我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2718.23 |
51185.35 |
18424.17 |
13876.93 |
10956.23 |
| 本期利润(万元) |
-32875.57 |
-1865.76 |
-23053.54 |
12786.17 |
8238.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.02 |
-0.18 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
164991.90 |
0.00 |
208051.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238236.26 |
275089.56 |
302689.34 |
337175.44 |
249206.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.50 |
2.43 |
2.61 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
288.67 |
0.00 |
306.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35738.95 |
21280.21 |
11119.93 |
10494.50 |
17587.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
241946.85 |
315517.77 |
184486.58 |
148343.96 |
217264.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
241946.85 |
315517.77 |
183735.24 |
147913.31 |
216784.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
751.34 |
430.64 |
480.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.60 |
402.40 |
231.57 |
195.61 |
301.57 |
| 应付托管费(万元) |
60.10 |
67.07 |
38.59 |
32.60 |
50.26 |
| 资产总计(万元) |
277840.65 |
339765.36 |
196587.03 |
159262.99 |
235155.75 |
| 负债合计(万元) |
2751.09 |
2589.92 |
1002.21 |
831.27 |
2346.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
275089.56 |
337175.44 |
195584.82 |
158431.72 |
232809.69 |
| 未分配利润(万元) |
164991.90 |
208051.23 |
115551.82 |
62752.48 |
79137.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.59 |
40.97 |
72.67 |
49.18 |
163.57 |
| 投资收益(万元) |
56275.64 |
16174.85 |
68652.65 |
31803.66 |
23073.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53051.11 |
-1090.76 |
14764.12 |
-12589.34 |
56360.93 |
| 其它收入(万元) |
282.87 |
131.50 |
200.42 |
108.55 |
233.46 |
| 收入合计(万元) |
3590.00 |
15256.56 |
83689.86 |
19372.05 |
79831.62 |
| 管理人报酬(万元) |
4289.83 |
1950.62 |
2600.15 |
1425.73 |
3694.20 |
| 托管费(万元) |
714.97 |
325.10 |
433.36 |
237.62 |
615.70 |
| 其它费用(万元) |
26.78 |
13.86 |
26.26 |
12.89 |
26.81 |
| 费用合计(万元) |
5455.76 |
2470.40 |
3496.22 |
1894.46 |
4917.83 |
| 利润总额(万元) |
-1865.76 |
12786.17 |
80193.63 |
17477.59 |
74913.79 |
| 净利润(万元) |
-1865.76 |
12786.17 |
80193.63 |
17477.59 |
74913.79 |
