基金简称: | 嘉实增长混合 | 基金全称: | 嘉实增长开放式证券投资基金 |
基金代码: | 070002 | 成立日期: | 2003-07-09 |
募集份额: | 9.4508亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 22.70亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 归凯 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金属于中高风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券股份有限公司 | 1 | 6.05 | 2.41 | 8649.38 | 2.29 | - | - | 168911.30 | 5.13 |
东北证券股份有限公司 | 3 | 1.67 | 0.67 | 2392.67 | 0.63 | - | - | 40292.20 | 1.22 |
东吴证券股份有限公司 | 3 | 16.64 | 6.62 | 26278.54 | 6.96 | 6397.75 | 100.00 | 160496.20 | 4.87 |
东方证券股份有限公司 | 5 | 14.84 | 5.91 | 21198.22 | 5.62 | - | - | 137450.20 | 4.17 |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | 7.91 | 3.15 | 12526.74 | 3.32 | - | - | 50000.00 | 1.52 |
中信建投证券股份有限公司 | 4 | 12.93 | 5.15 | 19918.51 | 5.28 | - | - | 245719.60 | 7.46 |
中信证券股份有限公司 | 10 | 0.40 | 0.16 | 4025.35 | 1.07 | - | - | 14081.90 | 0.43 |
中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 5 | 3.73 | 1.49 | 5335.17 | 1.41 | - | - | 75122.80 | 2.28 |
中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 5 | 1.97 | 0.78 | 2809.17 | 0.74 | - | - | 46568.50 | 1.41 |
中航证券有限公司 | 1 | 5.46 | 2.17 | 8643.14 | 2.29 | - | - | 83371.40 | 2.53 |
中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 2 | 0.49 | 0.20 | 703.63 | 0.19 | - | - | 23975.50 | 0.73 |
兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | 3.83 | 1.52 | 5464.46 | 1.45 | - | - | 151283.80 | 4.59 |
华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华林证券股份有限公司 | 1 | 1.03 | 0.41 | 1593.88 | 0.42 | - | - | 39280.20 | 1.19 |
华泰证券股份有限公司 | 5 | 32.85 | 13.07 | 46925.31 | 12.44 | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 1 | 12.81 | 5.10 | 18299.08 | 4.85 | - | - | 492304.10 | 14.95 |
国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 7.62 | 3.03 | 11297.03 | 2.99 | - | - | 67293.80 | 2.04 |
国海证券股份有限公司 | 2 | 16.13 | 6.42 | 25553.15 | 6.77 | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 2 | 4.21 | 1.68 | 6017.29 | 1.59 | - | - | 126921.90 | 3.85 |
天风证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券股份有限公司 | 2 | 1.31 | 0.52 | 2072.45 | 0.55 | - | - | - | - |
平安证券股份有限公司 | 4 | 19.01 | 7.57 | 27158.15 | 7.20 | - | - | 283492.20 | 8.61 |
广发证券股份有限公司 | 4 | 14.29 | 5.69 | 20412.81 | 5.41 | - | - | - | - |
德邦证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 2 | 2.23 | 0.89 | 3183.42 | 0.84 | - | - | 45177.60 | 1.37 |
浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 5 | 12.66 | 5.04 | 18087.05 | 4.79 | - | - | 392100.60 | 11.90 |
渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 3 | 1.55 | 0.62 | 2213.02 | 0.59 | - | - | 13700.00 | 0.42 |
第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联储证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | 34.90 | 13.89 | 55280.76 | 14.65 | - | - | 581136.00 | 17.64 |
野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 14.73 | 5.86 | 21323.51 | 5.65 | - | - | 54950.80 | 1.67 |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共82家 |
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其他机构共7家 |
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银行共58家 |
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保险机构共1家 |
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其他共32家 |
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