嘉实价值优势混合(070019)_最新动态

嘉实价值优势混合070019HARVEST HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

南向资金持续流入，恒生科技30ETF涨 0.68%[2022-07-14]

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最新净值：2.212 0.010(0.45%)

累计净值：2.813

更新时间：2022-07-13 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谭丽

2019-03-22 每10份派现金 2.6 元

基金规模：24.37亿元

2017-06-21 每10份派现金 3.1 元

嘉实价值优势混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	0.77	-0.54	-12.08	-11.48
混合型名次	3601	4614	6303	5299	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.86	18.35	69.11	108.32	244.03
混合型名次	5260	815	1062	436	449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳隆混合A	7.75	24.56	39.85	12.75	-2.21
2	前海联合泳隆混合C	7.74	24.52	39.71	12.53	-2.41
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	3.26	3.39	3.98	-14.28	-18.67
5	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	3.25	3.35	3.87	-14.46	-18.85
嘉实价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	长盛成长精选混合C	-1.82	3.49	8.73	-10.92	-17.30
3600	华夏圆和混合C	-1.82	5.19	13.40	-	-
3601	嘉实价值优势混合	-1.82	0.77	-0.54	-12.08	-11.48
3602	农银平衡双利混合	-1.82	1.85	7.44	-6.70	-12.79
3603	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-1.82	7.52	17.83	0.25	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳隆混合A	7.75	24.56	39.85	12.75	-2.21
2	前海联合泳隆混合C	7.74	24.52	39.71	12.53	-2.41
3	汇添富盈鑫混合D	-0.99	24.41	53.74	-	-
4	汇添富盈鑫混合A	-1.04	24.39	53.81	26.03	8.49
5	汇添富盈鑫混合C	-0.99	24.38	53.75	-	-
嘉实价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	中欧融享增益一年持有混合C	-0.13	0.78	1.61	-	-
4613	海富通欣益混合A	-0.58	0.77	2.24	-2.65	-4.05
4614	嘉实价值优势混合	-1.82	0.77	-0.54	-12.08	-11.48
4615	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.24	0.77	2.16	-1.03	-
4616	嘉实内需精选混合C	-3.60	0.77	4.19	2.38	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富盈鑫混合A	-1.04	24.39	53.81	26.03	8.49
2	汇添富盈鑫混合C	-0.99	24.38	53.75	-	-
3	汇添富盈鑫混合D	-0.99	24.41	53.74	-	-
4	中信建投低碳成长混合A	0.12	16.73	47.75	23.23	-
5	中信建投低碳成长混合C	0.11	16.70	47.61	22.99	-
嘉实价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	汇丰晋信慧盈混合	-0.34	0.24	-0.54	-1.82	-3.30
6302	嘉实对冲套利定期混合A	0.08	-0.23	-0.54	-1.75	-2.63
6303	嘉实价值优势混合	-1.82	0.77	-0.54	-12.08	-11.48
6304	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-3.42	-0.88	-0.54	-6.44	-
6305	安信动态策略混合A	-0.15	1.74	-0.55	-1.50	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略	-1.09	-4.15	7.10	38.79	45.58
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	万家新利	-1.06	-4.40	5.39	33.41	39.65
4	万家精选混合A	-1.49	-5.01	2.26	27.31	33.24
5	汇添富盈鑫混合A	-1.04	24.39	53.81	26.03	8.49
嘉实价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	富国周期优势混合C	-2.40	1.35	5.10	-12.08	-16.27
5298	华夏优加生活混合A	-2.61	2.99	9.59	-12.08	-
5299	嘉实价值优势混合	-1.82	0.77	-0.54	-12.08	-11.48
5300	信澳价值精选混合C	-1.22	0.98	5.41	-12.08	-
5301	华夏复兴混合A	-5.47	3.26	20.49	-12.09	-17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略	-1.09	-4.15	7.10	38.79	45.58
2	万家新利	-1.06	-4.40	5.39	33.41	39.65
3	万家精选混合A	-1.49	-5.01	2.26	27.31	33.24
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	万家颐和灵活配置混合	-1.66	-1.16	13.51	23.27	26.63
嘉实价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平
2975	广发新经济混合C	-3.24	8.60	16.56	-3.21	-11.47
2976	永赢港股通优质成长一年混合	-4.65	2.14	0.68	-11.07	-11.47
2977	嘉实价值优势混合	-1.82	0.77	-0.54	-12.08	-11.48
2978	交银精选混合	-2.18	2.26	13.34	-8.08	-11.48
2979	交银瑞丰混合	-3.10	1.08	11.18	-8.99	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.43	102.59	179.52	-	217.56
5	万家宏观择时多策略	44.26	22.44	60.18	84.24	87.70
