嘉实价值优势混合(070019)_规模评级

嘉实价值优势混合070019HARVEST HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

基金规模(亿元)	23.87	24.35	27.57	28.56	21.43	17.70	16.17
季度净申购	-2182.97	-14541.14	-4485.42	32250.83	16840.39	6919.26	-22565.49
总份额	107914.69	110097.66	124638.80	129124.21	96873.39	80033.00	73113.74
季度总申购份额	12015.84	8438.78	22933.31	48167.03	39207.36	18691.82	17087.90
季度总赎回份额	14198.81	22979.92	27418.72	15916.20	22366.97	11772.56	39653.39

截止日期：2022-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	590.90	2611469.32	-7043.77	215952.48	222996.26
2	景顺长城新兴成长混合	439.66	1757917.11	-78416.84	148019.31	226436.15
3	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
4	中欧医疗健康混合C	383.11	1440277.62	8824.52	478544.54	469720.02
5	富国天惠成长混合(LOF)A	317.85	1095315.63	21132.79	92933.98	71801.19
嘉实价值优势混合基金规模在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	东方红匠心甄选一年持有混合	24.03	240085.41	-39395.34	1954.79	41350.13
585	汇添富品牌驱动六个月持有混合	24.03	282348.78	-7453.55	1624.18	9077.73
586	建信沃信一年持有混合A	24.00	225026.47	-	55.08	-
587	汇添富稳健汇盈一年持有混合	23.98	248921.74	-40707.37	186.45	40893.82
588	兴全沪港深两年持有混合	23.96	300143.63	-	1885.78	-
589	华安聚弘精选混合A	23.93	262055.48	-14604.32	1127.23	15731.55
590	南方行业领先混合	23.91	312899.03	-18092.58	23243.72	41336.30
591	嘉实价值优势混合	23.87	107914.69	-2182.97	12015.84	14198.81
592	鹏扬景明一年混合	23.77	238333.27	-264893.18	67.89	264961.06
593	民生加银策略精选混合A	23.74	55500.25	922.57	4830.53	3907.96
594	南方产业优势两年混合A	23.68	291076.76	-	846.03	-
595	天弘安康颐丰一年持有期混合A	23.68	239386.54	-	5212.25	-
596	嘉实优化红利混合A	23.57	133717.52	-543.52	8918.36	9461.88
597	博时价值增长混合	23.54	212474.00	-594.07	5372.73	5966.80
598	华夏高端制造混合A	23.53	146044.20	4683.06	31363.44	26680.38

截止日期：2022-03-31基金投资类型：混合型（共 7259 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	237.66	3360148.46	-45664.99	203485.09	249150.08
3	易方达蓝筹精选混合	590.90	2611469.32	-7043.77	215952.48	222996.26
4	易方达竞争优势企业混合A	142.48	1783946.91	-26926.43	54545.74	81472.18
5	景顺长城新兴成长混合	439.66	1757917.11	-78416.84	148019.31	226436.15
嘉实价值优势混合基金规模在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	华夏永顺一年持有混合A	10.49	108538.32	-	46.21	-
1012	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	11.16	108447.95	959.96	1835.60	875.63
1013	博时成长领航混合C	8.40	108402.02	-7297.73	2070.50	9368.23
1014	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.37	108387.21	1482.96	16022.77	14539.81
1015	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	9.21	108387.21	1482.96	16022.77	14539.81
1016	南方医药保健灵活配置混合A	31.25	108125.68	3154.88	17580.92	14426.03
1017	东方红锦和甄选18个月持有混合C	10.50	108017.64	-	-	-
1018	嘉实价值优势混合	23.87	107914.69	-2182.97	12015.84	14198.81
1019	华宝可持续发展混合A	10.23	107556.26	-7648.49	1249.36	8897.86
1020	国泰兴泽优选一年持有期混合A	9.43	107535.41	-	706.24	-
1021	工银景气优选混合A	7.90	107396.37	-1915.06	4194.58	6109.64
1022	兴全社会责任混合	52.11	107147.63	933.52	5624.03	4690.51
1023	国联安优势混合	10.01	106955.43	12250.25	13728.39	1478.14
1024	南方信息创新混合A	19.75	106901.15	-366.93	4981.98	5348.91
1025	中银收益混合A	17.74	106882.82	22473.14	24789.01	2315.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	803648.44	624405.68	1893175.49	1268769.81
2	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.85	863871.25	622865.84	1968425.78	1345559.94
3	长信金利趋势混合A	36.53	764445.54	482180.42	503502.78	21322.36
4	工银核心价值混合A	45.96	1447075.35	331536.01	372387.89	40851.88
5	申万菱信新动力混合	36.08	523250.54	280110.97	283913.23	3802.27
嘉实价值优势混合基金规模在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平

