华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C(012764)_规模评级

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C012764HUATAI ZIJIN CSI SUB SEGMENT FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.12	0.10	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07
季度净申购	192.96	443.16	189.99	-19.01	146.17	-250.29	128.28
总份额	1741.80	1548.84	1105.68	915.68	934.70	788.53	1038.82
季度总申购份额	6668.11	3120.81	1163.04	559.09	708.56	738.93	1565.21
季度总赎回份额	6475.14	2677.65	973.05	578.10	562.39	989.22	1436.93

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2108.46	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1399.75	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1130.15	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1033.99	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	987.82	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.12	1681.47	221.19	404.43	183.24
3165	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.12	1403.70	-2.69	57.15	59.84
3166	华宝深创100ETF发起式联接A	0.12	1807.53	-18.29	6.72	25.01
3167	华宝中证100ETF联接C	0.12	818.97	-54.11	1041.37	1095.48
3168	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.12	2732.94	-53.71	65.67	119.38
3169	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.12	1380.09	168.44	432.23	263.80
3170	华富中小企业100指数增强型	0.12	1248.09	-12.52	23.33	35.85
3171	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.12	1741.80	192.96	6668.11	6475.14
3172	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.12	1507.49	393.52	651.35	257.83
3173	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.12	1443.18	59.39	451.22	391.83
3174	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.12	2275.45	634.40	2833.61	2199.21
3175	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.12	1777.23	30.05	1500.29	1470.24
3176	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.12	1528.85	2.92	67.98	65.06
3177	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.12	2261.28	45.84	1172.73	1126.89
3178	建信多因子量化股票	0.12	1081.09	111.56	179.40	67.84

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	724.24	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1399.75	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	263.89	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	212.85	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2108.46	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.14	1758.02	76.93	783.10	706.17
3108	建信中证1000指数增强E	0.21	1758.01	-3931.61	255.66	4187.27
3109	创金合信港股通大消费精选股票C	0.10	1752.62	-727.34	304.14	1031.48
3110	同泰新能源1年持有股票C	0.13	1749.34	-82.76	1.49	84.26
3111	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.17	1748.18	-12362.14	1586.06	13948.20
3112	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.09	1746.35	-74.53	1363.43	1437.95
3113	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3114	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.12	1741.80	192.96	6668.11	6475.14
3115	兴业数字经济优选股票C	0.13	1732.96	-601.69	561.39	1163.09
3116	太平价值增长股票A	0.13	1730.86	-	-	21.95
3117	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.18	1728.18	950.45	5524.46	4574.01
3118	国泰核心价值两年持有期股票C	0.10	1725.98	-61.14	3.81	64.95
3119	富国中证移动互联网指数C	0.12	1720.11	52.46	1456.26	1403.80
3120	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.14	1709.90	-214.54	43.84	258.38
3121	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.15	1708.76	-43.78	12.18	55.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	212.85	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2108.46	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	724.24	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	171.71	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1399.75	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	易方达中证云计算与大数据主题ETF	11.16	143489.00	200.00	68100.00	67900.00
1069	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.49	6902.38	198.32	1652.28	1453.96
1070	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.05	770.17	197.04	1469.57	1272.54
1071	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.07	1209.18	196.30	355.52	159.22
1072	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.18	3764.76	195.88	719.86	523.98
1073	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.40	5175.35	194.76	659.20	464.44
1074	银河定投宝腾讯济安指数	3.19	12272.90	194.55	3762.55	3568.01
1075	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.12	1741.80	192.96	6668.11	6475.14
1076	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.14	2239.24	187.69	257.47	69.79
1077	东方沪深300指数增强A	0.33	3410.78	185.64	551.95	366.31
1078	前海开源价值策略股票	0.35	5520.42	183.15	378.46	195.31
1079	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
1080	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.10	1320.40	179.08	350.36	171.28
1081	建信创业板ETF联接C	0.30	2719.43	178.10	494.46	316.37
1082	摩根核心成长股票C	0.43	2368.80	177.09	665.35	488.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	724.24	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	207.87	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	171.71	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1130.15	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2108.46	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	富国新兴产业股票C	10.06	63848.56	-298.23	6869.52	7167.75
976	工银前沿医疗股票C	16.49	66344.74	-1964.62	6829.12	8793.75
977	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	14.45	138328.50	564.97	6778.78	6213.81
978	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.62	20133.38	2595.69	6760.75	4165.06
979	国泰中证500ETF发起联接C	0.08	1084.44	-147.44	6747.85	6895.29
980	长城中证500指数增强C	11.19	102971.03	-67110.31	6720.40	73830.71
981	易方达中证物联网主题ETF	0.31	4424.19	-100.00	6700.00	6800.00
982	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.12	1741.80	192.96	6668.11	6475.14
983	嘉实量化精选股票	13.34	114934.13	-4131.96	6658.50	10790.46
984	富国中证全指证券公司指数A	9.86	127690.72	945.33	6651.11	5705.78
985	宝盈医疗健康沪港深股票	8.61	62176.98	3698.63	6637.17	2938.54
986	鹏华中证港股通消费ETF联接C	0.18	2164.08	1958.26	6604.40	4646.15
987	华宝中证电子50ETF	5.40	77328.42	1200.00	6600.00	5400.00
988	华宝中证港股通互联网ETF	12.56	193806.89	-1150.00	6600.00	7750.00
989	新华中证云计算50ETF	0.79	10496.90	-700.00	6600.00	7300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	724.24	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	207.87	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1130.15	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	263.89	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	508.81	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金规模在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平

1024	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.77	9577.17	531.92	7085.97	6554.05
1025	南方H股联接C	0.81	12151.69	2292.72	8844.98	6552.26
1026	博时中证全指电力ETF发起式联接C	0.54	4589.77	3123.75	9650.54	6526.79
1027	工银深红利ETF联接C	2.47	26472.84	-1553.05	4971.31	6524.36
1028	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.29	4405.11	-5100.00	1400.00	6500.00
1029	消费电子龙头ETF	0.36	4944.53	-400.00	6100.00	6500.00
1030	易方达中证全指建筑材料ETF	0.13	2252.16	0.00	6500.00	6500.00
1031	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.12	1741.80	192.96	6668.11	6475.14
1032	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.59	48817.36	726.45	7183.77	6457.32
1033	招商国证食品饮料ETF	1.68	28345.51	-3300.00	3150.00	6450.00
1034	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.82	7812.68	6113.86	12561.53	6447.67
1035	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	17.58	228807.78	-3301.50	3138.06	6439.56
1036	国泰中证细分化工产业主题ETF	1.20	20417.00	-5200.00	1200.00	6400.00
1037	华安沪深300ETF	3.98	41468.30	3600.00	10000.00	6400.00
1038	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	9.33	99789.28	4397.06	10792.67	6395.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1513

7307.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

1195

7821.7200

0.00%

100.00%

2022-12-31

939

11063.0200

0.96%

99.04%

2022-06-30

501

17059.1400

1.17%

98.83%

2021-12-31

723

16577.5700

0.83%

99.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1513	7307.8400	0.00	0.00	1105.68	100.00
2023-06-30	1195	7821.7200	0.00	0.00	934.70	100.00
2022-12-31	939	11063.0200	10.00	0.96	1028.82	99.04
2022-06-30	501	17059.1400	10.00	1.17	844.66	98.83
2021-12-31	723	16577.5700	10.00	0.83	1188.56	99.17

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