嘉实价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	方正富邦策略精选A	-14.85	0.00	0.00	-	-1.57
5259	中邮核心成长混合	-14.85	0.68	48.37	38.57	-14.43
5260	嘉实价值优势混合	-14.86	18.35	69.11	108.32	244.03
5261	天弘云端生活优选A	-14.86	18.84	65.81	74.21	34.42
5262	华宝稳健回报混合	-14.87	20.60	113.52	61.80	56.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题	3.95	142.64	397.63	299.54	316.12
2	前海开源新经济混合A	17.87	133.36	245.46	209.18	267.61
3	中海环保新能源混合	12.29	116.11	278.76	279.64	227.63
4	国投进宝	25.47	115.75	354.35	-	380.66
5	东方新能源汽车主题混合	-8.18	111.50	272.08	195.32	443.29
嘉实价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	国寿安保稳诚混合A	4.84	18.37	29.59	39.31	44.68
814	鹏华尊惠定期开放混合A	2.13	18.37	56.86	-	68.28
815	嘉实价值优势混合	-14.86	18.35	69.11	108.32	244.03
816	华泰保兴安盈	6.44	18.27	32.37	-	34.28
817	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-8.54	18.27	85.61	-	57.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题	3.95	142.64	397.63	299.54	316.12
2	国投瑞银先进制造混合	18.17	105.88	360.11	-	353.81
3	国投进宝	25.47	115.75	354.35	-	380.66
4	农银研究精选混合	0.44	98.40	337.97	249.36	386.45
5	中金瑞祥A	-10.89	-0.49	325.65	-	360.38
嘉实价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	华商量化进取混合	-25.96	-6.59	69.16	78.28	28.90
1061	银华中小盘混合	-18.72	-5.29	69.12	105.42	653.95
1062	嘉实价值优势混合	-14.86	18.35	69.11	108.32	244.03
1063	泓德泓益量化混合	-24.25	2.52	69.08	83.49	113.21
1064	长盛创新先锋混合A	4.58	25.29	69.00	96.51	415.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安新丰利灵活配置混合A	-1.11	11.10	62.51	408.15	419.13
2	交银新回报灵活配置混合C	2.39	16.00	28.79	400.85	431.22
3	易方达环保主题混合	22.96	100.44	264.30	349.20	351.00
4	光大保德信永鑫混合A	-1.32	12.25	27.25	341.23	350.06
5	光大保德信永鑫混合C	-1.44	11.95	26.82	339.78	348.14
嘉实价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	国投瑞银招财灵活配置混合	8.81	30.52	151.89	108.57	108.64
435	中欧新动力混合(LOF)C	-6.91	11.69	94.55	108.37	120.93
436	嘉实价值优势混合	-14.86	18.35	69.11	108.32	244.03
437	招商优质成长混合(LOF)	-24.40	-3.79	80.52	108.32	911.06
438	中海能源策略混合	8.15	75.12	115.68	108.21	116.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	2.02	35.27	79.90	-	8406.39
2	华夏大盘精选混合A/B	-11.62	17.75	50.50	79.83	3637.10
3	嘉实增长混合	-23.95	-5.15	58.16	108.09	2327.15
4	银河稳健混合	0.90	24.23	116.96	137.10	2100.95
5	富国天益价值混合A	-25.43	8.68	89.51	143.60	2094.44
嘉实价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	南方医药保健灵活配置混合A	-38.68	-22.95	76.33	90.38	244.99
448	广发双擎升级混合A	-14.80	-4.17	148.89	-	244.31
449	嘉实价值优势混合	-14.86	18.35	69.11	108.32	244.03
450	金鹰民族新兴混合	-10.02	82.69	212.16	236.92	244.00
451	易方达新收益混合A	-22.36	23.41	102.93	188.95	243.57

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	1229.52	23545.37	9.88%
成都银行	601838	1363.97	20486.80	8.60%
招商银行	600036	424.25	19854.78	8.33%
太阳纸业	002078	1451.35	16545.44	6.94%
盈趣科技	002925	597.19	14637.18	6.14%
亿联网络	300628	181.86	14139.54	5.94%
万华化学	600309	174.64	14126.99	5.93%
鸿路钢构	002541	294.48	12447.84	5.22%
海洋王	002724	824.32	12232.84	5.13%
春秋航空	601021	258.83	11388.57	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.10	59.19%
金融业	4.03	16.93%
房地产业	2.35	9.88%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	4.78%
文化、体育和娱乐业	0.56	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-12嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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04-21嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告
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交易日	2022-07-12	2022-07-11	2022-07-08	2022-07-07	2022-07-06
单位净值(元)	2.202	2.224	2.253	2.255	2.262
累计净值(元)	2.803	2.825	2.854	2.856	2.863

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