3769	招商品质升级混合C	2.91	32320.44	-2165.33	1828.77	3994.10
3770	长城大健康混合A	6.90	72291.50	-2165.90	35.28	2201.17
3771	广发稳安混合A	1.82	9677.79	-2166.75	185.61	2352.36
3772	南方港股通优势企业混合C	2.15	25137.91	-2170.69	1463.23	3633.92
3773	华泰保兴吉年丰A	6.87	28945.65	-2171.45	3047.58	5219.03
3774	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.17	2224.97	-2171.97	26.76	2198.74
3775	华安宁享6个月混合A	0.91	8953.86	-2174.45	14.14	2188.59
3776	嘉实价值优势混合	23.87	107914.69	-2182.97	12015.84	14198.81
3777	鹏扬景安一年持有期混合C	0.56	5512.87	-2184.05	0.67	2184.73
3778	海富通富盈混合C	2.14	19683.74	-2190.26	70.57	2260.83
3779	泰康合润混合C	1.36	13513.43	-2192.55	15.71	2208.26
3780	永赢智能领先C	3.73	14701.20	-2193.93	3272.49	5466.41
3781	广发百发大数据价值混合A	0.22	1873.42	-2195.90	14.51	2210.41
3782	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	1.76	12928.79	-2198.81	1203.48	3402.29
3783	宝盈基础产业混合A	3.58	38753.74	-2204.07	681.01	2885.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.85	863871.25	622865.84	1968425.78	1345559.94
2	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	803648.44	624405.68	1893175.49	1268769.81
3	南方中证同业存单AAA指数7天持有	63.75	627937.58	-184810.26	1490443.78	1675254.04
4	中航中证同业存单AAA指数7天持有	16.42	161918.70	97563.93	606464.99	508901.06
5	长信金利趋势混合A	36.53	764445.54	482180.42	503502.78	21322.36
嘉实价值优势混合基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	景顺长城核心招景混合A	61.01	743597.69	-21102.27	12155.07	33257.35
713	招商安德灵活配置混合A	5.71	41851.15	-12217.42	12121.98	24339.40
714	财通科技创新混合C	1.60	11360.08	-1744.79	12115.11	13859.90
715	易方达智造优势混合A	49.50	441096.03	-18849.14	12106.21	30955.36
716	华安逆向策略混合A	64.26	88877.46	-10683.20	12053.09	22736.29
717	交银优选回报灵活配置混合A	12.28	84859.86	-313.97	12038.99	12352.96
718	景顺长城景气成长混合A	21.37	200738.46	-11612.52	12037.22	23649.74
719	嘉实价值优势混合	23.87	107914.69	-2182.97	12015.84	14198.81
720	鹏扬先进制造混合A	10.70	81070.40	948.14	11991.60	11043.45
721	南方香港成长	15.67	105561.04	-2507.46	11987.12	14494.58
722	泓德睿泽混合	91.23	644721.72	-35436.74	11982.70	47419.44
723	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	6.63	27085.22	5929.04	11913.32	5984.29
724	华泰柏瑞享利混合C	4.74	35937.83	11497.97	11855.61	357.64
725	长城久富混合A	19.48	95154.05	-10544.20	11845.51	22389.71
726	广发瑞福精选混合C	2.64	30613.29	-5973.73	11833.56	17807.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方中证同业存单AAA指数7天持有	63.75	627937.58	-184810.26	1490443.78	1675254.04
2	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.85	863871.25	622865.84	1968425.78	1345559.94
3	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	803648.44	624405.68	1893175.49	1268769.81
4	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
5	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
嘉实价值优势混合基金规模在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	工银聚享混合A	3.13	30045.65	-14265.22	18.29	14283.51
904	华夏产业升级混合A	14.43	67848.41	657.95	14934.58	14276.63
905	上投摩根成长先锋混合A	20.56	120227.90	-8657.19	5615.28	14272.46
906	国联安鑫享灵活配置混合C	5.31	44302.57	-13133.24	1125.24	14258.48
907	浙商智能行业优选混合发起式A	11.62	75777.76	3202.12	17442.29	14240.17
908	平安低碳经济混合A	21.03	193381.86	-9462.30	4751.36	14213.66
909	天弘安康颐养混合A	18.19	88757.70	2584.95	16791.48	14206.53
910	嘉实价值优势混合	23.87	107914.69	-2182.97	12015.84	14198.81
911	南方安养混合	4.18	39632.70	-13978.43	217.26	14195.69
912	宝盈先进制造混合A	9.99	34355.87	-8395.73	5799.48	14195.20
913	金鹰鑫瑞混合C	3.44	21983.37	-10545.19	3619.49	14164.68
914	博时主题行业混合(LOF)	73.08	569572.79	77240.03	91403.35	14163.32
915	华泰精选回报	7.58	62768.28	-2769.01	11335.66	14104.67
916	银河嘉谊混合A	2.09	15596.17	-14087.64	15.37	14103.01
917	前海开源沪港深核心资源混合C	2.02	7576.28	1663.17	15750.85	14087.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-12-31

242246

4544.8700

32.07%

67.93%

2021-06-30

274827

4698.3800

33.93%

66.07%

2020-12-31

92017

8697.6300

39.68%

60.32%

2020-06-30

59088

16192.6700

55.99%

44.01%

2019-12-31

48769

31510.3200

69.48%

30.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-12-31	242246	4544.8700	35305.30	32.07	74792.36	67.93
2021-06-30	274827	4698.3800	43806.35	33.93	85317.87	66.07
2020-12-31	92017	8697.6300	31754.54	39.68	48278.47	60.32
2020-06-30	59088	16192.6700	53572.64	55.99	42106.60	44.01
2019-12-31	48769	31510.3200	106778.38	69.48	46894.31	30.52

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