.12	12.69	11.58
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	1.95	5.33	19.30	10.68	12.30
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3500	嘉实农业产业股票C	-6.20	-8.43	-15.55	-12.83	-21.24
3501	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3502	食品ETF	-6.28	-5.64	-15.61	-7.91	-14.24
3503	华安中证申万食品饮料ETF	-6.23	-5.54	-15.68	-8.60	-14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-3.70	-5.55	-2.17	28.44	19.17
2	宏利转型机遇股票C	-3.69	-5.51	-2.18	28.30	18.98
3	广发先进制造股票发起式A	-4.58	-0.93	8.14	27.98	12.57
4	广发先进制造股票发起式C	-4.58	-0.97	8.03	27.73	12.32
5	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
2820	食品ETF	-6.28	-5.64	-15.61	-7.91	-14.24
2821	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
2822	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-2.74	-4.85	-10.40	-7.92	-17.43
2823	招商国证食品饮料ETF	-6.34	-5.59	-15.86	-7.92	-14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-4.26	-6.47	11.27	14.42	24.55
3	广发中证全指电力ETF	-0.59	2.70	7.50	17.38	20.94
4	易方达中证银行ETF	-2.99	3.22	5.75	13.76	20.88
5	电力ETF	-0.59	2.74	7.54	17.23	20.66
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-4.37	-2.45	-5.31	-0.92	-13.87
2688	财通智选消费股票C	-5.26	-8.90	-14.26	-5.24	-13.90
2689	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
2690	中欧消费主题股票C	-6.42	-7.54	-14.47	-6.49	-13.90
2691	信澳转型创新股票C	-6.23	-5.43	-0.90	7.12	-13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	34.52	0.00	0.00	-	33.83
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	32.15	0.00	0.00	-	71.33
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	32.03	0.00	0.00	-	75.65
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	31.49	0.00	0.00	-	74.33
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	嘉实制造升级股票发起式C	-24.70	0.00	0.00	-	-24.70
2914	国联安上证科创50ETF联接C	-24.72	-33.34	0.00	-	-34.37
2915	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
2916	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-24.74	0.00	0.00	-	-22.96
2917	嘉实中创400ETF	-24.78	-27.67	-35.19	3.86	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	26.46	73.68	59.69	167.98	339.28
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	26.02	72.40	57.86	-	59.35
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.60	64.46	44.75	158.56	325.05
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	26.15	63.26	43.08	-	44.44
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	22.15	62.65	37.53	-	70.60
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-19.57	-32.10	0.00	-	-48.58
2810	易方达中证科创创业50联接A	-19.43	-32.10	0.00	-	-46.02
2811	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
2812	添富中证医药ETF联接C	-24.33	-32.11	-49.71	-19.82	-21.42
2813	华夏中证1000ETF	-26.45	-32.13	-33.45	-	-20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.93	34.53	129.64	171.70	142.82
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.60	33.66	126.73	166.42	140.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.06	27.43	108.13	162.12	142.69
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.74	26.62	105.49	157.10	138.02
5	华宝油气	5.23	23.39	93.28	93.79	-19.77
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-22.91	-39.56	0.00	-	-35.47
798	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
799	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
800	华泰紫金中证医药50指数发起A	-25.16	-33.60	0.00	-	-27.22
801	华泰紫金中证医药50指数发起C	-25.23	-33.73	0.00	-	-27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.93	34.53	129.64	171.70	142.82
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	26.46	73.68	59.69	167.98	339.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.60	33.66	126.73	166.42	140.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.06	27.43	108.13	162.12	142.69
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.60	64.46	44.75	158.56	325.05
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.38	13.49	0.00	-	17.17
1925	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
1926	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
1927	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-36.47	-6.71	0.00	-	-19.44
1928	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-36.66	-7.26	0.00	-	-20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	20.81	58.88	34.24	136.15	853.34
2	兴全全球视野股票	-18.88	-29.61	-39.18	14.64	652.11
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	19.14	56.77	31.64	128.39	591.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.27	59.55	34.95	136.79	576.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	18.90	55.05	31.62	135.81	478.20
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，低于同类基金平均水平
2736	嘉实中证高端装备细分50ETF	-20.30	0.00	0.00	-	-32.20
2737	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-13.82	-29.99	0.00	-	-32.21
2738	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
2739	东财消费电子指数增强A	-4.54	-12.99	0.00	-	-32.27
2740	光伏产业	-41.93	-59.15	-53.58	-	-32.29

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	396.20	15.42%
五粮液	000858	2.94	376.44	14.65%
伊利股份	600887	12.49	322.74	12.56%
山西汾酒	600809	0.94	198.23	7.72%
泸州老窖	000568	1.36	195.15	7.60%
海天味业	603288	3.08	106.01	4.13%
洋河股份	002304	1.02	82.35	3.21%
古井贡酒	000596	0.36	75.99	2.96%
今世缘	603369	1.20	55.44	2.16%
东鹏饮料	605499	0.25	53.94	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	95.53%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-07-25	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19
单位净值(元)	0.679	0.680	0.687	0.712	0.725
累计净值(元)	0.679	0.680	0.687	0.712	0.725

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