资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158450.86 74.17%
债券 52190.74 24.43%
银行存款和结算备付金 2527.74 1.18%
其他资产 459.70 0.22%
资产总值:213629.04万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 274.41 17210.86 7.58%
人福医药 600079 572.60 13387.39 5.89%
惠泰医疗 688617 34.99 13026.26 5.74%
爱博医疗 688050 138.80 12634.76 5.56%
华测检测 300012 823.10 10231.17 4.51%
招商银行 600036 260.61 10241.97 4.51%
国瓷材料 300285 564.71 9622.63 4.24%
杰瑞股份 002353 177.20 6554.47 2.89%
公牛集团 603195 91.38 6418.60 2.83%
立讯精密 002475 120.03 4892.42 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.83 52.10%
科学研究和技术服务业 1.85 8.15%
金融业 1.21 5.32%
批发和零售业 0.44 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.28%
房地产业 0.18 0.80%
采矿业 0.04 0.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 294.42 18165.58 7.60%
华测检测 300012 1075.45 16174.81 6.77%
惠泰医疗 688617 35.25 14432.18 6.04%
爱博医疗 688050 143.65 14279.25 5.97%
人福医药 600079 572.60 12076.14 5.05%
国瓷材料 300285 589.76 11854.14 4.96%
招商银行 600036 279.53 10513.12 4.40%
公牛集团 603195 91.38 7608.38 3.18%
圣邦股份 300661 57.58 5470.22 2.29%
益丰药房 603939 201.23 5135.44 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.28 51.35%
科学研究和技术服务业 1.66 6.94%
金融业 1.23 5.15%
批发和零售业 0.72 2.99%
租赁和商务服务业 0.19 0.79%
采矿业 0.05 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债38 210.00 20995.90 9.24%
24贴现国债70 170.00 16981.15 7.48%
22附息国债04 100.00 10214.66 4.50%
24贴现国债62 40.00 3999.02 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 52190.74 22.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%