财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3198.83 |
-14644.97 |
-13381.02 |
-16566.71 |
-6887.86 |
| 本期利润(万元) |
22868.47 |
-15549.69 |
-12670.13 |
-49022.58 |
-23870.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.47 |
-0.99 |
-0.80 |
-3.06 |
-1.49 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
203886.74 |
0.00 |
222379.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239086.19 |
219530.48 |
223573.85 |
238248.57 |
256798.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
15.53 |
14.03 |
14.22 |
15.01 |
16.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1812.19 |
0.00 |
1945.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
229.22 |
289.06 |
342.61 |
11453.25 |
9082.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
196169.31 |
223258.85 |
264001.83 |
280758.60 |
292891.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
143241.06 |
164360.53 |
200234.43 |
216384.09 |
222924.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
52928.25 |
58898.32 |
63767.40 |
64374.51 |
69967.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.29 |
245.18 |
347.16 |
371.06 |
359.16 |
| 应付托管费(万元) |
37.05 |
40.86 |
57.86 |
61.84 |
59.86 |
| 资产总计(万元) |
220156.51 |
239054.66 |
282064.79 |
292408.84 |
302161.69 |
| 负债合计(万元) |
626.03 |
806.08 |
708.20 |
1269.37 |
859.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
219530.48 |
238248.57 |
281356.59 |
291139.47 |
301302.07 |
| 未分配利润(万元) |
203886.74 |
222379.26 |
265345.02 |
275035.87 |
285240.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
145.72 |
348.14 |
152.74 |
36.70 |
17.63 |
| 投资收益(万元) |
-13205.44 |
-12504.12 |
3354.09 |
-7521.14 |
-9887.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-904.72 |
-32455.88 |
-9050.29 |
-30658.21 |
-19920.86 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
7.02 |
4.31 |
10.38 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
-13962.40 |
-44604.83 |
-5539.15 |
-38132.27 |
-29784.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1352.94 |
3770.97 |
2196.36 |
4301.27 |
2123.26 |
| 托管费(万元) |
225.49 |
628.50 |
366.06 |
716.88 |
353.88 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
18.28 |
9.39 |
20.08 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
1587.30 |
4417.75 |
2571.81 |
5038.22 |
2488.04 |
| 利润总额(万元) |
-15549.69 |
-49022.58 |
-8110.96 |
-43170.49 |
-32272.68 |
| 净利润(万元) |
-15549.69 |
-49022.58 |
-8110.96 |
-43170.49 |
-32272.68 |
